Схема финансирования заключается в следующем:
1. Инвестор осуществляет покупку 50% долей компании.
2. Инвестор обязуется осуществить кредитование компании на заранее определенных условиях и в заранее определенных объемах.
Прогноз движения денежных средств с учетом использования заемных средств
1 год
| Статья/период | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 год |
| Остаток денежных средств на начало отчетного периода | 2 620,0 | 2 269,1 | 0,0 | 0,0 | 2 620,0 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 0,0 | 0,0 | 960,0 | 2340,0 | 3 300,0 |
| Прочие доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Денежные средства, направленные: | |||||
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на оплату труда | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 860,0 |
| на выплату дивидендов, процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на расчеты по налогам и сборам | 55,9 | 55,9 | 119,3 | 433,7 | 664,8 |
| на прочие расходы | 80,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 395,0 |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | -350,9 | -375,9 | 520,7 | 1 586,3 | 1 380,2 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборогных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полученные дивиденды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полученные проценты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение дочерних организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 0,0 | 15 175,0 | 4 095,0 | 4 095,0 | 23 365,0 |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Займы, предоставленные другим организациям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 0,0 | -15 175,0 | -4 095,0 | -4 095,0 | -23 365,0 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 0,0 | 13 281,8 | 4 072,3 | 3 159,5 | 20 513,6 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение обязательств по процентам за кредиты и займы | 0,0 | 0,0 | 498,1 | 650,8 | 1 148,8 |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 0,0 | 13 281,8 | 3 574,2 | 2 508,7 | 19 364,8 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | -350,9 | -2 269,1 | 0,0 | 0,0 | -2 620,0 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 2 269,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 год
| Статья/период | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2 год |
| Остаток денежных средств на начало отчетного периода | 0,0 | 962,6 | 2 942,8 | 5 474,4 | 0,0 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 8280,0 | 9660,0 | 9660,0 | 10920,0 | 38 520,0 |
| Прочие доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Денежные средства, направленные: | |||||
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на оплату труда | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 860,0 |
| на выплату дивидендов, процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на расчеты по налогам и сборам | 2 108,2 | 2 470,6 | 2 504,2 | 2 847,4 | 9 930,3 |
| на прочие расходы | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 520,0 |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 5 826,8 | 6 844,4 | 6 810,8 | 7 727,6 | 27 209,7 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборогных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полученные дивиденды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полученные проценты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение дочерних организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематерильных активов | 4 095,0 | 4 095,0 | 3 510,0 | 0,0 | 11 700,0 |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Займы, предоставленные другим организациям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | -4 095,0 | -4 095,0 | -3 510,0 | 0,0 | -11 700,0 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение обязательств по процентам за кредиты и займы | 769,3 | 769,3 | 769,3 | 769,3 | 3 077,0 |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | -769,3 | -769,3 | -769,3 | -769,3 | -3 077,0 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 962,6 | 1 980,2 | 2 531,6 | 6 958,4 | 12 432,7 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 962,6 | 2 942,8 | 5 474,4 | 12 432,8 | 12 432,8 |
3 (4,5) год
| Статья/период | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 3 год | 4 год | 5 год |
| Остаток денежных средств на начало отчетного периода | 12 432,8 | 19 391,1 | 13 067,7 | 16 949,9 | 12 432,8 | 22 050,3 | 52 960,9 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 10920,0 | 10920,0 | 10920,0 | 10920,0 | 43 680,0 | 43 680,0 | 43 680,0 |
| Прочие доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Денежные средства, направленные: | |||||||
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на оплату труда | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 |
| на выплату дивидендов, процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на расчеты по налогам и сборам | 2 847,4 | 2 847,4 | 2 847,4 | 2 847,4 | 11 389,5 | 11 389,5 | 11 389,5 |
| на прочие расходы | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 7 727,6 | 7 727,6 | 7 727,6 | 7 727,6 | 30 910,5 | 30 910,5 | 30 910,5 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборогных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полученные дивиденды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полученные проценты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение дочерних организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематерильных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Займы, предоставленные другим организациям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 0,0 | 13 281,8 | 3 574,3 | 2 508,7 | 19 364,8 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение обязательств по процентам за кредиты и займы | 769,3 | 769,3 | 271,2 | 118,5 | 1 928,2 | 0,0 | 0,0 |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | -769,3 | -14 051,1 | -3 845,5 | -2 627,2 | -21 293,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 6 958,4 | -6 323,4 | 3 882,1 | 5 100,5 | 9 617,6 | 30 910,5 | 30 910,5 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 19 391,1 | 13 067,7 | 16 949,9 | 22 050,3 | 22 050,3 | 52 960,9 | 83 871,4 |
Меморандум об инвестициях