В платежный баланс включаются платежи и поступления по следующим статьям:
по внешнеторговым операциям;
по фрахтованию судов, обслуживанию их в портах, страхованию, и т.п.;
доходы от капиталовложений за границей и выплаты процентов и дивидендов на иностранные капиталы;
платежи по расходам туристов, дип. представительств и иностранных туристов;
платежи и поступления по различным неторговым переводам (переводы эмигрантов в свою страну).
суммы, выплачиваемые другим странам по предоставленными ими займам и кредитам, и суммы приходящие из других стран по полученным от них займам и кредитам (эта статья носит название базис движения капиталов).
Если страна получила из-за границы платежей на большую сумму, чем произвела, платежей баланс является активным, в противоположном случае – пассивным.
Пассивность баланса может привести к обесценению денег. Если страна не может покрывать пассивное сальдо баланса (например, золотом или свободно конвертируемой валютой), то это приведет к падению курса валюты, что повлечет за собой рост цен внутри страны. Активный платежный баланс противоположность пассивному оказывает влияние на повышение курса ее валюты.
3. Международные экономические отношения.
Тенденции в мировых экономических связях
Для разработки долгосрочной стратегии внешнеэкономической деятельности фирмы, для анализа выполнения варианта движения к выбранной стратегической цели необходимо постоянно, выявлять долгосрочные тенденции в международных, экономических отношения, перспективы развития мировой экономики, перспективы развития регионов мира.
Экспорт, импорт и товарооборот различных стран и регионов мира непрерывно изменяется. Анализ показывает, что в некоторых странах существует структурные проблемы, которые оказывают ограничивающее воздействие на экономическое развитие.
Например, оборот мировой торговли в 1993 году, по данным Секретариата ГАТТ с учетом изменения цен возрос на 2,5%. Объем мирового экспорта возрос на 2% и импорта – на 2%. При этом в странах западной Европы экспорт сократился на 9%, импорт – на 10,5%. Экспорт и импорт сократился и в странах Восточной Европы на 4,5% и 8,5%, соответственно. А в странах Азии и Северной Америки возрос как экспорт, так и импорт.
Крупнейшими участниками внешней торговли в 1993 г. были США, ФРГ, Япония, Франция, Китай, Гонконг.
Вышеизложенный пример отражает тот факт, что промышленно развитые страны Европы вошли в замедленную фазу экономического развития. В большинстве из них необходима перестройка отраслей промышленности и уменьшения объемов основных отраслей. У них низкий уровень рынка труда, снизился сбыт продукции, существуют излишки производственных мощностей.
Международные экономические отношения между странами двигаются по пути либерализации международной торговли.
Либерализация международной торговли – это процесс снижения таможенных и нетарифных барьеров в международной торговле. Либерализация международной торговли осуществляется на многосторонней, региональной и двусторонней основах.
Примером тому, является Северо-американское соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. Данное соглашение предусматривает сначала снижение, а затем полную отмену таможенных пошлин и количественных ограничений в торговле между США, Канадой и Мексикой.
Анализ мировой экономики проводится с целью нахождения ниши на мировом рынке. Рынок одной страны отличается от рынка другой. Так, рынок США – самый емкий и дифференцированный в мире и , конечно, если зарубежная фирма найдет на американском рынке нишу, то у нее появятся средства и возможности для дальнейшего развития. Но если заглянуть в XXI век, то важнейшие рынки следующего века расположены в странах Азии. До конца столетия темпы роста экономики новых промышленных стран достигнут 7 – 8 % в год. Население стран Азии уже составляет 50% населения планеты. Потребности в инвестициях в регионе возрастают ежегодно на 20 млрд. долл. Необходимо 650 млрд. долл. только для модернизации инфраструктуры. Растут потребности населения региона в товарах широкого профиля.
Экономика западных стран тесно переплетена с мировой экономикой, в отличии от экономики стран Центральной и Восточной Европы, которая переплетена с мировой намного слабее. В таких странах как ФРГ, Швейцария, Австрия или Скандинавские страны имеются предприятия, девяносто процентов продукции которых идет на экспорт. Эти страны не могут существовать, не принимая участия в мировой торговле. Практика работы таких предприятий на мировом рынке выработала разнообразные варианты решения некоторых проблем, возникающих при движении к стратегической цели.
Фирмы следят за экспортно-импортными поставками стран. Если в какой-то стране расширяются экспортные поставки, то это приводит к укреплению активного торгового и платежного баланса. Центральный банк страны вынужден противодействовать этому ревальвацией своей валюты. Ревальвация, повышая курс валюты данной страны по отношению к валютам других стран, вызывает повышение цен экспортируемых товаров в иностранной валюте и тем самым снижает конкурентоспособность страны на мировом рынке, сдерживает экспорт ее товаров. Понижая выраженные в национальной валюте цены импортируемых товаров, ревальвация приводит к повышению спроса на них и увеличению импорта.
Формы анализируют состояние спроса и предложения на валюту и динамику процентных ставок на валютном рынке. Если увеличивается предложение какой-то валюты, то ее курс падает и участники мирового валютного рынка избавляются от этой валюты.
Анализ платежного баланса показывает, является ли страна заемщиков или кредитором на мировом рынке, и как политика государства влияет на потоки товаров и капиталов, и что фирма может требовать от правительства своей страны для успеха в достижении своих стратегических целей.
Большое значение при разработке стратегии имеют способ финансирования и методы регулирования платежей, а первостепенное значение при финансовых операциях имеет вопрос ограничения валютного риска.
Одним из способов финансирования внешнеэкономических операций является лизинг. Лизинг это особый вид аренды, при использовании которой не требуется первоначального выделения крупных средств в иностранной валюте. Лизинг, как правило, используется при перестройке производства на базе современной технологии. На первом этапе все расходы покрывает лизинговая компания, т. е. фирма, которая является арендодателем. Экспорт продукции, произведенной на взятом в лизинг оборудовании, может быть одной из форм возмещения первоначальных, капитальных затрат.
В мировой практике отлажены разнообразные модификации лизинговых договоров, позволяющие приобретать инвестиционные средства в различных условиях. Значение лизинга в области планирования инвестиций и финансирования резко возросло в странах, в которых статус лизинговых договоров отражен в налоговом законодательстве.
Функционирует Объединение европейских лизинговых обществ, объединяющее союзы и общества 17-ти государств. Но лизинг используется в Азиатском регионе, Австралии и в США более активно, чем в Европе. Лизинг на мировом рынке рассматривается как вид финансирования, и этот вид финансирования имеет ряд преимуществ, например, перед кредитным финансированием.
4. Факторы рынков страны – стратегического поля деятельности фирмы, и внутрифирменные факторы
Оценка альтернативных вариантов по выходу на рынки конкретной страны в долгосрочном плане – задача для фирмы достаточно сложная.
Среди способов достижения стратегических целей внешнеэкономической деятельности фирмы могут быть следующие:
поставка товаров, услуг на рынок страны с развертыванием торгово-сбытовой сети фирм в стране;
прямые капиталовложения в экономику страны для строительства новых предприятий и последующего выпуска товаров;
приобретение уже существующих предприятий, которые испытывают финансовые затруднения с целью развертывания выпуска товаров.
Второй и третий варианты суть прямые капиталовложения в экономику страны, но различаются некоторыми нюансами.
В анализе вариантов торговых отношений с зарубежными странами учитываются следующие факторы:
политические, экономические и социальные;
склад ума и психология людей, живущих в стране;
культурные традиции;
практика проведения переговоров, заключения сделок, выполнение обязательств;
финансовое положение возможности зарубежного партнера (индивидуального или коллективного) и финансовое положение страны в целом;
колебание курса национальной валюты и валютные риски;
сохранность товара при перевозках по стране.
Стандартные рекомендации по ведению дел в области торговли с зарубежными странами касаются того, как собрать по возможности самую полную информацию о финансовом положении партнера, как застраховаться от рисков валютного рынка, как составить внешнеторговый контракт, какой метод платежей, т. е. перевода денег из одной страны в другую, выбрать.
При составлении внешнеторгового контракта необходимо учитывать действующие международные нормы права. Применительно к внешнеэкономическим контрактам значение имеют виды международных договоров между странами. Можно назвать два вида международных договоров: 1) Договоры, устанавливающие режим торговли между двумя странами или страны и группы стран. К таким договорам относятся договоры о торгово-экономическом сотрудничестве, товарообороте и платежах, платежные соглашения. 2) Договоры, содержащие гражданско-правовые правила и регулирующие имущественные отношения, появляющиеся в результате подписания внешнеэкономических контрактов.
При согласовании условий контракта с зарубежным партнером важно знать, действуют ли международные договоры между странами, а именно: международные договоры, относящиеся к указанному выше первому типу. Режимы межгосударственной торговли, закрепленные договорами, между странами оказывают, а порой существенное, влияние на уровень таможенных платежей, что, в свою очередь, влияет на цены.