Смекни!
smekni.com

Методи проектного фінансування (стр. 20 из 21)

Розрахунки рівня прибутковості бізнесу міні-гольф [19]

Кількість ігор за день Прибуток за день (USD) Прибуток за тиждень (USD) Прибуток за місяць (USD) Прибуток за сезон (USD)
20 200 1400 6000 36000
40 400 2800 12000 72000
80 800 5600 24000 144000
100 1000 7000 30000 180000
150 1500 10500 45000 270000
200 2000 14000 60000 360000

Таблиця В.3

Проектний план по персоналу клуба

Посада Штатних Зарплата Зарплата Платежі
одиниць (грн. /міс) ($ US/міс)
Керування
Ген. Директор 1 8 000,00 Щомісяця, весь проект
Гл. Бухгалтер 1 5 000,00 Щомісяця, весь проект
Зам. директора 1 6 000,00 Щомісяця, весь проект
Адміністратор-Касир 2 2 000,00 Щомісяця, весь період експлуатації проекту
Виробництво
Кухар 2 3 000,00 Щомісяця, весь період експлуатації проекту
Бармен 2 3 000,00 Щомісяця, весь період експлуатації проекту
Охоронець 2 3 000,00 Щомісяця, весь період експлуатації проекту
Інструктор 6 5 000,00 Щомісяця, весь період експлуатації проекту
Офіціант 4 2 000,00 Щомісяця, весь період експлуатації проекту
Прибиральниця 2 1 000,00 Щомісяця, весь період експлуатації проекту
Гардеробниця 2 800,00 Щомісяця, весь період експлуатації проекту
Усього 25 82 600,00 Щомісяця, весь період експлуатації проекту

Таблиця В.4

Загальні щомісячні витрати на утримання клубу

Назва Сума Сума Платежі
(грн) ($ US)
Керування
Телефонний зв'язок 1 000,00 Щомісяця, весь проект
Мобільний зв'язок 3 000,00 Щомісяця, весь проект
Виробництво
Електроенергія 2 000,00 Щомісяця, весь проект
Послуги утримання полей для гольфу 2 500,00 Щомісяця, весь проект
Комунальні послуги (газ, водопостачання, каналізація) 5 000,00 Щомісяця, весь проект
Аксесуари для міні-гольфа 2 000,00 Щомісяця, весь проект
Видаткові матеріали для бара та ресторану (транспорт+продукти) 55 000,00 Щомісяця, весь проект
Маркетинг
Реклама 2 000,00 Щомісяця, весь проект
Усього витрат експлуатації 72 500,00 Щомісяця, весь проект
Амортизаційні витрати 55 000,00 Щомісяця, весь проект

Таблиця В.5

Загальні щомісячні планові доходи клубу

Назва ОдночаснаМакси-мальна кількість гравців на полі Середнясума доходу клубу в час, грн. /час Серед-ній часповноїзагруз-ки на день Розрахункова сума доходу клубу за місяць, грн
Об’єкт інфраструктури
Поле міні-гольфу класу "пітч&патт" 36 100 3 324 000
Поле міні-гольфу класу "ландшафтний парково - камяний 4 рівневий" 12 80 4 115 200
Поле міні-гольфу класу "ландшафтний піщано-озерний 2 рівневий" 10 80 4 96 000
Модульно-тренувальне поле міні-гольфу класу "Паттінг грін" 12 55 3 59 400
Модульне поле міні-гольфу класу "Дитячий казковий міні-гольф" 12 30 2 21 600
Критий зал на 6 "електронних" гольф -тренажерів 6 150 8 216 000
Послуги тренера на гольф - полях 6 75 8 108 000
Сумарний дохід від послуг гольф-ігор (грн. /міс) 940 200
Допоміжний об’єкт інфраструктури
Ресторан 50 85 2 255 000
Бар 30 50 4 180 000
Басейн, SPA, сауна 25 50 4 150 000
Прокат інвентаря 100 10 4 120 000
Готельні послуги 60 25 12 540 000
Загальна сума доходів клубу за всі послуги (грн. /міс) 2 285 200

Таблиця В.6

Прогноз амортизаційних відрахувань при експлуатації основних засобів в інвестиційному проекті міні-гольф клубу


Таблиця В.7

Розрахунковий рівень початової та ліквідаційної вартості основних засобів проекту міні-гольф клубу

Додаток Г

Розрахунки показників ефективності 5-ти річного етапа експлуатації (життєвого циклу) варіанта №1 інвестиційного проекта -

100% фінансування за рахунок акціонерного власного капіталу

Таблиця Г.1

Показники динаміки операційної діяльності в варіанті №1 інвестиційного проекту (100% - акціонерний капітал)


Таблиця Г.2

Показники динаміки фінансової діяльності в варіанті №1 інвестиційного проекту (100% - акціонерний капітал)


Таблиця Г.3

Показники дисконтованої ефективності в варіанті №1 інвестиційного проекту (100% - акціонерний капітал) - постійна ставка дисконтування WACC =32%


Таблиця Г.4

Показники дисконтованої ефективності в варіанті №1 інвестиційного проекту (100% - акціонерний капітал) - пошук внутрішньої ставка доходності проекту IRR


Таблиця Г.5

Аналіз чутливості показників дисконтованої ефективності в варіанті №1 інвестиційного проекту (100% - акціонерний капітал) від рівня постійної бар’єрної ставки дисконтування Rбар

Додаток Д

Таблиця Д.1

Прогноз обсягів банківського кредитування чи лізингу обладнання та графіку обслуговування боргу при застосуванні в якості джерела нарахованих сум амортизації основних засобів (табл. В.6 Додатку В)

Рис. Д.1. Річні ставки інфляції та облікова ставка НБУ (мінімальний рівень вартості грошей) в нацвалюті в 2002 - 2009 роках [30] та регресійні моделі динаміки їх трендів для прогнозу бар’єрних ставок в проекті

Рис. Д.2. Річні ставки банківських депозитів в національній та іноземній валютах в 2008 - 2009 роках [30] та регресійні моделі динаміки їх трендів для прогнозу бар’єрних ставок в проекті

Рис. Д.3. Річні ставки банківських кредитів в національній та іноземній валютах в 2008 - 2009 роках [30] та регресійні моделі динаміки їх трендів для прогнозу бар’єрних ставок в проекті


Таблиця Д.2

Статистика та прогноз рівня бар’єрних ставок в проекті (ставка дисконтування) для 1 моделі (рівень інфляції + мінімальний рівень вартості грошей) в Україні за даними Держкомстата [29] та Національного банку [30] у 2000 - 2009 роках


Таблиця Д.3

Оцінка безризикової ринкової ставки доходності капіталу в Україні за рівнем доходності державних облігацій ОВДП у 2009 році [30]


Додаток Е

Розрахунки показників ефективності 5-ти річного етапа експлуатації (життєвого циклу) варіанта №2 інвестиційного проекта - фінансування за рахунок частково акціонерного власного капіталу та частково банківського довгострокового кредиту

Таблиця Е.1

Показники динаміки операційної діяльності в варіанті №2 інвестиційного проекту (акціонерний капітал + банківський кредит)


Таблиця Е.2

Показники динаміки фінансової діяльності в варіанті №2 інвестиційного проекту (акціонерний капітал+банківський кредит) (підваріант а) - без поточної сплати дивідендів 32% рчних)