Учет кассовых операций 12 (стр. 2 из 2)
3 В поле Сумма укажите сумму платежа.
4 На закладке Печать заполните поле Основание.
5 Запишите документ – кнопка Записать.
6 Сформируйте печатный документ – кнопка Приходный кассовый ордер.
7 Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.
1.5. Как снять наличные с расчетного счета
1 Введите новый документПриходный кассовый ордер (Касса – Приходный кассовый ордер – кнопка Добавить).
2 Выберите вид операции Получение наличных денежных средств в банке (кнопка Операция в командной панели формы документа).
3 В поле Организация выберите организацию.
4 В поле Сумма укажите сумму поступления.
5 На закладке Реквизиты платежа заполните поля Банковский счет, Счет учета, Статья движения денежных средств.
6 На закладке Печать укажите назначение и основание платежа.
7 Запишите документ – кнопка Записать.
8 Сформируйте печатный документ – кнопка Приходный кассовый ордер.
9 Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.
1.6. Как сдать наличные из кассы в банк
1 Введите новый документ Расходный кассовый ордер (Касса – Расходный кассовый ордер – кнопка Добавить).
2 Укажите вид операции Взнос наличными в банк (кнопка Операция в командной панели формы документа).
3 В поле Организация выберите организацию.
4 В поле Сумма укажите сумму поступления.
5 На закладке Реквизиты платежа заполните поля Банковский счет, Счет учета, Статья движения денежных средств
6 В закладке Печать укажите назначение и основание платежа.
7 Запишите документ – кнопка Записать
8 Сформируйте печатный документ – кнопка Расходный кассовый ордер.
9 Сохраните и проведите документ – кнопка OK.
1.7. Как выдать наличные под отчет
1 Введите новый документ Расходный кассовый ордер (Касса – Расходный кассовый ордер – кнопка Добавить).
2 Укажите вид операции Выдача денежных средств подотчетнику (кнопка Операция в командной панели формы документа).
3 В поле Организация выберите организацию.
4 В поле Сумма укажите сумму.
5 На закладке Реквизиты платежа заполните поля Подотчетник (выберите сотрудника из справочника Физические лица) и Статья ДДС (статья движения денежных средств).
6 На закладке Печать укажите назначение и основание платежа.
7 Запишите документ – кнопка Записать.
8 Сформируйте печатный документ – кнопка Расходный кассовый ордер.
9 Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.
1.8. Кассовая книга
Находится Банк и Касса — Кассовая книга. Отчет «Кассовая книга» формирует регламентную форму кассовой книги. Данный отчет формируется по организации, выбранной в настройках отчета за указанный период. В настройках также можно указать параметры печати последнего листа, а именно – является ли последний лист в книге последним в году, месяце или это обычный лист. Можно также распечатать обложку кассовой книги. При формировании кассовой книги запоминается номер сформированного листа, который хранится в регистре сведений «Номера листов кассовой книги».
Как сформировать отчет Кассовая книга
1 Откройте форму отчета (Касса – Кассовая книга).
2 В поле Период с...по... укажите период, за который будет сформирован отчет.
3 В поле Организация выберите организацию.
4 Установите флажок в поле Пересчитывать номера листов с начала года.
5 Сформируйте отчет – кнопка Сформировать в командной панели формы.
