Смекни!
smekni.com

Ведение отчетности малого предприятия (стр. 8 из 9)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА

(тыс. руб.)

Наименование

показателя

Код

строки

Остаток на начало года Поступило в отчет­

ном году

Израсходо­вано (ис­пользовано)

в отчетном

году

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный (складоч­ный) капитал

010

1 500

1 500

Добавочный капитал

020

172

,

172

В том числе дооценка имущества

021

Резервный фонд

030

261

261

040

Нераспределенная при­быль прошлых лет

050

Фонды накопления — всего

060

481

1 292

977

796

061

062

Фонд социальной сфе­ры

070

606

705

861

450

080

Целевые финансиро­вания и поступления из бюджета

090

Целевые финансиро­вание и поступления из отраслевых и межотрас­левых внебюджетных фондов — всего

100

101

102

Итого по разделу I

130

2 587

2430

1 838

3 179

II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ
Фонды потребления— всего

140

362

353

492

223

141

142

Резервы предстоящих расходов и платежей — всего

150

151

152

153

154

155

156

Оценочные резервы— всего

160

161

162

170

Итого по разделу 11

180

362

353

492

223

СПРАВКИ

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало года

Остаток на конец года

1

2

3

4

1) Чистые активы 185 2897 3385
Из бюджета Из отрасле­вых и меж­отраслевых фондов
3 4
2) Получено на: финансирование капитальных вложений 191
финансирование научно-исследователь­ских работ 192
возмещение убытков 193
социальное развитие 194
прочие цели 195

Форма № 4

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код стро­ки

Сум­ма

Из нее

по теку­щей дея­тельности

по ин­вести­ционной деятель­ности

По

Финан­совой деятель­ности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на на­чало года 010

X

х

х

2. Поступило денежных средств — всего 020
В том числе: выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг 030

х

х

выручка от реализации основных средств и иного имущества 040
авансы, полученные от покупате­лей (заказчиков) 050

х

х

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование 060
безвозмездно 070
кредиты, займы 080
дивиденды, проценты по финан­совым вложениям 090

X

из банка в кассу организации 100

X

х

х

прочие поступления 110
3 Направлено денежных средств - всего 120
В том числе: на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг 130
на оплату труда 140

X

х

х

отчисления на социальные нужды 150
на выдачу подотчетных сумм 160

X

х

х

на выдачу авансов 170
на оплату долевого участия в строи­тельстве 180

X

х

на оплату машин, оборудования и транспортных средств 190

X

х

на финансовые вложения 200
на выплату дивидендов, процентов 210

X

иа расчеты с бюджетом 220

х

на оплату процентов по получен­ным кредитам, займам 230
сдано в банк из кассы организации 240

X

х

х

прочие выплаты, перечисления и т п. 250
4 Остаток денежных средств на ко­нец отчетного периода 260

X

х

х

СПРАВОЧНО:
Из стр. 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по стр. 100) - всего 270
В том числе по расчетам с юридическими лицами 280
с физическими лицами 290
Из них с применением-
контрольно-кассовых аппаратов 291
бланков строгой отчетности 292
Наличие денежных средств-поступило из банка в кассу орга­низации 295
сдано в банк из кассы организа­ции 296

Форма № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

(тыс руб )

1 ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало года

Получено

Пога­шено

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

Долгосрочные кредиты банков 110
В том числе не погашен­ные в срок 111
Прочие долгосрочные займы 120
В том числе не погашен­ные в срок 121
Краткосрочные кредиты банков 130

5

5

В том числе не погашенные в срок 131

I

I

Кредиты банков для работни­ков 140
В том числе не погашенные в срок 141
Прочие краткосрочные займы 150

В том числе не погашен­ные в срок 151

2 ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя

Код строки

Остаток на нача­ло года

Возникло

обяза­тельств

Погашено обяза­тельств

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

Дебиторская задолженность
краткосрочная 210

5126

15 262

17637

2751

В том числе просроченная 211

2500

800

1700

Из нее длительностью свы­ше 3 месяцев 212

2090

X

630

1460

долгосрочная 220
В том числе просроченная 221
Из нее длительностью свы­ше 3 месяцев 222
Из стр. 220 задолжен­ность, платежи по кото­рой ожидаются более чем через 12 месяцев после от­четной даты 223
Кредиторская задолженность:
краткосрочная 230

3852

10 161 800

12 520 928

1493

В том числе просроченная 231

1835

2101

9378

558

Из нее длительностью свы­ше 3 месяцев 232

1835

1820

3097

558

долгосрочная 240
В том числе просроченная 241
Из нее длительностью свы­ше 3 месяцев 242
Из стр. 220 задолжен­ность, платежи по кото­рой ожидаются более чем через 12 месяцев после от­четной даты 243
Обеспечения:
полученные 250
В том числе от третьих лиц 251
выданные 260
В том числе третьим лицам 261 .

Список использованных источников

1. «Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации»