Бизнес-план создания предприятия по производству тротуарной плитки
Наименование проекта
Развёртывание технологической линии производства в отдельно стоящем помещении по адресу г. Благовещенск, ул. Нагорная, д. 42 с его последующей реконструкцией и создание современного производственного предприятия ООО "Блок-М", отвечающего высоким стандартам производства строительных материалов и оказания услуг. Далее по тексту: создание производства тротуарной плитки ООО "Блок-М".
Стадия реализации проекта
Завершение организационно-подготовительных мероприятий, покупка оборудования и эксплуатация.
Инициатор проекта
Общество с ограниченной ответственностью “Блок-М». Далее по тексту: ООО "Блок-М".
Меморандум о конфиденциальности
Настоящий бизнес-план предоставляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о возможности финансирования проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также не может быть передан другим лицам.
Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий.
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в этом документе, касающиеся расходов, объемов реализации, источников финансирования и прибыльности проекта, актуальны на 10 февраля 2010 г. и основываются на согласованных мнениях участников разработки проекта.
Настоящий проект организации производства тротуарной плитки предусматривает заключение договора аренды на помещение по адресу: 675004, г. Благовещенск, ул. Нагорная, 42 с целью организации современного производственного предприятия, отвечающего высоким стандартам производимой продукции.
Инициатором проекта является ООО «Блок-М».
В ходе реализации проекта планируется осуществить ряд организационных мероприятий, направленных на заключение договора аренды помещения, произвести закупку и монтаж производственного оборудования. Работы по реконструкции помещений планируется осуществить в срок до марта 2010 г. Общий срок реализации работ составит 3 месяца.
Концепция проекта учитывает опыт подобных проектов по организации производственных объектов, реализуемых в г. Благовещенск, и в сжатом виде выражается в следующем:
а) создаваемое производство ориентировано, в первую очередь, на покупателей из числа местных жителей и строительных компаний по всей Амурской области;
б) ценовая политика будет строиться из расчета обеспечения конкурентоспособного уровня цен на продукт (тротуарную плитку) с применением среднего принятого на рынке уровня торговой наценки; при этом, в первые месяцы функционирования производства предполагается проведение агрессивной ценовой политики с целью вытеснения с локального рынка конкурентов из числа мелких производителей и завоевания целевой аудитории покупателей;
г) проект создания производства тротуарной плитки ориентируется на стандарты, соответствующие принятым при создании подобных производственных объектов и отвечающим высоким требованиям по эргономике и оформлению помещений;
д) руководителем проекта выступает ООО "Блок-М". Специалисты предприятия способны выполнить полный цикл работ по подготовке проекта, включающий оформление договора аренды всю площадь помещения, получение разрешительной документации и формированию состава исполнителей.
В рамках реализации проекта предусматривается инвестирование 1 212 тыс. руб. за счет собственных средств, в том числе в работы по созданию производственной линии – 972 тыс. руб., в оборотный капитал – 240 тыс. руб.
В результате реализации проекта планируется достичь уровня производства тротуарной плитки в размере 2 750 тыс. руб./мес, что позволит при среднем уровне комиссии в 40% ежемесячно получать прибыль в размере 1 100 тыс. руб. и обеспечить окупаемость вложенных средств в срок до сентября 2010 г.
Основные технико-экономические показатели проекта приведены ниже (Таблица 1).
Таблица 1. Основные технико-экономические показатели проекта
| № п/п | Наименование показателей | Единца измерения | Значение показателей |
| 1. | Ввод в эксплуатацию | апрель 2010 | |
| 2 | Общие инвестиционные издержки, всего | тыс. руб. | 1243,075 |
| в т. ч.:1. Организационные мероприятия 2. Проектные работы, оборудование и прочие затраты некапитального характера3. Организационно-подготовительные работы перед началом эксплуатации4. Инвестиции в оборотный капитал | 2,4971,67529,0240,0 | ||
| 3. | Период расчета | лет | 1,5 |
| 4. | Потребность в финансировании проекта, всего | тыс. руб. | 1243,075 |
| 1. Собственных средств инициатора проекта | тыс. руб. | 1243,075 | |
| 7. | Объём производства* | тыс. руб./мес. | 2 750 |
| 8 | Комиссия* | тыс.руб./мес. | 1 100 |
| 9. | Текущие эксплуатационные издержки* | тыс. руб./мес. | 116,5 |
| 10. | Выплаты в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней* | тыс. руб./мес. | 43,275 |
| 11. | Чистая прибыль* | тыс. руб./мес. | 983,5 |
| 12. | Срок окупаемости с начала реализации проекта | мес. | 14 |
| 13. | Срок окупаемости с момента открытия супермаркета | мес. | 8 |
| 14. | Доходность на инвестированный капитал | % (годовых) | 123,9 |
| 15. | Чистая текущая стоимость проекта (NPV) | тыс. руб. | 1442 |
| 16. | Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 2102,2 |
| 17. | Индекс доходности (PI) | 16,53 |
В настоящее время ООО "Блок-М" арендует у ИП Салаш Г. Н. нежилое помещение, расположенного по адресу: 675000, г. Благовещенск, ул. Нагорная, 42, общей площадью 160,0 м2, в т.ч. 443,0 м2 – производственный цех, 503,8 м2 – офисное помещение.
Также осуществлена часть работ по проектированию объекта, выполнен дизайн-проект производственного помещения, осуществлен выбор подрядных организаций и поставщиков торгового оборудования.
Генеральная цель ООО "Блок-М" в рамках реализации проекта, организации производства тротуарной плитки – открытие производственного предприятия, выход на самоокупаемость и получение прибыли.
Конкретные задачи проекта:
а) осуществить к апрелю 2010 г. организационные мероприятия по оформлению договоров аренды помещения;
б) выполнить в течении апреля - мая 2009 г. весь объем прединвестиционных и проектных работ;
в) обеспечить функционирование созданного предприятия в соответствии с высокими стандартами обслуживания и достичь конкурентоспособных показателей по сравнению с аналогами в сфере производства строительных материалов в г.Благовещенске.
В рамках поставленной генеральной цели предусматривается достижение следующих целей:
инвестиционная цель - осуществить финансирование проекта в объеме 1243,075тыс. руб., в том числе финансирование проектных работ и закупки оборудования в объеме 852,5 тыс. руб.
коммерческая цель - а) обеспечить бесперебойные поставки сырья для производства по установленному ассортименту; б) спланировать и организовать производственную деятельность, обеспечивающую ежемесячный объём производства в размере 2 750 тыс. руб. Средняя торговая наценка на реализуемые товары должна быть не ниже 40%.
экономическая цель - обеспечить уровень полных текущих расходов на эксплуатацию производства на уровне не выше 116,5 тыс. руб./мес.
финансовая цель - а) обеспечить финансирование потребности в денежных средствах за счет собственных средств в объеме 1243,075 тыс. руб.; б) получить чистую прибыль на среднегодовую выручку от реализации не менее 983,5тыс. руб.
Инициатором и титулодержателем проекта является Общество с ограниченной ответственностью “Блок-М”.
В соответствии с уставными документами и выданными лицензиями ООО "Блок-М" осуществляет следующие виды деятельности:
- производство изделий из бетона, гипса и цемента;
- подготовка строительного участка;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- производство строительных работ;
- распиловка и строгание древесины, пропитка древесины;
- другая, не запрещенная законом деятельность.
Генеральный директор – Сухов Юрий Владимирович.
Юридический адрес г. Благовещенск, ул. Нагорная, 42, 89145546528.
Маркетинговая стратегия проекта направлена на увеличение прибыльности деятельности ООО «Блок-М», предлагающего строительные материалы высокого качество.
Необходимо учитывать, что работа производственного цеха будет носить сезонный характер, наибольшее количество заказов от частных лиц и строительных организаций бывает с середины весны до поздней осени. Эти моменты были учтены при планировании рекламной компании, которая в месяцы с наименьшим спросом может быть направлена на привлечение клиентов с помощью различных акций и скидок.
Наибольшее число заказов можно получить, уделяя повышенное внимание домам, только что сданным в эксплуатацию. Распространялись в таких домах рекламные листовки, расклеивались объявления на подъезды. Хороший результат даёт реклама в Интернете и, конечно же, рекомендации тех людей, кому понравилось качество нашей плитки.