Підвищення ефективності діяльності ПриватБанку на основі теорії синергетики (стр. 23 из 24)

3. Арнольд В.И. Теория катастроф. -3-е изд., доп. – М.: Наука. Гл. ред. физ. – мат. Лит., 1990. – 128с.

4. Батковський В.А. Рейтингова оцінка діяльності банків // Фінанси України. – 2008. - №5. –С 145-150.

5. Береза А.М. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. – метод. посібник для самост. вивчення дисц. – К.:КНЕУ, 2002. – 80 с.

6. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. -3-тє вид., стер. – К.: т-во „Знання”, КОО, 2002. 255с.

7. Вашків П.Г. та ін. Статистика підприємства: Навч. посібник / П.Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П.. Сторожук, Є.І. Ткач; за ред. П.Г. Вашківа, В. П. Сторожка. – К.: „Слобожанщина” 1999. -600 с.

8. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2003. - 408с.

9. Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред.В.В.Дика. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 272 с.

10. Кірєєв С.О Застосування методологій теорії хаосу до моделювання та прогнозування фінансових числових рядів // Финансовые риски. – 2005. -№4. – С 96-100.

11. Климонтович Н.Ю. Без формул о синергетике. –Мн.: Выш. шк., 1986. -223с.

12. Кобевник В.Ф. Охрана труда. – К.: Выща шк., 1990. – 286 с., ил.

13. Коваль С.Л. Формування фінансових ресурсів комерційних банків // Фінанси України. -2008. -№7. – С 110-115.

14. Ковбасюк М. Р.Економічний аналіз діяльності комерційних банків: підприємств/ Навчальний посібник. –К.: видавничий дім „Скарби”, 2005. -336с.

15. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. -2-ге вид., перероб. і доп. –Х.: Фактор, 2003.148 с.

16. Котюков В.И. Многофакторные кусочно – линейные модели. –М.: Финансы и статистика, 1984. – 216 с., ил.

17. Лешкевич Т.Г. Философия науки: традиции и новации: Учебное пособие для вузов. М.: «Издательство ПРИОР», 2005. – 428 с.

18. Малыхин В.И Математическое моделирование экономики: Учебно – практическое пособие. –М.: Изд – во УРАО, 1998. -160 с.

19. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни „Інформаційний менеджмент” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050102 „Економічна кібернетика”

20. Постанова Національного банку України №368 від 28.08.01 „Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” // Офіційний вісник України № 40 від 19.10.01р.

21. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой/ Перевод с англ. Ю.А. Данилова; Общ. ред. и послесл. В.И. Аршинова и др.. –М.: Прогресс, 1986. -431 с.: ил.

22. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: Навч.посібник вид. 2-ге перероб. і доп. / В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С.Краєва; За ред. В.Ф.Ситника. – К.:КНЕУ, 2005. – 420 с.

23. Стандарт вищого навчального закладу. Кваліфікаційні роботи випускників. Загальні вимоги до дипломних проектів і дипломних робіт / Упоряди.: В.О.Салов, О.М.Кузьменко, В.І.Прокопенко. – Дніпропетровськ: НГАУ України, 2000. – 52 с.

24. Сугаков В.И. Основи синергетики. –К.: Обереги, 2005. -287с.

25. Сундук А., Юрін Я. Банківське кредитування як чинник гарантування інвестиційної безпеки регіонів України //Вісник НБУ. -2008. -№1. – С 24-26.

26. Теорія статистики: Навчальний посібник/ Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. – К.: Либідь, 2005. - 320 с.

27. Хакен Герман Синергетика /Перевод с англ. В.И. Емельянова; Под ред. и с предисл. Ю.Л. Климонтовича, С.М. Осовца. –М.: Мир, 1980. -404 с., ил.

28. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Ненашев Е.В Методика финансового анализа. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. 208 с.

Додаток А

„Розрахунок фінансової стійкості ПриватБанку та графічне представлення показників”

Таблиця А1 - Розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості ПриватБанку

Дата	01.01	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01
Коефіцієнт надійності, %	8,41	4,62	4,50	4,52	4,94	4,53	4,25	4,57	3,90
Коефіцієнт фінансового важеля	11,89	21,64	22,24	22,12	20,23	22,06	23,53	21,89	25,67
Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів, %	7,76	4,42	4,30	4,32	4,71	4,34	4,08	4,37	3,75
Коефіцієнт захищеності власного капіталу	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,46	0,47	0,49
Коефіцієнт захищеності дохідних активів власним капіталом	-0,26	-1,35	-1,47	-1,55	-1,32	-1,51	-1,39	-1,31	-1,39
Коефіцієнт мультиплікатора капіталу	25,79	45,44	47,24	47,51	43,96	48,63	51,98	36,63	43,11

10.01	11.01		12.01			01.02		02.02		03.02		04.02	05.02			06.02			07.02		08.02			09.02		10.02
3,56	6,93		7,91			8,17		8,63		8,63		7,63	7,91			7,62			7,86		8,09			8,10		7,14
28,06	14,44		12,65			12,24		11,59		11,59		13,11	12,63			13,13			12,72		12,36			12,35		14,01
3,44	6,48		7,33			7,55		7,94		7,94		7,09	7,33			7,08			7,29		7,49			7,49		6,66
0,50	0,51		0,55			0,58		0,58		0,58		0,61	0,63			0,65			0,66		0,66			0,66		0,67
-1,63	-0,41		-0,18			-0,23		-0,20		-0,20		-0,22	-0,22			-0,22			-0,19		-0,19			-0,13		-0,15
48,81	26,12		23,12			26,39		25,21		25,21		28,78	28,50			29,72			30,06		29,49			29,74		33,88
11.02		12.02		01.03	02.03		03.03		04.03		05.03			06.03	07.03			08.03				09.03	10.03			11.03
7,43		7,64		9,52	9,42		8,98		8,28		8,35			8,26	7,50			7,21				6,91	6,05			6,31
13,45		13,09		10,51	10,61		11,14		12,08		11,97			12,11	13,33			13,87				14,46	16,53			15,84
6,92		7,10		8,69	8,61		8,24		7,65		7,71			7,63	6,98			6,72				6,47	5,71			5,94
0,67		0,68		0,59	0,59		0,59		0,59		0,60			0,61	0,61			0,61				0,61	0,63			0,63
-0,13		-0,17		-0,10	-0,07		-0,12		-0,09		-0,10			-0,12	-0,11			-0,15				-0,16	-0,24			-0,18
32,87		23,08		24,31	24,73		26,05		28,16		28,09			28,65	31,67			33,12				22,50	25,81			25,06
12.03		01.04		02.04	03.04		04.04		05.04		06.04		07.04		08.04		09.04			10.04			11.04		12.04
6,16		11,53		11,73	10,53		10,16		9,40		8,38		8,13		8,10		7,98			7,72			8,16		9,42
16,24		8,67		8,53	9,49		9,84		10,63		11,94		12,31		12,35		12,54			12,96			12,26		10,62
5,80		10,34		10,50	9,53		9,22		8,60		7,73		7,52		7,49		7,39			7,16			7,54		8,61
0,65		0,45		0,44	0,45		0,45		0,45		0,48		0,43		0,44		0,43			0,42			0,43		0,50
-0,18		-0,04		-0,06	-0,10		-0,05		-0,07		-0,06		-0,12		-0,22		-0,22			-0,26			-0,28		-0,17
27,35		13,99		14,12	15,32		15,90		17,14		18,10		20,95		21,35		22,55			23,85			22,68		22,67

Рисунок А1 – Динаміка зміни коефіцієнта надійності

Рисунок А2 – Динаміка зміна коефіцієнта фінансового важеля

Рисунок А3 – Динаміка зміни коефіцієнта участі власного капіталу у формуванні активів

Рисунок А4 – Динаміка зміни коефіцієнта захищеності власного капіталу

Рисунок А5 – Динаміка зміни коефіцієнта захищеності дохідних активів власним капіталом

Рисунок А6 – Динаміка зміни коефіцієнта мультиплікатора капіталу

Додаток Б

„Розрахунки коефіцієнта кореляції між основними показниками ПриватБанку та показниками соціального і економічного стану України”

Розрахунки коефіцієнта кореляції між основними показниками ПриватБанку та показниками соціального і економічного стану України розробляються по одній схемі, тому для приклада приведемо розрахункову таблицю Б1, де х – грошові доходи населення, у – кредити фізичних осіб.

Таблиця Б1 – Розрахунок коефіцієнта кореляції між грошовим доходом населення та кредитами фізичних осіб