| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Годы | Изменение, % 2007 г. к 2005 г. | ||
| 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Годовая производственная мощность. | тн. | 66550 | 66550 | 66550 | 100 |
| 2. | Годовой выпуск товарной продукции | тыс. руб. | 9773 | 16238 | 23756 | 243,1 |
| 3. | Годовой выпуск важных видов продукции | тыс.руб. | 7291 | 12138 | 17688 | 242,6 |
| 4. | Коэффициент использования производственной мощности | % | 14,3 | 21,8 | 26,2 | 183,2 |
| 5. | Среднегодовая стоимость ОПФ | тыс.руб. | 1315 | 2055 | 3292 | 250,3 |
| 6. | Среднегодовая стоимость оборотных средств | тыс.руб. | 2421 | 3216 | 7524 | 310,8 |
| 7. | Удельный вес важных видов продукции в объеме товарной продукции | % | 74,6 | 74,8 | 74,5 | 99,9 |
| 8. | Среднегодовая численность ППП | чел. | 146 | 166 | 198 | 135,6 |
| 9. | Среднегодовая численность административного персонала | чел. | 25 | 25 | 26 | 104,0 |
| 10. | Производительность труда | тыс.руб. | 66,9 | 97,8 | 120,0 | 179,4 |
| 11. | Полная себестоимость товарной продукции | тыс.руб. | 8107 | 13864 | 21349 | 263,3 |
| 12. | Затраты на один рубль товарной продукции (стр. 11/стр.2) | руб. | 0,83 | 0,85 | 0,90 | 108,4 |
| 13. | Годовой объем прибыли (стр.2 -стрП) | тыс. руб. | 1666 | 2374 | 2407 | 144,5 |
| 14. | Рентабельность товарной продукции (стр13/стр11) | % | 20,6 | 17,1 | 11,3 | 54,9 |
| 15. | Фондоотдача (стр.2/стр.5) | тыс.руб. | 7,4 | 7,9 | 7,2 | 97,3 |
| 16. | Фондоемкость (стр.5/стр.2) | тыс.руб. | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 107,7 |
| 17. | Фондовооруженность труда (стр.5/стр8) | тыс.руб./ чел. | 9,0 | 12,4 | 16,6 | 184,4 |
| 18. | Кол-во оборотов оборотных средств (стр.2/стр.6) | обороты | 4,0 | 5,0 | 3,2 | 80,0 |
| 19. | Продолжительность одного оборота оборотных средств (365/стр. 18) | дней | 90,4 | 72,3 | 115,6 | 127,9 |
Таблица №7
Динамика численности ППП и производительности труда
НА ОАО «ТИРАСПОЛЬСКИИ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» ЗА 2005-2007 ГОДЫ
| Категории | ГОДЫ | Изменение, % 2007 г. к 2005 г. | ||
| 2005 | 2006 | 2007 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Всего ППП, чел. | 146 | 166 | 198 | 135,6 |
| В т.ч.: | ||||
| а) рабочие | 121 | 141 | 172 | 142,1 |
| -из них: | ||||
| -основные | 63 | 80 | 93 | 147,6 |
| -вспомогательные | 58 | 61 | 79 | 136,2 |
| б)ИТР | 25 | 25 | 26 | 104 |
| из них: | ||||
| - руководители | 10 | 10 | 10 | 100 |
| - специалисты | 12 | 12 | 13 | 108,3 |
| - служащие | 3 | 3 | 3 | 100,0 |
| 2.Производительность труда на одного рабочего, тыс.руб. | 66,9 | 97,8 | 120,0 | 179,4 |
| З.Фонд заработной платы, тыс. руб. | 1328 | 2069 | 3343 | 251,7 |
Таблица №8
Динамика объема и структуры финансирования производственной деятельности оао «тираспольскии молочный комбинат» за 2005-2007 годы.
| Источники финансирования | ГОДЫ | Изменение, % 2007г. к 2005г. | ||
| 2005 г. | 2006 г. | 2007г. | ||
| Всего | 3390 | 5356 | 7040 | 207,7 |
| В т.ч. | ||||
| Собственные средства, тыс.руб. | 3390 | 5356 | 6739 | 198,8 |
| Заемные средства, тыс.руб. | — | — | 301 | 301% |
| Из них: | ||||
| -краткосрочные кредиты, тыс.руб. | — | — | 301 | 301% |
| -среднесрочные кредиты, тыс.руб. | — | — | — | — |
| -долгосрочные кредиты, тыс.руб. | — | — | — | — |
| -прочие источники, тыс.руб. | — | — | — | — |
Таблица №9
Динамика расчетных показателей прибыли по оао «тираспольскии молочный комбинат» за 2005- 2007 годы
| № п/п | Наименование показателей | Расчет показателей в тыс. руб. за: | Темпы изменения, % 2006 г к 2004 г | ||
| 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выручка от реализации продукции | 10448 | 17251 | 23315 | 223,2 |
| в том числе: | |||||
| -продукция собственного производства | 9780 | 16746 | 21326 | 218,1 | |
| - товаров (товарооборот) | 609 | 474 | 1946 | 320,0 | |
| - работ и услуг | 38 | 31 | 43 | 113,2 | |
| - прочая реализация | 21 | - | - | - | |
| 2. | Затраты на производство реализованной продукции | 8602 | 14612 | 20704 | 240,7 |
| в том числе: | |||||
| -продукция собственного производства | 8035 | 14154 | 18897 | 235,2 | |
| - товаров (товарооборот) | 513 | 423 | 1763 | 343,7 | |
| - работ и услуг | 34 | 35 | 44 | 129,4 | |
| - прочая реализация | 20 | - | - | - | |
| 3. | Прибыль от реализации продукции | 1846 | 2639 | 2611 | 141,4 |
| в том числе: | |||||
| -продукции собственного производства | 1745 | 2592 | 2429 | 139,2 | |
| - товаров (товарооборот) | 96 | 51 | 183 | 190,6 | |
| - работ и услуг | 4 | -4 | -1 | - | |
| 4. | Результат от прочей реализации | 1 | — | — | - |
| 5. | Доходы от внереализационных операций | 178 | 7 | 65 | 36,5 |
| 6. | балансовая прибыль | 2024 | 2646 | 2676 | 132,2 |
| у | iaflor на доходы организации и другие обязательные налоговые | 417 | 650 | 898 | 215,3 |
| о. | Чистая прибыль | 1607 | 1996 | 1778 | 110,6 |
Приложение № 3
Таблица №1
Производственная программа ОАО «Тираспольский молочный комбинат» на 2008 год
| № п\п | Ассортимент | Факт в 2007 году, в тн. | План на 2008 год, в тн. | Отпускная цена с 01.01.08 г. на 1 тн. продукции | Сумма в тыс. руб |
| 1. | Молоко - всего: | 923 | 970 | 5 431 900 | |
| в т.ч. 2,5% п\пл | 367 | 370 | 5 340 | 1 975 800 | |
| 3,2% п\пл | 536 | 550 | 6019 | 3 310 450 | |
| нежирное | 20 | 50 | 2 913 | 145 650 | |
| 2. | Кефир-всего: | 1 583 | 1 625 | 8 825 500 | |
| в т.ч. 2,5% п\пл пакете | 591 | 600 | 5 500 | 3 300 000 | |
| 3,2% в п\пл пакете | 252 | 250 | 6 200 | 1 550 000 | |
| 2,5% бифидо сладкий | 173 | 175 | 6 200 | 1 085 000 | |
| бифидо нежирный | 10 | 15 | 4 700 | 70 500 | |
| био нежирный | 557 | 600 | 4 700 | 2 820 000 | |
| 3. | Ряженка 4% | 152 | 150 | 7 800 | 1 170 000 |
| 4. | Йогурт | 4 | 5 | 15 333 | 76 665 |
| 5. | Сметана-всего: | 379 | 385 | 6 500 000 | |
| 10% | 115 | 115 | 14 000 | 1 610 000 | |
| 15% фасованная | 192 | 195 | 17 000 | 3 315 000 | |
| 25% фасованная | 72 | 75 | 21 000 | 1 575 000 | |
| 6. | Крем творожный | 78 | 85 | 23 500 | 1 997 500 |
| 7. | Творог-всего: | 87 | 105 | 2 025 000 | |
| вт.ч.9%, 18% | 13 | 25 | 21 000 | 525 000 | |
| 5% | 56 | 60 | 19 000 | 1 140 000 | |
| нежирный | 18 | 20 | 18 000 | 360 000 | |
| 8. | Сыр "Плай" | 15 | 18 | 36 000 | 648 000 |
| 9. | Майонез-всего: | 1 | 3 | 55 000 | |
| в т.ч. майонез "Провансаль" | 1 | 2 | 20 000 | 40 000 | |
| майонез "Салатный" | 0,3 | 1 | 15 000 | 15 000 | |
| 10. | Масло-всего: | 78 | 84 | 2 960 000 | |
| в т.ч. "Вологодское" | 1 | 2 | 60 000 | 120 000 | |
| "Крестьянское" фасованное | 40 | 50 | 35 000 | 1 750 000 | |
| "Крестьянское" весовое | 36 | 30 | 34 000 | 1 020 000 |
Таблица №1(продолжение)
| шоколадное | 1 | 2 | 35 000 | 70 000 | |
| 11. | Мороженое-всего | 95 | 95 | 1 462 450 | |
| в т.ч. Молочное | 77 | 75 | 14 166 | 1 062 450 | |
| пломбир | 18 | 20 | 20 000 | 400 000 | |
| 12. | Напиток из сыворотки | 108 | 120 | 1000 | 120 000 |
| 13. | Сыворотка реализованная | 835 | 1000 | 800 | 800 000 |
| 14. | Обрат реализованный | 1 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Объем товарной продукции, в тыс. руб. | 23 756 | 32 073 |
Таблица №2
Плановая калькуляция на производство 1 тонны молока согласно установленной
СПЕЦИФИКАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.01.2008 ГОДА
| Наименование статей расхода | Молоко 3,2% в п\пл пакете (0,5 л) | Молоко 3,2% в п\пл пакете (0,5 л) | Молоко3,2% во флягах | Молоко2,5% во флягах |
| Норма расхода сырья | 1,0161 | 1,0162 | 1,0081 | 1,0161 |
| Молоко базовой жирности | 0,9417 | 0,7363 | 0,9417 | 0,7305 |
| Обрат (нежирное молоко) | 0,0744 | 0,2798 | 0,0664 | 0,2776 |
| Сыворотка | - | - | - | - |
| Сырье и основные материалы | 3426,15 | 3066,70 | 3412,15 | 3042,55 |
| Возвратные отходы | - | - | - | - |
| Итого: сырье и основные материалы | 3426,15 | 3066,70 | 3412,15 | 3042,55 |
| Транспортно-заготовительные расходы | 226,00 | 176,71 | 226,00 | 175,32 |
| Вспомогательные материалы | 464,5 | 464,5 | 115,00 | 115,00 |
| Топливо и энергия | 285,38 | 285,38 | 283,00 | 283,30 |
| Основная заработная плата | 119,60 | 119,60 | 108,70 | 108,70 |
| Дополнительная заработная плата | 11,96 | 11,96 | 10,87 | 10,87 |
| Отчисления на соцстрахование | 31,57 | 31,57 | 28,70 | 28,70 |
| Расходы на содержание оборудования | 142,70 | 142,63 | 141,55 | 71,35 |
| Общехозяйственные расходы | 487,52 | 438,01 | 487,90 | 487,83 |
| Производственная себестоимость | 5195,38 | 4737,06 | 4813,87 | 4393,62 |
| Внепроизводственныерасходы | 148,06 | 135,93 | 137,19 | 125,19 |
| Полная себестоимость | 5343,44 | 4872,99 | 4951,06 | 4518,81 |
| Корректировка на 1,03 | 5503,75 | 5018,23 | 5099,59 | 4654,37 |
| Отпускная цена | 6200,00 | 5500,00 | 6100,00 | 5500,00 |
Плановая калькуляция на производство 1 тонны кефира согласно установленной