Смекни!
smekni.com

Организация бухгалтерского учета в организации 2 (стр. 22 из 23)

СПРАВКИ

Наименование показателя Код
строки
Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного года
1 2 3 4
1) Чистые активы 150 14827 18284
Из бюджета Из внебюджетных фондов
за отчетный год за предыдущий год за отчетный год за предыдущий год
3 4 5 6
2) Получено на:расходы по обычным видам деятельности - всего 160
в том числе 161
162
163
Капитальные вложения во внеоборотные активы 170
в том числе:

171

172
173

Руководитель________________________________ Главный бухгалтер ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)(подпись) (расшифровка подписи)

"___"__________________ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Форма № 4 по ОКУД за _________200___ г. Дата (год, месяц, число)

КОДЫ
0710004
Организация _ЗАО «Магнит»___________________________________________________по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИННВид деятельности __________________________________________________________по ОКДП
Организационно-правовая форма/форма собственности___________________________________
__________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Наименование показателя Код строки Сумма Из нее
по текущей деятельности по инвестиционной деятельности по финансовой деятельности»
1 2 3 4 5 6
1. Остаток денежных средств на начало года 010 47 X X Х
2. Поступило денежных средств -всего 020 16580 16224 300 56
в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

030

14805 14805 X X
выручка от продажи основных средств и иного имущества 040 650 350 300
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 050 420 420 X Х
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование 060
безвозмездно 070
кредиты полученные 080
займы полученные 085
дивиденды, проценты по финансовым вложениям 090 56 X 56
прочие поступления 110 649 649
3. Направлено денежных средств – всего 120 16370 11085 1958 32
в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг 130 7492 7492
на оплату труда 140 2438 X X Х
отчисления в государственные внебюджетные фонды 150 857 X X Х
на выдачу подотчетных сумм 160 12 12
на выдачу авансов 170 17 17
на оплату долевого участия в строительстве 180 X Х
на оплату машин, оборудования и транспортных средств 190 1958 X 1958 Х
на финансовые вложения 200 32 32
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам 210 X
на расчеты с бюджетом 220 2506 2506 X
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам 230 1044 1044
прочие выплаты, перечисления и т.п. 250 14 14
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода 260 257 X X Х
Наименование показателя Код строки Сумма
1 2 3
СПРАВОЧНО.Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) -всего

270

2487
в том числе:по расчетам: с юридическими лицами 280 1025
с физическими лицами 290 1462
из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов 291 1331
бланков строгой отчетности 292 131
Наличные денежные средства:поступило из банка в кассу организации

295

893
сдано в банк из кассы организации 296 699

Руководитель________________________________ Главный бухгалтер ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)(подпись) (расшифровка подписи)

"___"__________________ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

КОДЫ
Форма № 5 по ОКУД 0710005
за____________ 200__ г. Дата (год, месяц, число)
Организация __ЗАО «Магнит»_________________________________________________по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности ____________________________________________________________по ОКДП
Организационно-правовая форма/форма собственности ________________________________________________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Получено Погашено Остаток на конец отчетного года
1 2 3 4 5 6
Долгосрочные кредиты 110 33 20 7 46
в том числе не погашенные в срок 111
Долгосрочные займы 120
в том числе не погашенные в срок 121
Краткосрочные кредиты 130 2507 12713 12524 2696
в том числе не погашенные в срок 131
Краткосрочные займы 140 33 117 105 45
в том числе не погашенные в срок 141

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование Показателяs Код строки Остаток на начало отчетного года Возникло обязательств Погашено обязательств Остаток на конец отчетного года
1 2 3 4 5 6
Дебиторская задолженность:краткосрочная

210

756 16158 15912 1002
в том числе просроченная 211
из нее длительностью
свыше 3 месяцев
212
долгосрочная 220 100 10 110
в том числе просроченная 221 -
из нее длительностью
свыше 3 месяцев
222
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 223
Кредиторская задолженность:краткосрочная

230

564 9442 9553 453
в том числе просроченная 231
из нее длительностью свыше 3 месяцев 232
долгосрочная 240
в том числе просроченная 241
из нее длительностью
свыше 3 месяцев
242
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 243
Обеспечения: полученные

250

в том числе от третьих лиц 251
выданные 260
в том числе третьим лицам 261

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

Наименование показателя Код строке Остаток на начало отчетного года Возникло обязательств Погашено обязательств Остаток на конец отчетного года
1 2 3 4 5 б
1) Движение векселейВекселя выданные

262

в том числе просроченные 263
Векселя полученные 264 - 110 36 64
в том числе просроченные 265
2) Дебиторская задолженность по поставленной продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости

266

431 10075 9871 635

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации Код строки Остаток на конец отчетного года
всего в той числе длительностью свыше 3 месяцев
1 2 3 4
270 215
271
272 128
273 109
274 94
275
276
277
278
279

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации Код строки Остаток на конец отчетного года
всего в той числе длительностью свыше 3 месяцев
1 2 3 4
280 64
281 52
282
283
284
285
286
287
288
289

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО