Смекни!
smekni.com

Бухгалтериский учет и аудит денежных средств на расчетном и специальном счетах на примере ООО (стр. 16 из 18)

М.П.

Приложение 2

0401061
Поступ. в банк плат. Срок платежа
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №
Дата Вид платежа
Условиеоплаты Срок дляакцепта
Суммапрописью
ИНН Сумма
Плательщик Сч. №
БИК
Банк плательщика Сч. №
БИК
Банк получателя Сч. №
ИНН Сч. №
Вид оп. Очер. плат.
Наз. пл.
Рез. поле
Получатель Код
Назначение платежаДата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

Подписи Отметки банка получателя

М.П.
№ ч. плат. № плат. ордера Дата плат. ордера Сум­ма час­тич­но­го пла­те­жа Сумма ос­тат­ка пла­те­жа Под­пись Дата помещения в картотеку
Отметки банка плательщика

Приложение 3

АККРЕДИТИВ № 0401063
Дата Вид платежа
Суммапрописью
ИНН Сумма
Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
БИК
Сч. №
Банк получателя
ИНН Сч. №(40901)
Вид оп. Срок дейст. аккредит.
Наз. пл.
Получатель Код Рез. поле
Видаккредитива
Условиеоплаты
Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения
Платеж по представлению (вид документа)
Дополнительные условия
№ сч. получателя
Подписи Отметки банка
М.П.

Приложение 4

Объявление на взнос наличными Код формы документа по ОКУД
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 0402001
« » 20 года
ДЕБЕТ
От кого счет №
КРЕДИТ
Получатель счет № Сумма цифрами
ИНН КПП в том числепо символам:
р/счет № ОКАТО
Наименование банка-вносителя символ сумма
БИК
Наименование банка-получателя
БИК
Сумма прописью
руб. коп.
(цифрами)
Источник поступления
Подпись клиента Бухгалтерский работник Кассовый работник
КВИТАНЦИЯ № Код формы документа
по ОКУД
« » 20 года 0402001
От кого Для зачисления на счет №
Получатель
ИНН КПП Сумма цифрами
р/счет № ОКАТО
Наименование банка-вносителя
БИК
Наименование банка-получателя
БИК
Сумма прописью
руб. коп.
(цифрами)
Источник поступления
место печати(штампа) Бухгалтерский работник Кассовый работник
ОРДЕР № Код формы документа
по ОКУД
« » 20 года 0402001
ДЕБЕТ
От кого счет №
КРЕДИТ
Получатель счет № Сумма цифрами
ИНН КПП в том числепо символам:
р/счет № ОКАТО
Наименование банка-вносителя символ сумма
БИК
Наименование банка-получателя
БИК
Сумма прописью
руб. коп.
(цифрами)
Источник поступления
Бухгалтерский работник Кассовый работник

Приложение 5

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2009 г. Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2010 03 14
Организация ООО «Школьник» по ОКПО 14560802
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705007216
Вид деятельности Оптовая реализация книжной продукции по ОКВЭД 36.12
Организационно-правовая форма/форма собственности 67 16
ООО/частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Местонахождение (адрес) Москва
РФ, 115172, г. Москва, ул.Б.Каменьщики, д.6,стр.1а
Дата утверждения 14.03.2010
Дата отправки (принятия) 14.03.2010
Актив Код по-
казателя
На начало отчетного года На конец отчет-
ного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы 110 32 16
Основные средства 120 597 469
Незавершенное строительство 130 - 69
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - 100
Отложенные налоговые активы 145 2 6
Прочие внеоборотные активы 150 - -
Итого по разделу I 190 631 660
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы 210 286 304
в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 159 59
животные на выращивании и откорме 212 -
затраты в незавершенном производстве 213 17 40
готовая продукция и товары для перепродажи 214 60 195
товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 50 10
прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
230 - 45
в том числе покупатели и заказчики 231 - 45
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
240 21 823
в том числе покупатели и заказчики 241 21 823
Краткосрочные финансовые вложения 250 200 -
Денежные средства 260 880 923
Прочие оборотные активы 270 - -
Итого по разделу II 290 1387 2095
БАЛАНС 300 2018 2755

Форма 0710001 с. 2

Пассив Код по-
казателя
На начало
отчетного периода
На конец отчет-
ного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал 410 100 150
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (-) (-)
Добавочный капитал 420 2 12
Резервный капитал 430 20 20
в том числе:резервы, образованные в соответствии
с законодательством
431 20 20
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами
432 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 157 359
Итого по разделу III 490 279 541
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты 510 - -
Отложенные налоговые обязательства 515 15 12
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
Итого по разделу IV 590 15 12
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты 610 - -
Кредиторская задолженность 620 1724 2202
в том числе:поставщики и подрядчики 621 1590 1911
задолженность перед персоналом организации 622 39 36
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 10 12
задолженность по налогам и сборам 624 28 32
прочие кредиторы 625 57 211
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
630 - -
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
Итого по разделу V 690 1724 2202
БАЛАНС 700 2018 2755
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 1587 1587
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов 940 - -
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -
Руководитель Ашкуров С.В. Главный Милешкина С.В.
(подпись) (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
« 14 » марта 20 10 г.

Приложение 6