Особенности формирования механизма управления валютными рисками (стр. 12 из 13)

Рядок	Назва статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
Актив
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	4	1343545	882219
2	Торгові цінні папери	5	636933	1418070
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	6	30000	0
4	Кошти в інших банках	7	648937	627291
5	Кредити та заборгованість клієнтів	8	15408550	11310253
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	9	34425	85972
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	10	0	0
8	Інвестиції в асоційовані компанії	11	0	0
9	Інвестиційна нерухомість	12	0	0
10	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		294	8689
11	Відстрочений податковий актив		5236	6912
12	Гудвіл	13	0	0
13	Основні засоби та нематеріальні активи	14	153732	156616
14	Інші фінансові активи	15	107910	45864
15	Інші активи	16	68500	92545
16	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	17	1379	0
17	Усього активів		18439441	14634431
Зобов'язання
18	Кошти банків	18	5311190	3534889
19	Кошти клієнтів	19	9767092	8249407
20	Боргові цінні папери, емітовані банком	20	0	0
21	Інші залучені кошти	21	724764	821671
22	Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток		435	7413
23	Відстрочені податкові зобов’язання		1735	2289
24	Резерви за зобов’язаннями	22	6183	8518
25	Інші фінансові зобов'язання	23	41967	34570
26	Інші зобов'язання	24	9374	5030
27	Субординований борг	25	100279	185311
28	Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)	17	0	0
29	Усього зобов'язань		15963019	12849098
Власний капітал
30	Статутний капітал	26	2000000	1276500
31	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		145197	279946
32	Резервні та інші фонди банку	27	331225	228887
33	Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку		0	0
34	Частка меншості		0	0
35	Усього власного капіталу та частка меншості		2476422	1785333
36	Усього пасивів		18439441	14634431

Рядок	Назва статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
Актив
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	4	1542041	1343545
2	Торгові цінні папери	5	530341	636933
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	6	0	30000
4	Кошти в інших банках	7	57900	648937
5	Кредити та заборгованість клієнтів	8	15377998	15408550
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	9	11953	34425
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	10	128214	0
8	Інвестиції в асоційовані компанії	11	0	0
9	Інвестиційна нерухомість	12	0	0
10	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		7089	294
11	Відстрочений податковий актив		15964	5236
12	Гудвіл	13	0	0
13	Основні засоби та нематеріальні активи	14	128151	153732
14	Інші фінансові активи	15	1555432	107910
15	Інші активи	16	101704	68500
16	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	17	0	1379
17	Усього активів		19456787	18439441
Зобов'язання
18	Кошти банків	18	8172014	5311190
19	Кошти клієнтів	19	6985469	9767092
20	Боргові цінні папери, емітовані банком	20	0	0
21	Інші залучені кошти	21	536066	724764
22	Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток		0	435
23	Відстрочені податкові зобов’язання		1265	1735
24	Резерви за зобов’язаннями	22	1123	6183
25	Інші фінансові зобов'язання	23	1461670	41967
26	Інші зобов'язання	24	8245	9374
27	Субординований борг	25	264020	100279
28	Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)	17	0	0
29	Усього зобов'язань		17429872	15963019
Власний капітал
30	Статутний капітал	26	2000000	2000000
31	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		-374195	145197
32	Резервні та інші фонди банку	27	401110	331225
33	Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку		2026915	2476422
34	Частка меншості		0	0
35	Усього власного капіталу та частка меншості		4053830	4952844
36	Усього пасивів		19456787	18439441

Рядок	Найменування статті	Примітки	2008	2007
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)		324 707	177525
1.1	Процентні доходи	28	1 128 108	659525
1.2	Процентні витрати	28	803 401	803401
2	Комісійні доходи	29	290980	159835
3	Комісійні витрати	29	298462	95851
4	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку		1255	881
5	Результат від операцій з хеджування	40	0	0
6	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		12330	4344
7	Результат від торгівлі іноземною валютою		927734	438436
8	Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	7, 8	126422	84501
9	Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	18, 19	233818	116682
10	Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості		0	0
11	Результат від переоцінки іноземної валюти		91944	51480
12	Резерв під заборгованість за кредитами	7, 8	475550	185773
13	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	9	178367	74917
14	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	9	0	0
15	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	297183	110856
16	Резерви за зобов’язаннями	22, 38	17629	9169
17	Інші операційні доходи	30	279554	101687
18	Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості	18, 19	0	0
19	Адміністративні та інші операційні витрати	31	279554	101687
20	Дохід від участі в капіталі	11	0.46	0
21	Прибуток/(збиток) до оподаткування		0.46	0
22	Витрати на податок на прибуток	32
23	Прибуток/(збиток) після оподаткування
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	33
25	Чистий прибуток/(збиток)
26	Прибуток/(збиток) консолідованої групи:
26.1	Материнського банку
26.2	Частки меншості
27	Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	34
28	Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	34, 35