Проект мероприятий по созданию страховой компании (стр. 28 из 29)

План денежных поступлений и выплат фирмы «Ринкострах» на 2003 год

п/п

Показатели

Месяцы

Итого за год

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Поступлен. денежных средств

106400

132600

178200

204200

230200

260200

290200

316300

346200

376400

406400

436400

3283700

Уставный капитал

4000000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4000000

2

Платежи всего: в том числе

167136

174734

292884

262498

203038

266664

220438

228007

291604

245436

254136

319097

2925672

2.1

Расходы на ведение дела

78849

78849

118225

78849

78849

118225

78849

78849

118225

78849

78849

118225

1103692

2.2

Аренда

-

-

25000

-

-

25000

-

-

25000

-

-

25000

100000

2.3

Оборуд-ние

-

-

50000

67000

-

-

-

-

-

-

-

-

117000

2.4

Коммунал. платежи

17516

17516

17516

17516

17516

17516

17516

17516

17516

17516

17516

17516

210192

2.5

Материалы

3088

3088

3089

3088

3088

3089

3088

3088

3089

3088

3088

3089

37060

2.6

З/плата и начисления

37920

13500

37920

13500

37920

13500

37920

13500

37920

13500

37920

13500

37920

13500

37920

13500

37920

13500

37920

13500

37920

13500

37920

13500

455040

162000

2.7

Реклама

5825

5825

5825

5825

5825

5825

5825

5825

5825

5825

5825

5825

69900

2.8

Пр. затраты

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

12000

2.9

Налоги

9438

17036

20809

37800

45340

44589

62740

70309

69529

87738

96438

97022

658788

3

Прирост денежной наличности

3939264

-42134

-114684

-58298

27162

-6464

69762

88293

54596

130964

152264

117303

-

4

Остаток на начало месяца

0

3939264

3897130

3782446

3724148

3751310

3744846

3814608

3902901

3957497

4088461

4240725

-

5

Остаток на конец месяца

3939264

3897130

3782446

3724148

3751310

3744846

3814608

3902901

3957497

4088461

4240725

4358028

-


Изм. Лист № документа Подпись Дата
Разработал

Введение

Лит. Лист Листов
Консульт.

6

Руковод.
Зав. каф.
Рецензент
Изм. Лист № документа Подпись Дата
Разработал Теоретическая часть Лит. Лист Листов
Консульт.

8

Руковод.
Зав. каф.
Рецензент
Изм. Лист № документа Подпись Дата
Разработал Аналитическая часть Лит. Лист Листов
Консульт.

32

27

Руковод.
Зав. каф.
Рецензент

* Источник: Официальные данные Департамента страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации за 2000-2001 гг.