тыс.руб.
| № | Наименование показателей | 1998г. | 1999г. | 2000г. |
| 1. | Объем товарной продукции (без НДС) | 42902 | 62630 | 68313 |
| 2. | Затраты на производство всего | 34321,6 | 50104,0 | 54650,4 |
| в том числе: | ||||
| 2.1. | Производственные затраты из них: | 33377,6 | 48725,7 | 53147,3 |
| - топливо и энергия | 1860 | 2315 | 2410 | |
| - сырье и материалы | 15461,8 | 23124,0 | 25118,6 | |
| - затраты на рекламу | 42,9 | 62,6 | 68,3 | |
| - затраты на страхование | 210 | 310 | 340 | |
| - оплата труда | 8900 | 13688 | 15200 | |
| - отчисления на соц.нужды | 3500 | 5405 | 6004 | |
| - налоги и платежи | 1802,9 | 2211,1 | 2386,4 | |
| - амортизация | 1600 | 1610 | 1620 | |
| 2.2. | Коммерческие расходы. | 944 | 1378,3 | 1503,1 |
| 3. | Балансовая прибыль | 8580,4 | 12526,0 | 13662,6 |
| 4. | Платежи из прибыли в бюджет | 4019,6 | 5458,5 | 5922,9 |
| Всего в том числе: | ||||
| - налог на прибыль | 1954,6 | 3023,9 | 3317,0 | |
| - налог на имущество | 1420,0 | 1485,0 | 1576,0 | |
| - налог на содержание СКС и ЖФ | 645,0 | 944,6 | 1029,9 | |
| 5. | Чистая прибыль | 4560,9 | 7067,5 | 7739,7 |
Средние остатки оборудования
(остаточная стоимость).
| 1. | На 1.01.98г. | 2300 тыс.руб. |
| На 1.01.99г. | 2150 тыс.руб. | |
| На 1.01.2000г. | 2000 тыс.руб. | |
| 2. | % износа оборудования | 80% |
| % амортизация оборудования | 6,5% |
Основные технико-экономические показатели
на 1998 – 2000г.
| № | Ед.изм. | 1998г. | 1999г. | 2000г. | |
| 1. | Объем производства товарной продукции | Тыс.руб. | 42902 | 62630 | 68313 |
| 2. | Темп роста год к году | % | - | 146% | 109,1 |
| 3. | Темп роста к 2000г. | % | 159,2 | ||
| 4. | Себестоимость товарной продукции | Тыс.руб. | 34321,6 | 50104 | 54650,4 |
| 5. | Затраты на 1 руб. ТП | Коп. | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6. | Прибыль от производства | Тыс.руб. | 8580,4 | 12526,0 | 13662,6 |
| 7. | Рентабельность | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 8. | Численность всего персонала | Чел. | 320 | 430 | 430 |
| В т.ч. рабочих | Чел. | 270 | 370 | 370 | |
| 9. | Фонд оплаты труда | Тыс.руб. | 9600 | 13932 | 15170 |
| 10. | Выработка товара продукции на 1-го работающего | Руб. % | 133152 | 145400 | 158867 |
| 11. | Темп роста | руб. % | 109,2 | 109,3 | |
| 12. | Среднемесячная заработная плата персонала | Руб. % | 2500 | 2700 | 2940 |
Рыночные и прогнозные цены.
Рыночные цены на готовую продукцию на заводе формируются из стоимости приобретенных и изготовленных запасных частей и материалов, транспортных расходов, электроэнергии и топлива, израсходованных на изготовление продукции, из затрат хранения на складе, оформления необходимых документов и существующих налогов, включая НДС по фактическим затратам согласно калькуляции на каждый вид продукции.
При ценообразовании цеховые и общезаводские расходы берутся из фактически сложившихся затрат за 1999 год в размере 1500%. При этом рентабельность закладывается в размере 25%.
В процессе реализации продукции, не пользующейся большим спросом, при ценообразовании пользуются понижающим коэффициентом.
В настоящее время на заводе загрузка мощностей составляет ниже оптимальной в 3 раза. Поэтому при оптимальной загрузке мощностей завода прогнозные цены снизятся примерно на 30% за счет снижения накладных расходов.
Анализ спроса и рынок сбыта продукции.
В процессе эксплуатации дорожно-строительные машины их узлы, запорная арматура, стропы и трубоплетевозы изнашиваются и требуют ремонта и восстановлении. В связи с трудным финансово-экономическим положением предприятий-заказчиков спрос на капитальный ремонт и изготовление полнокомплектной техники за последние годы снизился.
Большим спросом пользуются:
• капитально отремонтированные узлы тракторов Т-130 и Т-170:
• капитально-отремонтированные узлы экскаваторов "КАТО";
- задвижки диаметром от ДУ 50 мм до ДУ 300 мм;
- стропы грузоподъемные грузоподъемностью до 10тн.;
- центраторы звенные и эксцентриковые для центрирования труб при сварке их в плети и др.
Вся продукция, выпускаемая заводом, конкурентоспособная. Однако низкая платежеспособность большинства предприятий-заказчиков в настоящее время сдерживает рост объемов производства.
В Татарстане - имеется ещё один завод, производящий аналогичный капитальный ремонт дорожно-строительной, техники - Альметьевский завод "Нефтемаш ". Цены на производимые услуги по капитальному ремонту на Альметьевском заводе "Нефтемаш" несколько ниже, чем на Лениногорском заводе но качество выпускаемой продукции у них значительно хуже. Поэтому большинство подразделений АО "Татнефть" пользуются нашими услугами.
С 1997 года Лениногорский завод "Газспецмашремонт" работает по договору о совместной деятельности с АО "Татнефть" которое является в настоящее время основным заказчиком завода, так в 1997 году от общей суммы отгрузки готовой продукции по заводу сумма отгруженной продукции для АО "Татнефть" составила 68,4 %, в 1998 году - 67, 8 % и в 1999 году - 60,0%.
По капитальному ремонту узлов экскаватора "КАТО" завод сотрудничает с предприятиями, производящими работы по трубопроводному строительству - это Тюменская область, г. Москва, Пермская область и др. Доля отгрузки для этих организаций составляет примерно 17 %.
В настоящее время подразделения АО "Татнефть" производят ремонт техники в автотракторных цехах (УТТ и СУМР) кустарным способом и низким качеством, большими трудовыми и денежными затратами.
На Лениногорском заводе "Газспецмашремонт" есть все условия для проведения централизованного капитального ремонта специальной техники АО «Татнефть». организации центра сервисного обслуживания новой техники с хорошим качеством и наименьшими затратами.
При условии перехода завода в состав АО «Татнефть» 75% запланированных заказов по капитальному ремонту специальной техники будут выполнены для подразделения АО «Татнефть», остальные 25% заказов будут выполнены для подразделения АО «Татнефтепром», АО «Татнефтегаз», АО «Татмелиорация» и Министерства сельского хозяйства РТ.
Финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Газспецмашремонт» за 2000 год.
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2000г. | 1999г. | 2000г. в % к 1999г. |
| 1. | Объем произведенной продукции в отпускных ценах без НДС | Тыс. руб. | 13315,0 | 12679,0 | 105,0 |
| 2. | Объем реализованной (отгруженной) продукции без НДС | - | 16226,0 | 14402,0 | 112,0 |
| - денежными средствами | - | 5247,0 | 3349,0 | ||
| 3. | Остаток готовой продукции | - | 5655,0 | 5072,0 | 111,5 |
| 4. | Фонд оплаты труда | - | 2630,6 | 2231,0 | 118,0 |
| 5. | Среднемесячная з/плата | - | 1,2 | 1,03 | 117,0 |
| 6. | Среднесписочная численность | Чел. | 190 | 181 | 105,0 |
| 7. | Социальные выплаты | Тыс. руб. | 14,3 | 18,6 | |
| 8. | Дебиторская задолженность | - | 10826,0 | 12288,9 | |
| 9. | Кредиторская задолженность в т.ч. | - | 4570,0 | 7209,3 | |
| а. | Бюджет к внебюджетным фондам | - | 3264,0 | 4361,0 | |
| б. | Поставщикам | - | 1306,0 | 2154,7 |
РАСЧЕТ
суммы налогов и платежей в бюджет всех уровней
по ОАО «Газспецмашремонт»
в тыс.руб.
| № | Налоги | 1998г. | 1999г. | 2000г. |
| 1. | Налог на пользователей автодорогами РТ – 100% | 770 | 1120 | 1220 |
| 2. | Налог на содержание ветхого жилья РТ – 100% | 429 | 626,3 | 683,1 |
| 3. | НИОКР РТ – 100% | 515 | 752 | 820 |
| 4. | Налог на землю МБ – 100% | 450,8 | 450,8 | 450,8 |
| 5. | Экологические платежи РТ – 100% | 410 | 460 | 530 |
| 6. | НДС | 7660 | 9830 | 10624 |
| РФ – 50% | 3625 | 4915 | 5312 | |
| РТ – 50% | 3625 | 4915 | 5312 | |
| 7. | Налог на прибыль (30%) | 1954,6 | 3028,9 | 3317,0 |
| РФ – (36,7%) | 717,3 | 1111,6 | 1217,3 | |
| МБ – (63,3%) | 1237,3 | 1917,3 | 2099,7 | |
| 8. | Отчислении на содержание пожарной безопасности (РТ) | 172,1 | 180,3 | 185,6 |
| 9. | Налог на имущество | 1420 | 1485 | 1576 |
| РТ – 2% | 28,4 | 29,7 | 31,5 | |
| МБ – 98% | 1391,6 | 1455,3 | 1544,5 | |
| 10. | Налог на содержание СКС и ЖД МБ – 100% | 640 | 939,5 | 1023,7 |
| 11. | Отчисления во внебюджетные соц.фонды РТ – 100% | 3500 | 5405 | 6004 |
| 12. | Подоходный налог | 1068 | 1642,6 | 1324,0 |
| РФ – 8,3% | 88,6 | 136,3 | 151,4 | |
| МБ – 91,7% | 979,4 | 1506,3 | 1672,6 | |
| 13. | ВСЕГО | 18979,5 | 25920,4 | 28259,2 |
| В т.ч. РФ | 4630,9 | 6162,9 | 6680,7 | |
| РТ | 3853,4 | 4944,7 | 5343,5 | |
| МБ | 4699,1 | 6269,2 | 6792,3 | |
| Внебюджетные фонды | 5796,1 | 8543,6 | 9442,7 |
Влияние производства на окружающую среду