Таблиця 2.2
Оборотно-сальдова відомість
| № п/п | Сальдо на початок періоду | Обороти за період | Сальдо на кінець періоду | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 12 | 50000,00 | - | - | - | 50000,00 | - |
| 133 | - | 20000,00 | - | - | - | 20000,00 |
| 10 | 785000,00 | - | - | - | 785000,00 | - |
| 131 | - | 115990,00 | - | - | - | 115990,00 |
| 14 | - | - | 8500,00 | - | 8500,00 | - |
| 201 | 122610,00 | - | 84000,00 | 80100,00 | 126510,00 | - |
| 23 | 17115,00 | - | - | - | 17115,00 | - |
| 26 | 18750,00 | - | - | - | 18750,00 | - |
| 361 | - | - | 25000,00 | 25000,00 | - | - |
| 371 | - | - | 12000,00 | 12000,00 | - | - |
| 372 | - | - | - | 3600,00 | - | 3600,00 |
| 377 | 19050,00 | - | 55400,00 | 55400,00 | 19050,00 | - |
| 311 | 393670,00 | - | 25500,00 | 24000,00 | 395170,00 | - |
| 40 | - | 769000,00 | - | - | - | 769000,00 |
| 42 | - | 253000,00 | - | - | - | 253000,00 |
| 44 | - | 29205,00 | 1183,34 | - | - | 28021,66 |
| 46 | 10000,00 | - | - | 7000,00 | 3000,00 | - |
| 48 | - | 7500,00 | - | - | - | 7500,00 |
| 601 | - | 180000,00 | - | - | - | 180000,00 |
| 641 | - | - | 14400,00 | 16483,34 | - | 2083,34 |
| 643 | - | - | 2500,00 | 2500,00 | - | - |
| 644 | - | - | 2000,00 | 2000,00 | - | - |
| 631 | - | 41500,00 | 79400,00 | 81800,00 | - | 43900,00 |
| 681 | - | - | 15000,00 | 15000,00 | - | - |
| 712 | - | - | 58400,00 | 58400,00 | - | - |
| 719 | - | - | 6500,00 | 6500,00 | - | - |
| 746 | - | - | 1500,00 | 1500,00 | - | - |
| 943 | - | - | 44000,00 | 44000,00 | - | - |
| 946 | - | - | -700,00 | -700,00 | - | - |
| 947 | - | - | 9000,00 | 9000,00 | - | - |
| 949 | - | - | 3800,00 | 3800,00 | - | - |
| Разом | 1416195,00 | 1416195,00 | 447383,34 | 447383,34 | 1423095,00 | 1423095,00 |
| КОДИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (рік, місяць) число) | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підприємство | ТзОВ «Альфа» | за ЄДРПОУ | 10278890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Територія | Львівська обл. | за КОАТУУ | 4622310100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма власності | приватна | за КФВ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Орган державного управління | за СПОДУ | 15035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Галузь | виробництво | за ЗКГНГ | 15100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид економічної діяльності | виробництво меблів | за КВЕД | 25.10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса | м. Львів, вул. Винниченка 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 31 грудня 2009 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Необоротні активи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематеріальні активи: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| залишкова вартість | 010 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 011 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| накопичена амортизація | 012 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершене будівництво | 020 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| залишкова вартість | 030 | 669 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 031 | 785 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| знос | 032 | 116 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові біологічні активи: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 036 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| накопичена амортизація | 037 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| інші фінансові інвестиції | 045 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші необоротні активи | 070 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 080 | 699 | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Оборотні активи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробничі запаси | 100 | 122 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершене виробництво | 120 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Готова продукція | 130 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товари | 140 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Векселі одержані | 150 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 161 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резерв сумнівних боргів | 162 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з бюджетом | 170 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за виданими авансами | 180 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з нарахованих доходів | 190 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в національній валюті | 230 | 394 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в іноземній валюті | 240 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші оборотні активи | 250 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом II | 260 | 571 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 280 | 1270 | 1281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статутний капітал | 300 | 769 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пайовий капітал | 310 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інший додатковий капітал | 330 | 253 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервний капітал | 340 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неоплачений капітал | 360 | ( 10 ) | ( 3 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вилучений капітал | 370 | ( - ) | ( - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 380 | 1041 | 1047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші забезпечення | 410 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цільове фінансування | 420 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом II | 430 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Довгострокові зобов'язання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові кредити банків | 440 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом III | 480 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Поточні зобов'язання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Векселі видані | 520 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з одержаних авансів | 540 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з бюджетом | 550 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з позабюджетних платежів | 560 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зі страхування | 570 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з оплати праці | 580 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з учасниками | 590 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші поточні зобов'язання | 610 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом IV | 620 | 221 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 640 | 1270 | 1281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер__________________