Разработка технологической схемы производства безалкогольных напитков на базе предприятия ООО (стр. 23 из 24)
Таблица 6.8
Инвестиционный план
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Капиталовложения | 4 907 760 | ||||||||
| Объем продукции | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Оптовая цена | 11 | 11,55 | 12,1 | 12,7 | 13,33 | 13,99 | 14,69 | 27 | |
| Выручка | 55 000 000 | 57 500 000 | 60 500 000 | 63 500 000 | 66 675 000 | 69 982 500 | 73 447 500 | 77 119 875 | |
| Затраты | 46 885 259 | 49 229 521,95 | 51 690 998,04 | 54 275 547,9 | 56 989 325,3 | 59 838 791,5 | 62 830 731,1 | 65 972 267,6 | |
| Валовая прибыль | 8 114 741 | 8 520 478,05 | 8 809 001,9 | 9 224 452,1 | 9 685 674,7 | 10 143 708,4 | 10 616 768,9 | 11 147 607,4 | |
| Налог на прибыль (24%) | 1 947 537,8 | 2 044 914,732 | 2 114 160,4 | 2 213 868,5 | 2 324 561,9 | 2 434 490,02 | 2 548 024,5 | 2 675 425,7 | |
| Чистая прибыль | 6 167 203,2 | 6 475 563,3 | 6 694 841,5 | 7 010 583,6 | 7 361 112,8 | 7 709 218,38 | 8 068 744,4 | 8 472 181,7 | |
| Проценты по банковскому кредиту (15%) | 736 164 | 644 143,5 | 552 123 | 460 102,5 | 368 082 | 276 061,5 | 184 041 | 92 020,5 | |
| Прибыль в распоряжении | 5 431 039,2 | 5 831 419,8 | 6 142 718,5 | 6 550 481,1 | 6 993 030,8 | 7 433 156,8 | 7 884 703,4 | 8 380 161,2 | |
| Амортизация | 613 470 | 613 470 | 613 470 | 613 470 | 613 470 | 613 470 | 613 470 | 613 470 | |
| Чистый доход | 6 044 509,2 | 6 444 889,8 | 6 756 188,5 | 7 163 951,1 | 7 606 500,8 | 8 046 626,8 | 8 498 173,4 | 8 993 631,2 | |
 | 0,8696 | 0,7561 | 0,6575 | 0,5718 | 0,4972 | 0,4323 | 0,3269 | 0,2843 | |
| Чистая дисконтированная стоимость | - 4 907 760 | 5 256 305,2 | 4 872 981,2 | 4 442 193,9 | 4 096 347,2 | 3 781 952,2 | 3 478 556,8 | 2 778 052,8 | 2 556 889,3 |
| с нарастающим итогом | - 4 907 760 | 348 545,2 | 5 221 526,4 | 9 663 720,3 | 13 760 067,5 | 17 542 019,7 | 21 020 576,5 | 23 798 629,3 | 26 355 518,6 |
| NPV | + 26 355 518,6 | ||||||||
6.7.4 Расчет периода возмещения инвестиций (РВР)
Расчет представлен в табл. 6.9:
Таблица 6.9
Расчет срока окупаемости инвестиций
| Год | Текущая дисконтированная стоимость | Нарастающим итогом |
| 0 | - 4 907 760 | - 4 907 760 |
| 1 | 5 256 305,2 | 348 545,2 |
| 2 | 4 872 981,2 | 5 221 526,4 |
| 3 | 4 442 193,9 | 9 663 720,3 |
| 4 | 4 096 347,2 | 13 760 067,5 |
| 5 | 3 781 952,2 | 17 542 019,7 |
| 6 | 3 478 556,8 | 21 020 576,5 |
| 7 | 2 778 052,8 | 23 798 629,3 |
| 8 | 2 556 889,3 | 26 355 518,6 |
| Сумма | + 26 355 518,6 |
Проект окупается в первый год эксплуатации.
РВР = 1 год.
РВР < Т – условие эффективности выполняется, инвестиции эффективны.
Оценка эффективности инвестиций показывает следующие результаты:
- чистая дисконтированная стоимость имеет положительное значение NPV = + 26 355 518,6;
- коэффициент рентабельности инвестиций больше единицы BCR = 6,37;
- срок возмещения инвестиций меньше расчетного периода РВР =1 лет.
Основные условия эффективности инвестиций выполняются, следовательно данный инвестиционный проект признается эффективным, инвестиции в него целесообразны.
В табл. 6.10 представлены показатели технико-экономического расчета:
Таблица 6.10
Показатели технико-экономического расчета
| Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| Производительность | л | 5 000 000 |
| Товарная продукция | руб/год | 55 000 000 |
| Себестоимость 1 л продукции | руб/л | 9,37 |
| Цена за 1 л продукции | руб/л | 11 |
| Прибыль за год | руб/год | 8 114 741 |
| Рентабельность продукции | % | 17,4 % |
| Срок окупаемости | год | 1 год |
7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сегодня Самарская область – самый развитый индустриальный район Поволжья. Здесь сосредоточено около четверти всех производственных фондов, производится более 20 % промышленной валовой продукции Поволжского региона. Поэтому и значительно оказываемое антропогенное воздействие на окружающую природную среду.
Производственные процессы должны быть организованы так, чтобы исключить загрязнение воздуха, почвы и водоемов вредными веществами
К основным воздействиям от работы очистного отделения на природную среду относят сбросы загрязняющих вод, образование производственных отходов.
7.1 Климатическая и эколого–географическая характеристика района размещения предприятия
Самарская область расположена в юго–восточной части восточноевропейской равнины в среднем течении реки Волги, в умеренном поясе, климат континентальный. Осадки выпадают неравномерно, их количество уменьшается с северо – запада на юго–восток.
Среднегодовая температура воздуха +4,6˚С. Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) равна 26,2оС, среднемесячная температура самого холодного месяца (январь) равна - 16,8оС, среднегодовая относительная влажность – 65%. Среднегодовая скорость ветра 3,6 м/сек. Согласно розе ветров наблюдается преобладание западного (18 %) и юго-западного (15 %) направления ветра.
Среднегодовая сумма осадков составляет 512 мм. Глубина промерзания грунта 1,5 м, толщина снежного покрова 1- 1,5 м. Волга пересекает область на протяжении 300 км, в нее впадают реки Самара, Сок и др. Основное их питание – снеговая вода (зимой – грунтовая). В области преобладает почвенный покров черноземного типа, который легко пропускает воду и воздух. Область имеет равнинный рельеф, что благоприятно для строительства промышленных предприятий.
В данном проекте рассматривается ООО Самарский комбинат «Родник».
Данное предприятие расположено в Советском районе г. Самара, ул. 22 партсъезда, 1 е.
Территория, на которой расположены здания ООО СК "Родник", граничит:
- с северо-западной стороны – с ул. Кабельная и железной дорогой ОАО "Волго-Уральская" Транспортная Компания", за которой расположен пустырь и база ОАО "Волгостальмонтаж" ( на расстоянии 500 м от объекта);
- с северо-восточной стороны – со свободной территорией шириной около 150 м и забором ЗАО "Самарская кабельная компания";
- с юго-западной стороны – с ул.22 Партсъезда, за которой на расстоянии 100 м расположена база Управления производственно-технологической комплектации ОАО "Метрострой".
Территория находится в водоохраной зоне р. Самарка.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона для данного производства составляет 100 м.
Жилые здания в санитарно-защитной зоне отсутствуют. Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии более 1000 м в юго-западном направлении от предприятия.
Метеорологическая характеристика рассеивания загрязняющих веществ и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, согласно материалам местной природоохранной службы характеризуется данными представленными в табл. 7.1 [31].
Таблица 7.1.
Метеорологическая характеристика рассеивания загрязняющих веществ
| Наименование характеристик | Величина |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160,0 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1,0 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, оС | 26,2 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца, оС | –16,8 |
| Среднегодовая роза ветров, %: | |
| С | 5,0 |
| СВ | 9,0 |
| В | 16,0 |
| ЮВ | 13,0 |
| Ю | 12,0 |
| ЮЗ | 20,0 |
| З | 11,0 |
| СЗ | 14,0 |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5%, м/сек | 7,0 |
Указанные данные приняты в расчетах рассеивания загрязняющих веществ по проектируемому объекту.
Роза ветров и генеральный план предприятия представлены в приложении 5.
7.2 Характеристика образующихся отходов
Отработанный уголь марки БАУ–А получается в процессе очистки воды в результате снижения его активности за счет адсорбции органических соединений, не удаляемых в процессе регенерации угля. Отработанный уголь выгружается из угольной колонки, возврату в производство (на стадию очистки воды) не подлежит.
К производственно – загрязненным и хозяйственно – бытовым сточным водам (3 категории), относят воды, образующиеся от мойки технологического оборудования цеха, от мойки полов производственных помещений [20]. Объем сточных вод 3 категории составляет 12 – 15 м3/1000 дал безалкогольных напитков. Сточные воды, сбрасываемые в канализацию характеризуются рядом показателей: биохимическая потребность в кислороде (БПК) – 5–7 мг/л, взвешенные вещества – 5 – 8 мг/л, минерализация – 800 мг/л .
Качество отводимых стоков от предприятия в систему коммунальной канализации МП «Самараводоканал» соответствует установленным нормативам: рН – 6,5 – 7,5 мг/л, БПК – 240 мг/л, взвешенные вещества – 120 мг/л, сахарный сироп – 502 мг/л, купажный сироп – 496 мг/л, азот – 0,20 мг/л, фосфаты – 1,8 мг/л, железо – 0,6 мг/л, цинк – 0,05 мг/л, медь – 0,07 мг/л, никель – 0,06 мг/л, свинец – 0,014 мг/л, хлориды – 118 мг/л, сухой остаток – 700 мг/л, сульфиды, сероводород – 0,30 мг/л [32].