Бизнес-планирование в проектной деятельности (на примере создания металло-сервисной базы) (стр. 7 из 14)
Деятельность Общества регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации и другими нормативными актами Российской Федерации, учредительным Договором, Уставом. Внутренний регламент утверждается общим собранием и регулирует внутренние взаимоотношения акционеров, а также другие вопросы, касающиеся деятельности Общества.
Общество будет юридически независимым, при этом может иметь бренд, схожий с брендом компании заказчика, тем самым будет обозначена единая концепция в работе двух фирм.
Отчетность перед инвесторами предполагается быть письменной, и подаваться один раз в месяц (с собранием всех заинтересованных сторон не реже 1 раза в месяц).
Бизнес-планом предполагается, что складской персонал, осуществляющий подачу сырья и отгрузку готовой продукции, а также охрана складского комплекса, включена в стоимость, так как участок предполагается покупать, а не брать в аренду (в данном случае оплата их труда лежала бы на арендодателе).
При изменении реальных условий (в сравнении с параметрами бизнес-плана), количество персонала и затраты на оплату труда возрастут пропорционально количеству дополнительно нанятого персонала.
Необходимый для организации производственного процесса персонал будет подобран непосредственно к началу производства.
Заработная плата будет зависеть от должностных обязанностей сотрудника. Ниже приведен рекомендованный размер месячного оклада некоторых сотрудников:
Управляющий - 70 000 руб. /мес.
Главный инженер - 50 000 руб. /мес.
Разнорабочий - 17 000 руб. /мес.
Механик - 30 000 руб. /мес.
Прочие - 25 000 руб. /мес.
Ниже приведены расчеты потребности в персонале по каждому подразделению.
Для обеспечения складской логистики потребуется две отгрузочных бригады. В каждой бригаде должны быть: кладовщик, крановщик, мастер, по 4 стропальщика.
Ниже приведена сводная таблица потребности в складском персонале по двум бригадам, а также произведен расчет месячного ФОТ.
Таблица 4
Складской персонал
| Персонал | Количество | Зарплата | Итог |
| Мастер | 2 | 25000 | 50000 |
| Крановщик | 2 | 25000 | 50000 |
| Кладовщик | 2 | 25000 | 50000 |
| Стропальщик | 8 | 17000 | 136000 |
| Итого | 14 | 286000 |
ФОТ по отделу - 286 000 руб. /мес.
Среднемесячная зарплата по складскому персоналу - 20430 руб. /мес.
В соответствии с концепцией данного бизнес-плана, предусматривается создание трубопрокатного производства, цех по резке рулонов в штрипс, правильно-отрезного цеха, трубогибочного производства (изготовление металлокострукций) и производства по изготовлению сетки.
Ниже мы рассмотрим потребность в персонале по каждому из вышеперечисленных производств более детально.
Для общего руководства производственной площадкой требуются два управляющих:
Начальник базы - 70 000 руб. /мес.
Главный инженер (он же зам. Генерального директора) - 50 000 руб. /мес.
Также для поддержания и ремонта оборудование производственного комплекса требуется привлечение на работу двух механиков с зарплатой в 30 000 руб. /мес.
Таблица 5
Управляющий, офисный и технический персонал
| Персонал | Количество | Зарплата | Итог |
| Начальник базы | 1 | 70000 | 70000 |
| Главный инженер | 1 | 50000 | 50000 |
| Офисные работники | 5 | 30000 | 150000 |
| Механики | 2 | 30000 | 60000 |
| Бухгалтер | 1 | 30000 | 30000 |
| Итого | 14 | 360000 |
Трубопрокатный цех
Предполагается обеспечить круглосуточную работу данного производства. В связи с этим, необходимо сформировать 2 смены (16 часа) по 4 человека в каждой. Также необходимо наличие в данном цехе трех дополнительных (резервных) работника - по одному на смену.
Потребность в разнорабочих - 10 человек.
ФОТ по цеху - 170 000 руб. /мес.
Цех продольной резки рулонов в штрипс
Предполагается обеспечить круглосуточную работу данного производства. В связи с этим, необходимо сформировать 2 смены (16 часа) по 2 рабочих в каждой. Также необходимо наличие в данном цехе одного дополнительного (запасного) работника - по одному на смену.
Потребность в разнорабочих - 6 человек.
ФОТ по цеху - 102 000 руб. /мес.
Трубогибочный цех
Предполагается обеспечить двухсменную работу данного производства. В связи с этим, необходимо сформировать 2 смены (16 часов) по 2 рабочих в каждой.
Потребность в разнорабочих - 4 человека.
ФОТ по цеху - 68 000 руб. /мес.
Правильно-отрезной цех
Предполагается обеспечить двухсменную работу данного производства. В связи с этим, необходимо сформировать 2 смены (16 часов) по 1 рабочему в каждой.
Потребность в разнорабочих - 2 человека.
ФОТ по цеху - 34 000 руб. /мес.
Цех по производству арматурной сетки
Предполагается обеспечить двухсменную работу данного производства. В связи с этим, необходимо сформировать 2 смены (16 часов) по 4 рабочих в каждой.
Потребность в разнорабочих - 8 человек.
ФОТ по цеху - 136 000 руб. /мес.
Ниже приводится сводная таблица потребности в персонале для рассматриваемых в данном бизнес-плане производств.
Таблица 6
Сводная таблица потребности в персонале
| Должность | Количество | ЗП (руб.) | Итог |
| Управляющий, офисный и технический персонал | |||
| Начальник базы | 1 | 70000 | 70000 |
| Главный инженер | 1 | 50000 | 50000 |
| Офисные работники | 5 | 30000 | 150000 |
| Механики | 2 | 30000 | 60000 |
| Бухгалтер | 1 | 30000 | 30000 |
| Складской персонал | 150000 | ||
| Мастер | 2 | 25000 | 50000 |
| Крановщик | 2 | 25000 | 50000 |
| Кладовщик | 2 | 25000 | 50000 |
| Стропальщик | 8 | 17000 | 136000 |
| Трубопрокатный цех | |||
| Разнорабочие | 10 | 17000 | 170000 |
| Цех продольной резки рулонов в штрипс | |||
| Разнорабочие | 6 | 17000 | 102000 |
| Трубогибочный цех | |||
| Разнорабочие | 4 | 17000 | 68000 |
| Правильно-отрезной цех | |||
| Разнорабочие | 2 | 17000 | 34000 |
| Цех по производству арматурной сетки | |||
| Разнорабочие | 8 | 17000 | 136000 |
| Итог | 54 | 1306000 |
Среднемесячная зарплата по всему производству - 20 530 руб. /мес. на человека.
Дополнительно предлагается ввести премиальный фонд, который зависит от объема производства и исполнения поставленных задач. Премии выдаются по служебной записке руководителя базы.
Планируемые объемы сбыта по интервалам планирования
После завершения установки, монтажа и отладки технологии оборудование полностью готово к работе. В течение первых двух лет с момента ввода в действие основного оборудования устанавливается следующий режим работы (табл.7).
Таблица 7
План загрузки цехов
| План загрузки мощностей, тн. /квартал | |||||
| Квартал | Трубопрокатный | Правильно-отрезной цех | Сетка | Трубогибочный | ИТОГО |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1350 | 178 | 41 | 5 | 1575 |
| 4 | 2700 | 356 | 83 | 6 | 3146 |
| 5 | 4050 | 534 | 124 | 8 | 4717 |
| 6 | 5400 | 713 | 165 | 10 | 6288 |
| 7 | 6750 | 891 | 206 | 11 | 7859 |
| 8 | 8100 | 1069 | 247 | 12 | 9430 |
| 9 | 9450 | 1247 | 289 | 15 | 11002 |
| 10 | 10800 | 1425 | 330 | 20 | 12575 |
В связи с финансовым кризисом и его последствиями на рынке металлургии (снижение спроса), автор данного проекта рассчитывает проводить планомерное наращивание производственных площадей. Данное наращивание будет происходить линейно из расчета 12,5% прироста производительности в квартал. Таким образом, с момента начала выпуска продукции производственной площадки (3 квартал) выход на проектную мощность ожидается в 10 квартале. То есть срок, требуемый для вывода производства на заявленную мощность, составит 2 года.
График, демонстрирующий план загрузки мощностей по каждому производству, представлен на рис.3.
Рис.3. График загрузки мощностей основным производствам с момента начала производства (3 квартал) до выхода на проектную мощность (10 квартал)
Первые два квартала будет происходить закупка, монтаж и наладка основного оборудования, а также подготовка цеха к работе. Начиная с третьего квартала будет происходит частичная загрузка мощностей (12,5% от планируемой загрузки мощностей). В среднем планируется прирост загрузки на 12,5% от планируемого выпуска продукции в квартал. Таким образом, выход на проектную мощность, по мнению автора данного бизнес плана, ожидается в 10 квартале
Начиная с 10 квартала, с момента ввода основного оборудования, планируется полная загрузка производственных мощностей.
Планируемая производительность цехов рассчитывается из следующих данных:
1. Трубопрокатный цех: 43200 тн/год при двухсменной работе.
2. Правильно-отрезной цех: 5800 тн/год при двухсменной работе.
3. Цех по производству арматурной сетки: 1320 тн/год.
4. Трубогибочный цех: 80 тн/год.
Анализ рынка трубы и арматуры показывают, что закладываемые в расчет объемы можно считать обоснованными.
2.5 Финансовый план
Финансовый план составлен на перспективу двух лет с момента начала эксплуатации оборудования, исходя из периода окупаемости долгосрочных вложений.
Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.