Смекни!
smekni.com

Внутрифирменное планирование бюджетирование (стр. 9 из 9)

Наименование От. год (факт) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Пл. год
VI.Заёмные средства
1.Текущая задолженность 26979 17482 17524 17768 17712 17708 17704 17751 17799 17848 17898 17949 18000 18000
1.1.Краткосрочные кредиты и займы 300 300 300 500 400 350 300 300 300 300 300 300 300 300
1.2.Кредиторская задолженность
а)задолженность за материалы 700
б)задолженность поставщикам и подрядчикам прочая 2000 2040 2080 2122 2164 2208 2252 2297 2343 2390 2438 2487 2536 2536
в)задолженность за прямой труд 40
г)задолженность по оплате труда прочая 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 114
д)задолженность перед бюджетом 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
е)векселя к уплате
ж)авансы полученные 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
з)прочие кредиторы 8799
Итого: 26649 17152 17194 17238 17282 17328 17374 17421 17469 17518 17568 17619 17670 17670
1.3.Прочие текущие пассивы 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2.Долгосрочная задолженность 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2.1.Долгосрочные кредиты и займы 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2.2.Прочие долгосрочные пассивы
Итого заёмные средства: 27079 17582 17624 17868 17812 17808 17804 17851 17899 17948 17998 18049 18100 18100
V.Собственные средства
1.Уставный капитал 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
2.Накопленный капитал 32050 32050 32050 32050 32050 32050 32050 32050 32050 32050 32050 32050 32050 32050
3.Целевые поступления 41120 41120 41120 41120 41120 41120 41120 41120 41120 41120 41120 41120 41120 41120
4.Реинвестированная прибыль
Итого собственные средства: 73253 73253 73253 73253 73253 73253 73253 73253 73253 73253 73253 73253 73253 73253
VI Итого пассивов: 100332 90835 90877 91121 91065 91061 91057 91104 91152 91201 91251 91302 91353 91353