Смекни!
smekni.com

Анализ формирования и использования собственного капитала организа (стр. 7 из 8)

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 года

Организация: ОАО «Вимм-Билль-Данн»

ИНН 7713085659

Вид деятельности: производство молочных продуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108

Код показателя На начало 2006 г. На конец 2006г.
Актив
I.Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110 79360 76186
Основные средства 120 2390351 2338305
Незавершенное строительство 130 473297 863549
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 1301179 1300455
Отложенные налоговые активы 145 49973 59233
Прочие внеоборотные активы 150 - 8068
Итого по разделу I 190 4294160 4645796
II. Оборотные активы
Запасы, всего, в том числе: 210 763651 533525
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 536184 464591
Животные на выращивании и откорме 212 - -
Затраты в незавершенном производстве 213 5215 6045
Готовая продукция и товары для перепродажи 214 166149 7575
Товары отгруженные 215 8719 -
Расходы будущих периодов 216 47384 55314
Прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 254791 71844
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 0 4349
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) 240 1278978 1440650
в том числе: покупатели и заказчики 241 962896 960135
Краткосрочные финансовые вложения 250 22153 11200
Денежные средства 260 65460 6893
Прочие оборотные активы 270 - 627
ИТОГО по разделу II 290 2385033 2069088
Баланс 300 6679193 6714884
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 207 207
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -
Добавочный капитал 420 1411539 1395400
Резервный капитал 430 52 52
в том числе: резервы, образованные в соотвествии с законодательством 431 - -
резервы, образованные в соотвествии с учредительными документами 432 52 52
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1794029 2627312
ИТОГО по разделу III 490 3205727 4022971
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510 1637518 864327
Отложенные налоговые обязательства 515 140307 153866
Прочие долгосрочные обязательства 520 31999 8192
ИТОГО по разделу IV 590 1809824 1026385
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 610 168109 706063
Кредиторская задолженность 620 1325211 821021
в том числе: поставщики и подрядчики 621 1221351 735920
задолженность перед персоналом организации 622 34468 32109
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 9995 4414
задолженность по налогам и сборам 624 - 29306
прочие кредиторы 625 - 19272
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 107118 89790
Резервы предстоящих расходов 650 63204 48654
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
ИТОГО по разделу V 690 1663642 1665528
БАЛАНС 700 6679193 6714884
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 336988 314499
в том числе по лизингу 911 20276 4666
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 98239 55317
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 6727 7574
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 204077 130217
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 5850820 5503559
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -
Материалы, принятые в переработку 1000 1046 3557
Оборудование, принятое для монтажа 1010 - -
Бланки строгой отчетности 1020 - 97
Основные средства в аренде 1030 - 3706
в том числе переданные в сублизинг 1030 - 3706

Приложение В

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2007 года

Организация: ОАО «Вимм-Билль-Данн»

ИНН 7713085659

Вид деятельности: производство молочных продуктов

Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108

Актив Код показателя На начало 2007 г. На конец 2007 г.
I.Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110 76186 72131
Основные средства 120 2338305 8445722
Незавершенное строительство 130 863549 2705578
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 1300455 1983868
Отложенные налоговые активы 145 59233 268617
Прочие внеоборотные активы 150 8068 -
Итого по разделу I 190 4645796 13475916
II. Оборотные активы
Запасы, всего, в том числе: 210 533525 2974314
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 464591 2537124
Животные на выращивании и откорме 212 - -
Затраты в незавершенном производстве 213 6045 272712
Готовая продукция и товары для перепродажи 214 7575 92752
Товары отгруженные 215 - -
Расходы будущих периодов 216 55314 71726
Прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 71844 133626
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 4349 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) 240 1440650 4383916
в том числе: покупатели и заказчики 241 960135 2222211
Краткосрочные финансовые вложения 250 11200 71026
Денежные средства 260 6893 64933
Прочие оборотные активы 270 627 5714
ИТОГО по разделу II 290 2069088 7633529
Баланс 300 6714884 21109445
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 207 390
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - 25139
Добавочный капитал 420 1395400 2623132
Резервный капитал 430 52 52
в том числе: резервы, образованные в соотвествии с законодательством 431 - -
резервы, образованные в соотвествии с учредительными документами 432 52 52
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2627312 9128907
ИТОГО по разделу III 490 4022971 11727342
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510 864327 3674257
Отложенные налоговые обязательства 515 153866 402739
Прочие долгосрочные обязательства 520 8192 125925
ИТОГО по разделу IV 590 1026385 4202921
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 610 706063 1499737
Кредиторская задолженность 620 821021 3442886
в том числе: поставщики и подрядчики 621 735920 3148223
задолженность перед персоналом организации 622 32109 96006
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 4414 13049
задолженность по налогам и сборам 624 29306 105687
прочие кредиторы 625 19272 79921
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 89790 104930
Резервы предстоящих расходов 650 48654 131629
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
ИТОГО по разделу V 690 1665528 5179182
БАЛАНС 700 6714884 21109445
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 314499 760668
в том числе по лизингу 911 4666 2536
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 55317 23868
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 7574 26385
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 130217 420041
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 5503559 5749010
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - 641
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - 700
Материалы, принятые в переработку 1000 3557 95232
Оборудование, принятое для монтажа 1010 - -
Бланки строгой отчетности 1020 97 97
Основные средства в аренде 1030 3706 956
в том числе переданные в сублизинг 1030 3706 956

Приложение Г