Смекни!
smekni.com

Составление бухгалтерского баланса 3 (стр. 7 из 11)

Продолжение табл. 4

К

Д

51

57.1

60.1

62.1

66.2

67.1

68.1

68.2

68.4

69.1

01

07

08

40

10

12500

19.3

2500

20

800

41

120

43

45

50

10014+500

51

130

48000

100014

57.1

60.1

13014

60.2

1014

62.1

66.1

20014

67.1

7014

68.2

69.1

314

70

2500

90.2

90.3

8000

90.9

91.2

1514

98.2

99

1124,64

Итого по Кт

51884

250

15000

48000

1514

100014

2500

8000

1124,64

840

К

Д

69.2

69.3

69.11

70

75.1

90.1

91.1

91.9

98.2

99

Итого по Дт

01

15638

07

14014

14014

08

280

36

4

1000

15638

10

1014

13514

19.3

2500

20

5600

720

80

20000

72442

41

120

43

31776

45

35152

50

10514

51

148144

57.1

250

60.1

13014

60.2

1014

62.1

48000

48000

66.1

20014

67.1

7014

68.2

2500

69.1

314

70

12514

90.2

34314

90.3

8000

90.9

5686

5686

91.2

1514

98.2

514

514

99

2014

1000

4138,64

Итого по Кт

5880

756

84

23014

14014

48000

514

1000

1014

5686

518252,64

Окончание табл. 4

2.5. Составление оборотно - сальдовой ведомости

Таблица 5

Оборотно-сальдовая ведомость на 01.01.04.

Номер счета

Остатки на 1.12.2003 г.

Обороты за отчетный период, декабрь 2003 г.

Остатки на 1.01.2004

ДТ

КТ

ДТ

КТ

ДТ

КТ

1

2

3

4

5

6

7

01

380000

15638

395638

02

50014

25014

75028

04

1950

1950

05

350

214

564

07

14014

14014

-

08

15638

15638

-

10

41042

13514

20278

34278

19

2500

2500

-

19.3

2500

2500

-

20

20800

72442

31776

61466

41

120

120

43

18000

31776

35152

14624

45

4500

35152

34314

5338

50

100

10514

10264

350

51

20928

148144

51884

117188

57

250

250

-

57.1

250

250

-

60

9000

14028

15000

1014

10986

60.1

9000

13014

15000

10986

60.2

1014

1014

62

48000

48000

-

62.1

48000

48000

-

66

21986

20014

1514

3486

66.1

21986

20014

1972

66.2

1514

1514

67

8000

7014

100014

101000

67.1

8000

7014

100014

101000

68

2500

11624,64

9124,64

68.1

2500

2500

68.2

2500

8000

5500

68.4

1124,64

1124,64

69

900

314

7560

8146

69.1

900

314

840

1426

69.2

5880

5880

69.3

756

756

Окончание табл.5