| № п/п | Показатели | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
| 1 | Денежные средства на начало года | ||||||
| 2 | Денежные поступления | - | - | - | - | - | - |
| Выручка от продажи с НДС | 100800 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | |
| 3 | Всего поступлений | 100800 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 |
| 4 | Платежи на сторону | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на производство продукции без амортизации | 90616 | 156232 | 156232 | 156232 | 156232 | 156232 | |
| Затраты на приобретение основных фондов | 136760 | - | - | - | - | - | |
| Уплата НДС | 16800 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | |
| Уплата налога на прибыль | - | 1913,376 | 1913,376 | 1913,376 | 1913,376 | 1913,376 | |
| 5 | Всего платежей | 244176 | 191745,4 | 191745,4 | 191745,4 | 191745,4 | 191745,4 |
| 6 | Остаток денежных средств на конец периода |
| № п/п | Показатели | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 | Денежные средства на начало года | |||||
| 2 | Денежные поступления | - | - | - | - | - |
| Выручка от продажи с НДС | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | |
| 3 | Всего поступлений | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 |
| 4 | Платежи на сторону | - | - | - | - | - |
| Затраты на производство продукции без амортизации | 164632 | 164632 | 164632 | 164632 | 164632 | |
| Затраты на приобретение основных фондов | - | - | - | - | - | |
| Уплата НДС | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | |
| Уплата налога на прибыль | 9977,376 | 9977,376 | 9977,376 | 9977,376 | 9977,376 | |
| 5 | Всего платежей | 216609,4 | 216609,4 | 216609,4 | 216609,4 | 216609,4 |
| 6 | Остаток денежных средств на конец периода |
Баланс денежных средств на 2004г.
| № п/п | Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | Денежные поступления: | ||||
| Выручка от продажи с НДС | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | |
| 2 | Всего поступлений | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 |
| 3 | Платежи на сторону: | ||||
| затраты на производство продукции без амортизации | 493896 | 493896 | 493896 | 493896 | |
| уплата НДС | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | |
| уплата налога на прибыль | 29932,1 | 29932,1 | 29932,1 | 29932,1 | |
| 4 | Всего платежей | 649828,1 | 649828,1 | 649828,1 | 649828,1 |
| 5 | Остаток денежных средств на конец периода |
Баланс денежных средств на 2005г.
| №п/п | Показатели | |
| 1 | Денежные поступления: | |
| Выручка от продажи с НДС | 3024000 | |
| 3 | Всего поступлений | 3024000 |
| 4 | Платежи на сторону: | |
| затраты на производство продукции без амортизации | 1975584 | |
| уплата НДС | 504000 | |
| уплата налога на прибыль | 119728,4 | |
| 5 | Всего платежей: | 2599312,4 |
| 6 | Остаток денежных средств на конец периода |
Доходы и затраты на 2003г.
| № | Показатели | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
| 1 | Доходы от реализации без НДС | 84000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 |
| 2 | Полная с/с | 94411,6 | 160027,6 | 160027,6 | 160027,6 | 160027,6 | 160027,6 |
| Условно-переменные затраты | 16800 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | |
| Условно-постоянные затраты | 77611,6 | 126427,6 | 126427,6 | 126427,6 | 126427,6 | 126427,6 | |
| 3 | Балансовая прибыль | -10411,6 | 7972,4 | 7972,4 | 7972,4 | 7972,4 | 7972,4 |
| 4 | Налог на прибыль | - | 1913,376 | 1913,376 | 1913,376 | 1913,376 | 1913,376 |
| 5 | Чистая прибыль | -10411,6 | 6059,024 | 6059,024 | 6059,024 | 6059,024 | 6059,024 |
| 6 | Рентабельность продукции, % | -11 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 7 | Рентабельность продаж, % | -12,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| № | Показатели | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | Доходы от реализации без НДС | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 2 | Полная с/с | 168427,6 | 168427,6 | 168427,6 | 168427,6 | 168427,6 | |
| Условно-переменные затраты | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | ||
| Условно-постоянные затраты | 126427,6 | 126427,6 | 126427,6 | 126427,6 | 126427,6 | ||
| 3 | Балансовая прибыль | 41572,4 | 41572,4 | 41572,4 | 41572,4 | 41572,4 | |
| 4 | Налог на прибыль | 9977,376 | 9977,376 | 9977,376 | 9977,376 | 9977,376 | |
| 5 | Чистая прибыль | 31595,024 | 31595,024 | 31595,024 | 31595,024 | 31595,024 | |
| 6 | Рентабельность продукции, % | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | |
| 7 | Рентабельность продаж, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Доходы и затраты на 2004г.
| № | Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | Доходы от реализации без НДС | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 |
| 2 | Полная с/с | 505282,8 | 505282,8 | 505282,8 | 505282,8 |
| Условно-переменные затраты | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | |
| Условно-постоянные затраты | 379282,8 | 379282,8 | 379282,8 | 379282,8 | |
| 3 | Балансовая прибыль | 124717,2 | 124717,2 | 124717,2 | 124717,2 |
| 4 | Налог на прибыль | 29932,128 | 29932,13 | 29932,13 | 29932,13 |
| 5 | Чистая прибыль | 94785,072 | 94785,07 | 94785,07 | 94785,07 |
| 6 | Рентабельность продукции, % | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 |
| 7 | Рентабельность продаж, % | 45 | 45 | 45 | 45 |
Доходы и затраты на 2005г.
| № | Показатели | |
| 1 | Доходы от реализации без НДС | 2520000 |
| 2 | Полная с/с | 2021131,2 |
| Условно-переменные затраты | 504000 | |
| Условно-постоянные затраты | 1517131,2 | |
| 3 | Балансовая прибыль | 498868,8 |
| 4 | Налог на прибыль | 119728,512 |
| 5 | Чистая прибыль | 379140,288 |
| 6 | Рентабельность продукции, % | 56,25 |
| 7 | Рентабельность продаж, % | 45 |
11. Стратегический план
Стратегический план является определением перспектив на дальнейшее развитие предприятия. В дальнейшем планируется открыть филиал ООО «ПРОФИНТЕРЬЕР» в городе Ангарске. Также планируется создание в г. Иркутске дополнительные 3 бригады отделочников. В дальнейшем, с достижением известности имени предприятия, и закреплением его на Рынке услуг, цены на строительно-отделочные работы будут подняты, - для привлечения дополнительного капитала.
Все это будет приносить ООО «ПРОФИНТЕРЬЕР» дополнительные известность и прибыль.
Список использованной литературы
1. А.С. Пелих. Экономика предприятия. 100 экзаменационных ответов. Ростов н/Д: издательский центр «МарТ». 2002 – 352 с.
2. Финансы предприятий: Учебник для вузов/Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др.;Под ред. проф. Н.В. Колчиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2002. – 447 с.
3. Современная экономика. Материалы к семинарским занятиям. Пособие дя студентов по курсу «Основы экономической теории». - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 1999. – 352 с.
4.Янковский К.П.,Мухарь И.Ф. Организация инвестиционной и инновационной деятельности. – СПб: Питер, 2001. – 448 с.: ил. – (Серия «Учебники для вузов»).