регистрация / вход

Разработка маркетингового плана автостоянки

Расчет доходов от автостоянки. Стоимость материалов и комплектующих, основных фондов. Общий размер инвестиций для строительства автостоянки. Окупаемость капитальных вложений. Изучение потребителя услуги автостоянки, анализ рыночных возможностей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 РЕЗЮМЕ

2 ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

3 МАРКЕТИНГ-ПЛАН

4 КОНКУРЕНЦИЯ

5 РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

6 РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ АВТОСТОЯНКИ В СРЕДНЕМ ЗА ГОД

7 РАСЧЕТ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

7.1 Затраты на оплату труда персонала

7.2 Расчет процентов за пользование кредитом

8 РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ФИНАНСОВОГО ПРОФИЛЯ ПРОЕКТА

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


1 Р ЕЗЮМЕ

В данном бизнес-плане представлены расчеты по экономическому обоснованию вложения финансовых ресурсов в строительство платной автостоянке, в центре города Архангельска.

В расчетах принято:

Общий размер инвестиций для строительства автостоянки составляет -

350 тыс. руб. в том числе:

стоимость материалов и комплектующих для автостоянки - 280 тыс. руб.

стоимость основных фондов 20 тыс. руб.

затраты на строительство 50 тыс. руб.

Источник финансирования – кредит банка под 25% годовых.

Площадь автостоянки 5000 кв. м. В том числе:

площадь под дорогами и строениями 1400 кв. м. (28%)

площадь свободная, т.е. для автомашин 3600 кв.м. (72%)

Начало строительства автостоянки - апрель 2007 г.

Ввод автостоянки в эксплуатацию - май 2007 г.

Расчет доходов от автостоянки произведен при условии, что:

Максимальное количество мест на автостоянке 312 шт.

% загрузки от 190 машин в зимние месяца, до 220 машин в летние месяца

стоимость стоянки составляет 25 руб. в сутки

автостоянка работает круглосуточно и 365 дней в году

расчет расходов на обслуживание автостоянки произведен при следующих условиях:

численность обслуживающего персонала 4 человек

расчет процентов за пользованием кредитными ресурсами произведен при условии, что погашение кредита проводиться ежемесячно, исходя из наличия денежных средств, остающихся в распоряжении автостоянки.

Учитывая все выше перечисленные условия, срок окупаемости инвестиций составит 6 месяцев.


2 ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Жизнь современного города нельзя представить без общественного транспорта, статистически исследования показали, что число автомобилей с каждым годом увеличивается. Для этого я предлагаю поставить платную автостоянку в районе проспекта Обводный канал 24.

На этой автостоянке смогут размещаться как легковые автомобили, так и микроавтобусы.

- автостоянка предлагает высокий уровень защиты автомобиля, а именно от угона, кражи и повреждений автомобиля;

- низкую стоимость услуги;

- близость к автотранспортным магистралям, автозаправке и магазинам, а так же к развлекательным заведениям.

- наличие рекламы в СМИ и вывеска.


3 МАРКЕТИНГ-ПЛАН

автостоянка основной фонд инвестиция

Целями и задачами автостоянки являются:

- создание новой «ниши» на существующем сегменте рынка в г. Архангельске

- окупаемость капитальных вложений за 6 месяцев,

- создание новых рабочих мест.

Целью маркетинга является создание условий для работы фирмы, при которых она может успешно выполнить свои задачи.

В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входят следующие мероприятия:

- изучение потребителя услуги автостоянки;

- анализ рыночных возможностей автостоянки;

- оценка предлагаемой услуги и перспектив развития, анализ формы сбыта услуги;

- оценка, используемых методов ценообразования, исследование мероприятий по продвижению услуги на рынке, изучение конкурентов;

- выбор «ниши» (наиболее благоприятный сегмент рынка).

Рыночные возможности автостоянки определяются максимальным количеством клиентов, потребности которых она может удовлетворить за определенный период времени. При анализе ценообразования необходимо учитывать:

- себестоимость услуг;

- цены конкурентов на аналогичные услуги;

- уникальность данной услуги;

- цену, определяемую спросом на данную услугу.


4 КОНКУРЕНЦИЯ

Основными производителями услуг автостоянок в г. Архангельске являются компании:

- автостоянка на Нагорной;

- автостоянка на пр. Ломоносова, 91.

В таблице 1 сопоставлены основные параметры анализируемых в бизнес-плане вопросов автостоянке и конкурентов.

Таблица 1 - Сравнение основных параметров автостоянки и его основных конкурентов по 5-ти бальной шкале оценок

Параметры Автостоянка на пр. Обводный канал Автостоянка на ул. Нагорной Автостоянка на пр. Ломоносова
Услуга
Качество 5 5 4
Комфортабельность 4 4 4
Престиж торговой марки - 4 4
Цена 5 4 4
Реклама 5 5 4
Итого 19 22 20

5 РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Таблица 2 - Капитальные вложения, руб.

№ п/п Показатель Кол-во Ед. изм. Стоимость, руб.
1 Материалы и комплектующие 280 000
2 Основные средства 20 000
3 Затраты на строительство 5 000 кв.м. 50 000
Всего капитальные вложения 350 000

6 РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ АВТОСТОЯНКИ В СРЕДНЕМ ЗА ГОД

Таблица 3 - Выручка за год

Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь I пол. Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год
Количество дней работы автостоянки 31 28 31 30 31 30 181 31 31 30 31 30 31 365
Максимальное количество мест, шт. 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
% загрузки 60 60 70 70 75 75 - 80 75 70 60 60 60
Количество машин с учетом % загрузки, шт. 187 187 218 218 234 234 - 250 234 218 187 187 187
Стоимость стоянки в сутки, руб. 25 25 25 25 25 25 - 25 25 25 25 25 25
Итого выручка, руб. 145080 131040 169260 163800 181350 175500 966030 193440 181350 163800 145080 140400 145080 1935180

7 РАСЧЕТ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

7.1 Затраты на оплату труда персонала

Таблица 4 Расчет заработной плоты персонала автостоянки за 1 сутки работы

Штатная численность, чел. Стоимость 1 суток Количество отработанных суток ЗП за 1 месяц, руб.
1 Охранник 1 650 7,75 5037,5
2 Охранник 1 650 7,75 5037,5
3 Охранник 1 650 7,75 5037,5
4 Охранник 1 650 7,75 5037,5
Итого в месяц 4 31 20150

Таблица 5 - Расходы на оплату труда персонала автостоянки в месяц, руб.

Месяц Количество отработанных суток Количество работников, чел Стоимость 1 суток Общая ЗП обсл. персонала в месяц, руб.
1 Январь 7,75 4 650 20150
2 Февраль 7 4 650 18200
3 Март 7,75 4 650 20150
4 Апрель 7,5 4 650 19500
5 Май 7,75 4 650 20150
6 Июнь 7,5 4 650 19500
7 Июль 7,75 4 650 20150
8 Август 7,75 4 650 20150
9 Сентябрь 7,5 4 650 19500
10 Октябрь 7,75 4 650 20150
11 Ноябрь 7,5 4 650 19500
12 Декабрь 7,75 4 650 20150
Всего за год 365 4 7800 237250

7.2 Расчет процентов за пользование кредитом

% ставка 25% , рубли

Таблица 6 - Процент за кредит

№п/п Месяц число дней в месяце Запрашиваемая сумма кредита Погашение основной суммы кредита Остаток долга Уплата процентов Уплата в текущем месяце основного долга и процентов
1 апр.07 30 350 000 350 000
2 май.07 31 17 500 332 500 7191,781 24691,781
3 июн.07 30 17 500 315 000 7 059,932 24559,932
4 июл.07 31 17 500 297 500 6 472,603 23972,603
5 авг.07 31 17 500 280 000 6 316,781 23816,781
6 сен.07 30 17 500 262 500 5 945,205 23445,205
7 окт.07 31 17 500 245 000 5 393,836 22893,836
8 ноя.07 30 35 000 210 000 5 202,055 40202,055
9 дек.07 31 35 000 175 000 4 315,068 39315,068
10 янв.08 31 35 000 140 000 3 715,753 38715,753
11 фев.08 28 35 000 105 000 2 972,603 37972,603
12 мар.08 31 35 000 70 000 2 013,699 37013,699
13 апр.08 30 35 000 35 000 1 486,301 36486,301
14 мая.08 31 35 000 0 7 19,178 35719,178
Всего 350 000 408804,795

Данная таблица представляет расчет кредита. Кредит взят под 25% годовых. Погашение кредита будет производиться ежемесячно, так же ежемесячно будет отдаваться основной долг инвестиций, взятый в банке. Первые полгода будет отдаваться 5%, вторые полгода 10%, от всех инвестиций, исходя из наличия чистой прибыли. Погашение всех инвестиций и процентов планируется через год.


8 РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Таблица 7 - Расчет денежных потоков, в рублях

апр.07 май.07 июн.07 инл.07 авг.07 сен.07 окт.07 ноя.07 дек.07 Год 07
Инвестиционная деятельность
Денежный поток
1 Капитальные вложения
-материалы и комплектующие 280000,00
-основные средства 20000,00
-затраты на строительство 50000,00
2 Сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности 350000,00
Операционная деятельность
Денежный приток
3 Выручка
-от автостоянки 181350,00 175500,00 193440,00 181350,00 163800,00 145080,00 140400,00 145080,00 1326000,00
итого выручка 181350,00 175500,00 193440,00 181350,00 163800,00 145080,00 140400,00 145080,00 1326000,00
4 Итого денежный приток 181350,00 175500,00 193440,00 181350,00 163800,00 145080,00 140400,00 145080,00 1326000,00
Денежный отток
5 Заработная плата
-персонал автостоянки 20150,00 19500,00 20150,00 20150,00 19500,00 20150,00 19500,00 20150,00 159250,00
Итого заработная плата 20150,00 19500,00 20150,00 20150,00 19500,00 20150,00 19500,00 20150,00 159250,00
Электроэнергия 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 12000,00
6 Единый социальный налог
ЕСН + страхование от НС 27,1% 7173,40 6942,00 7173,40 7173,40 6942,00 7173,40 6942,00 7173,40 56693,00
Итого отчисления на соц. нужды 7173,40 6942,00 7173,40 7173,40 6942,00 7173,40 6942,00 7173,40 56693,00
7 Процент за кредит и уплата основного долга 25,00% 24691,781 24559,932 23972,603 23816,781 23445,205 22893,836 40202,055 39315,068 222897,26
8 Реклама 1% от выручки 1813,50 1755,00 1934,40 1813,50 1638,00 1450,80 1404,00 1450,80 13260,00
9 Прочие непредвиденные расходы 3% от выручки 5440,50 5265,00 5803,20 5440,50 4914,00 4352,40 4212,00 4352,40 39780,00
10 Итого производственных затрат 60769,18 59521,93 60533,60 59894,18 57939,21 57520,44 73760,05 73941,67 503880,26
11 Амортизация 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 1333,33
12 Валовая прибыль 120414,15 115811,40 132739,73 121289,15 105694,13 87392,90 66473,28 70971,66 820786,41
Налоги:
13 -НДС к уплате в бюджет 18,00% 23938,20 23166,00 26114,40 23938,20 21060,00 17409,60 16848,00 17409,60 169884,00
14 -Арендная плата за земельные участки 3105,00 3105,00 3105,00 3105,00 3105,00 3105,00 3105,00 3105,00 24840,00
Итого налоги 40382,5 39180 42800,5 40382,5 36840 33128,5 32160 33128,5 298002,5
15 Итого денежный отток 68433,2 66426 73027,4 68433,2 61980 54650,6 53088 54650,6 500689
16 Сальдо денежного потока от операционной деятельности 85759,72 82180,07 95909,10 86634,72 74168,79 59267,06 39159,95 42845,83 565925,24
Чистая прибыль 85759,72 82180,07 95909,10 86634,72 74168,79 59267,06 39159,95 42845,83 565925,24
При E = 24% 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,140 1,160 1,180
17 CF -350000,00 85759,72 82180,07 95909,10 86634,72 74168,79 59267,06 39159,95 42845,83 215925,24
18 DCF -343137,25 82461,27 77528,37 88804,72 78758,84 66222,14 51988,65 33758,57 36310,03 172695,33
19 NPV(ЧТС) -343137,25 -260675,99 -183147,62 -94342,90 -15584,06 50638,07 102626,73 136385,30 172695,33 172695,33

Данная таблица представляет собой сводный денежный поток, состоящий из 3-х потоков: инвестиционного, операционного и финансового профиля проекта. В этой таблице рассчитаны главные показатели. Итоговой строчкой представлен дисконтированный денежный поток с нарастающим итогом. Срок окупаемости проекта наступит в сентябре 2007 года.


9 ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ФИНАНСОВОГО ПРОФИЛЯ ПРОЕКТА

Рисунок 1 - Финансовый профиль проекта


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Я.Ф. Молнар, Г.П. Филипова, Н.Ф. Павлова. Бизнес-план: Пособие для открывающих свое дело предпринимателей. – Архангельск: АГТУ, 1992. – 42с.

2 А.С. Ярунов, М.Д. Каргополов. Экономическое обоснование проектируемых мероприятий в дипломных проектах студентов технических специальностей: Методические указания. Ч. 1. – Архангельск: АГТУ, 2003.- 116 с.

3 Е.В. Борисова. Экономическая эффективность инвестиций: Методические рекомендации по дипломному проектированию. - Архангельск: АГТУ, 2003. - 20 с.

4 Сборник бизнес-планов. Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация. Учебно-практическое пособие. Под общей редакцией академика В. М. Попова, 1997.

ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ [можно без регистрации]

Ваше имя:

Комментарий