Капитальные вложения на строительство сети СТС рассчитываются на основе данных, полученных в разделе 1.3. Расчеты приведены в таблице 1.5.
Табл.1.5.-Расчет капитальных вложений
| Наименование оборудования и видов работ | Единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Количество единиц | Всего затрат руб. |
| 1. Строительство кабельных линий связи кабелем КСПП 1*4*0,9 | км | 310 | 234,6 | 310×234,6= 72726 |
| 2. Строительство абонентских линий | км-пара | 70 | 2165,5 | 151585 |
| 3. Строительство оконечных станций АТСК-50 / 200 М: на 50 номеров на 100 номеров на 150 номеров на 200 номеров | 1 номер -"- -"- -"- | 149 146 143 140 | 50×5=250 100×2=200 150×6=900 - | 37250 29200 128700 0 |
| Итого: п.1+п.2+п3 | 419461,0 | |||
| 4. Установка и монтаж систем передачи оконечного пункта: ИКМ-12М ИКМ-15 ИКМ-30С | Полукомпл -"- -"- | 8740 9500 10970 | 7×2=14 6×2=12 - | 122360 114000 - |
| 5. Установка и монтаж необслуживаемых регенерационных пунктов (НРП): ИКМ-12М ИКМ-15 ИКМ-30С | шт. -"- -"- | 1515 1540 1590 | 15 11 - | 22725 16940 - |
| Итого: п.4 + п.5 | 276025 | |||
| Всего: | 695486 |
1.5 Расчет численности работников для обслуживания проектируемой сети СТС
Численность работников по техническому обслуживанию и текущему ремонту линейных станционных сооружений и абонентских устройств определяется установленным нормативам численности производственного штата в зависимости от объема работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту по формуле:
Ч = ΣΝί ×Ηί / Φ × һ
где Hi – норматив численности в человеко-часах в месяц,
Ni – объем вида работ,
Ф – месячный фонд рабочего времени, равный 168 ч.
h – коэффициент, учитывающий резерв на отпуска, равный 1,08.
Для организации технического обслуживания СТС предусматривается организация одного линейно-технического цеха (ЛТЦ) и одного кабельного участка со следующим штатом и должностными окладами:
1.Начальник ЛТЦ – 165 р. (инженер) – 1 человек.
2.Начальник КУ – 135 р. (инженер) – 1 человек.
3.Ст. электромеханик – 127 р. – 1 человек.
4.Электромеханик – 110 р. – (по расчету)
5.Электромонтер – 92 р. – (по расчету)
Расчет численности работников линейно-кабельного цеха и кабельного участка произведем в таблице 1.6.
Табл.1.6.-Расчет численности работников ЛТЦ и кабельного участка
| Наименование показателей | Единиа измерения | Норма-тивы, чел.-ч. в месяц, (Ηί) | Коли-чество единиц (Νί) | Коли-чество штатных единиц | Квалифи-кация обслужи-вающего персонала |
| Кабели межстанционных соединительных линий СТС: уплотненные до 30 каналов | км кабеля | 3,6 | 234,6 | 5,43 | Электро-монтер |
| Абонентские линии СТС | км кабеля | 0,8 | 2165,5 | 11,14 | Электро-монтер |
| Абонентские пункты СТС | абон.пункт | 0,4 | 1155 | 2,97 | Электро-монтер |
| ИКМ-12М, ИКМ-15 | оконеч | 10,0 | 26 | 1,04 0,6 | Электро-механик, 62% Электро-монтер, 38% |
| ИКМ-30С | оконеч | 13,5 | - | - | Электро-механик, 50% Электро-монтер, 50% |
| Сельские АТС типа К-50/200 | монт. номер | 0,4 | 1350 | 3,47 | Электро-монтер |
1.6 Определение годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию и ремонту проектируемой сети
1.6.1 Расчет затрат на оплату труда и страховые взносы
Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата, определяется заработная плата в месяц, в год. При определении фонда оплаты труда предусматривается выплата премий рабочим до 40% их должностного оклада, районный коэффициент в размере 40%. От общего годового фонда оплаты труда предусматривается 26,2% отчислений на страховые взносы.
Затраты на заработную плату произведем в таблице 1.7.
Табл.1.7.-Расчет доходов по фонду оплаты труда
| Наименование должностей | Кол-во ед. | Должност-ной оклад | Месячный ФОТ, руб. | Годовой фонд, руб. |
| Начальник ЛТЦ | 1 | 165 | 165×1×1,4=231 | 2772 |
| Начальник каб. уч-ка | 1 | 135 | 135×1×1,4=189 | 2268 |
| Старший электромеханик | 1 | 127 | 127×1×1,4=177,8 | 2133,6 |
| Электромеханик | 1 | 110 | 110×1×1,4×1.4= 215,6 | 2587,2 |
| Электромонтер | 24 | 92 | 24×92×1.4×1.4= 4327,68 | 51932,16 |
| Итого: | 28 | 61692,96 |
Отчислений на страховые взносы составляют: 61692,96×0,262=16163,55 руб.
1.6.2 Затраты на материалы и запасные части
Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям исходя из объема оборудования и действующих нормативов затрат в год в рублях на единицу измерения. Данные расчеты сведем в таблицу 1.8.
Табл.1.8.-Расчет расходов на материалы и запасные части
| Наименование сооружений и оборудования | Единица измерения | Норматив, руб. | Количество единиц | Сумма затрат, руб. |
| Кабель однопарный | Км | 1,0 | 2165,5 | 2165,5 |
| Кабель многопарный | Км | 2,8 | 234,6 | 656,88 |
| Абонентские пункты | Шт | 0,41 | 1155 | 473,55 |
| АТСК – 50 / 200 | монт.номер | 1,5 | 1350 | 2025 |
| Системы передач ИКМ-12М,ИКМ-15, ИКМ-30С | п/комплект | 10,0 | 26 | 260 |
| Итого: | 5580,93 |
1.6.3 Затраты на производственную электроэнергию
Величина этих затрат определяется исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт.-ч. электроэнергии (0,03р.). Расчет представлен ниже в табл.1.9.
Табл.1.9.-Расчет расходов на электроэнергию
| Наименование оборудования | Количество оборудова-ния | Суточная потребляемая мощность,кВт | Годовая потребляемая мощность, кВт-час | Затраты на электроэнергию, руб.(×0,03 р.) |
| АТСК-50/200М на 50 номеров | 5 | 2,8 | 5×2,8×365=5110 | 153,3 |
| на 100 номеров | 2 | 5,5 | 4015 | 120,45 |
| на 150 номеров | 6 | 8,5 | 18615 | 558,45 |
| на 200 номеров | - | 11,1 | - | - |
| ИКМ-12М | 7 | 0,8 | 2044 | 61,32 |
| ИКМ-15 | 6 | 1,0 | 2190 | 65,7 |
| ИКМ-30С | - | 1,7 | - | - |
| Итого: | 959,22 |
1.6.4 Расчет амортизационных отчислений
Прочие затраты определяются исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи:
Результаты расчетов произведены в табл.1.10.
Табл.1.10.-Расчет суммы амортизационных отчислений
| Наименование оборудования | Норма амортизационных отчислений, % | Стоимость оборудования, руб. | Сумма амортизационных отчислений, руб. |
| Кабель однопарный | 9,6 | 151585 | 14552,16 |
| Кабель многопарный | 8,6 | 72726 | 6254,44 |
| АТСК – 50 / 200 | 5,5 | 195150 | 10733,25 |
| Системы передачи | 6,1 | 276025 | 16837,52 |
| Итого: | 48377,37 |
1.6.5 Прочие производственные и транспортные расходы
Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы составляют 3,2% от годового ФОТ.
Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов представлены в таблице 1.11.
Табл.1.11.- Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов
| Наименование статьи затрат | Сумма затрат, руб. | Удельный вес в структуре затрат, в % |
| Затраты на оплату труда | 61692,96 | 45,8 |
| Отчисления на страховые взносы | 16163,55 | 12,0 |
| Затраты на материалы и запасные части | 5580,93 | 4,0 |
| Затраты на электроэнергию | 959,22 | 0,7 |
| Амортизационные отчисления | 48377,37 | 36,0 |
| Прочие расходы | 1974,17 | 1,5 |
| Итого: | 134748,2 | 100 |
1.7 Расчет доходов
Доходы, связанные с деятельностью СТС делятся на текущие и разовые.
Текущие доходы формируются от абонентской платы;
Разовые доходы – от платы за установку телефонов.
Расчет доходов произведен в таблице 1.12.
Табл.1.12.- Расчет доходов
| Наименование статьи доходов | Тариф, руб. | Количество абонентов | Сумма доходов за год, руб. |
| 1.Текущие доходы Абонентская плата: - квартирный сектор, 70% - учреждения, 30% | 25,0 40,0 | 809 346 | 25×809×12=242700 166080 |
| Итого: | 1155 | 408780 | |
| 2.Дополнительные виды обслуживания, 4% от абонентской платы | 16351,2 | ||
| Итого: | 16351,2 | ||
| 3.Разовые доходы Установка телефонов: - квартирный сектор, 70% - учреждения, 30% | 100 150 | 809 346 | 80900 51900 |
| Итого: | 1155 | 132800 | |
| Всего: | 557931,2 |
1.8 Расчет показателей экономической эффективности проекта