Потенциальные риски.В процессе деятельности у предприятия всегда есть потенциальная возможность потери ресурсов, полной или частичной.
1) Появление конкурентов:
- Следить за отношениями с клиентами;
- Качественное выполнение работы;
- Расширение спектра предлагаемых услуг;
- Хорошая реклама.
2) Стихийные бедствия. Меры борьбы:
- Планируется застраховать имущество, чтобы ущерб, причиненный стихийными бедствиями, не повлиял на дальнейшую деятельность салона.
3) Кражи. Меры борьбы:
- Установка надежной системы охраны;
- Страхование имущества.
4) Неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры. К ним можно отнести падение спроса и снижение цен на услуги, предлагаемые салоном, что может привести к снижению доходов, потери выручки.
Причинами могут быть:
- Снижение жизненного уровня населения;
- Невостребованность предлагаемых нами услуг.
| Факторы риска | Вес | Оценка | Значение |
| Квалификация рабочих | 0,9 | 7 | 0,13 |
| Конкуренция | 0,2 | 2 | 0,1 |
| Финансовое состояние | 0,5 | 5 | 0,1 |
| Культура обслуживания | 0,8 | 2 | 0,4 |
| Стабильность спроса | 0,8 | 3 | 0,26 |
| Место расположения | 0,8 | 1 | 0,8 |
| Итого: | 1,79 | ||
Степень риска = 1,79 / 6 * 10 = 0,03
Из проведенных расчетов следует, что вероятность рисков мала.
Прогнозный объем продаж.Первые два года объем продаж планируется увеличить в среднем по всем услугам на 17 % ежегодно. Это достигается за счет занятием салона целевого сегмента. Прогнозный объем продаж представлен в таблицах №2.
.
Таблица №2. Прогнозный объем продаж
| Месяц | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Полная обработка собаки | Количество, ед. продукции | 35 | 37 | 40 | 42 | 43 | 45 | 48 | 50 | 55 | 54 | 58 | 60 |
| Цена за единицу, руб. | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | |
| Выручка, тыс. рублей | 44450 | 46990 | 50800 | 53340 | 54610 | 57150 | 60960 | 63500 | 69850 | 68580 | 73660 | 76200 | |
| Мытье гладкошерстных собак | Количество, ед. продукции | 27 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 42 | 43 | 45 | 47 | 51 |
| Цена за единицу, руб. | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
| Выручка, тыс. рублей | 14175 | 14700 | 15750 | 17325 | 17850 | 18900 | 19950 | 22050 | 22575 | 23625 | 24675 | 26775 | |
| Мытье длинношерстных собак | Количество, ед. продукции | 32 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 46 | 48 | 52 | 55 | 59 |
| Цена за единицу, руб. | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | |
| Выручка, тыс. рублей | 31200 | 31200 | 34125 | 36075 | 39000 | 40950 | 43875 | 44850 | 46800 | 50700 | 53625 | 57525 | |
| Мытье кошек | Количество, ед. продукции | 31 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 52 | 55 | 57 |
| Цена за единицу, руб. | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | |
| Выручка, тыс. рублей | 24242 | 23460 | 25806 | 27370 | 28934 | 31280 | 32844 | 35190 | 36754 | 40664 | 43010 | 44574 | |
| Месяц | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Папильотки | Количество, ед. продукции | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 41 | 42 | 45 |
| Цена за единицу, руб. | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Выручка, тыс. рублей | 7310 | 8170 | 9030 | 9890 | 10750 | 12040 | 13760 | 15050 | 16340 | 17630 | 18060 | 19350 | |
| Гигиенические процедуры | Количество, ед. продукции | 43 | 45 | 46 | 48 | 51 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 |
| Цена за единицу, руб. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Выручка, тыс. рублей | 6020 | 6300 | 6440 | 6720 | 7140 | 7700 | 7980 | 8400 | 8820 | 9380 | 10080 | 10780 | |
| Окраска шерсти | Количество, ед. продукции | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 23 | 25 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Цена за единицу, руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Выручка, тыс. рублей | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | 8500 | 9500 | 11500 | 12500 | 14500 | 15500 | 16500 | 17500 | |
| Грызуны(мытье,стрижка) | Количество, ед. продукции | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 35 | 39 | 40 |
| Цена за единицу, руб. | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
| Выручка, тыс. рублей | 4150 | 4565 | 5395 | 6640 | 8715 | 9960 | 10790 | 12035 | 12865 | 14525 | 16185 | 16600 | |
Доход, тыс. рублей(общая выручка от реализации) | 135547 | 140385 | 153346 | 164860 | 175499 | 187480 | 201659 | 213575 | 228504 | 240604 | 255795 | 269304 | |
5. Операционная деятельность
Предприятие основано в сентябре 2011 года в виде индивидуального предпринимательства и с собственным капиталом 700 000 рублей. Чем обоснован выбор: не требует особых усилий и расходов при организации; простое распределение прибыли; ограниченная ответственность; каждый партнер может руководить и представлять др. партнеров по товариществу.
Работает салон с пн. – пт.: 10:00 – 21:00, сб. – вс.: 10:00 – 20:00.
Фирменное наименование предприятия «Домашний любимец». Собственником является: Иванова Кристина Владимировна.
Для салона предполагается приобрести:
-Мойка – 2 шт.;
-Фен – 2 шт.;
-Стол для грумминга – 2 шт.;
-Эл. машинка для тримминга – 2 шт..
Так же в салоне будет использоваться косметика для животных, которая должна состоять из натуральных компонентов, а не химии.
Таблица 3. Календарный план
| № п/п | Наименование этапа | Дата начала | Дата окончания |
| 1 | Регистрация предприятия | 17.07.2011 | 17.07.2011 |
| 2 | Подача заявки на получение лицензии | 19.07.2011 | 26.07.2011 |
| 3 | Получение лицензии на выполнение работ | 26.07.2011 | 26.07.2011 |
| 4 | Подбор персонала, проведение собеседований | 27.07.2011 | 02.08.2011 |
| 5 | Заключение трудовых договоров с персоналом | 02.08.2011 | 03.08.2011 |
| 6 | Заключение договора на аренду офиса | 03.08.2011 | 03.08.2011 |
| 7 | Ремонт и оборудование производственных, складских и торговых помещений | 04.08.2011 | 07.08.2011 |
| 8 | Исследование рынка и выбор поставщиков производственного оборудования | 07.08.2011 | 15.08.2011 |
| 9 | Заключение договора на поставку оборудования | 15.08.2011 | 16.08.2011 |
| 10 | Монтаж оборудования и его апробация | 16.08.2011 | 17.08.2011 |
| 11 | Заключение договоров на поставку сырья и материалов | 17.08.2011 | 18.08.2011 |
| 12 | Выбор каналов продвижения и разработка программы продвижения | 18.08.2011 | 20.08.2011 |
| 13 | Разработка рекламных материалов | 20.08.2011 | 25.08.2011 |
| 14 | Изготовление рекламных материалов | 25.08.2011 | 28.08.2011 |
| 15 | Начало работы салона | 01.09.2011 |
Капитальные затраты на организацию бизнеса
Салон красоты для животных «Домашний любимец» будет располагаться в здании по адресу ул. Советская 3, в помещении площадью 75 кв. м.. Помещение требует косметического ремонта.
Для работы в салоне достаточно будет 1 мойки, но так как работу одновременно будет выполнять два мастера необходимо приобрести 2 мойки. Также требуется 2 фена, 2 стола для грумминга, 2 электрические машинки для тримминга.
Итого необходимо приобрести следующее оборудование:
- Мойка (2 шт.) по цене 6 000 руб.
- Фен (2 шт.) по цене 3 600 руб.
- Стол для грумминга (2шт.) по цене 10 000 руб.
- Эл. машинка для тримминга (2 шт.) по цене 3 500 руб.
Таблица 4. Капитальные затраты
| № | Наименование капитальных затрат | Стоимость, тыс. рублей | Дата ввода в эксплуатацию | Срок использова-ния, мес. |
| 1 | Машины и оборудование | 46200 | ||
| 2 | Инструменты и приспособления | 20000 | ||
| 3 | Средства вычислительной техники | 42000 | ||
| 4 | Мебель | 40000 | ||
| 5 | Косметический ремонт | 20000 | ||
| Всего капитальных затрат, тыс. рублей | 122000 |
Таблица №5. Расчет стоимости основных фондов и амортизационных отчислений.