регистрация /  вход

по Учетно-операционной работе в банке (стр. 2 из 5)

№ счета дебет кредит
10207 0 0
10602 0 0
10701 0 0
20202 250524 26572
20209 0 0
30102 6612 10154
30109 0 0
30110 800000 0
30202 0 0
30223 0 0
30302 200 50
32003 0 800000
40502 8654
40602 0 200
40701 0 0
40702 25000 257536
40901 200 0
42103 0 0
42301 0 0
45201 0 0
45204 700 0
45215 0 0
45505 0 200
45506 0 90
45515 90 0
45812 0 0
45815 90 0
45818 0 90
45915 10 0
47411 5012 5012
47418 0 0
47426 0 0
47427 0 10
47608 0 5012
50107 0 0
50305 0 187
50706 500 0
52303 0 100
52306 0 0
52503 20 0
60301 50 50
60305 1877 1874
60312 950 950
60401 950 200
60404 0 0
60601 50 10
60701 950 950
61002 0 0
61008 0 0
61210 220 220
70601 0 48
70611 50 0
70606 6986 0
Оборот 1109695 1109695

Далее, используя данные об остатках на счетах на начало дня (входящие остатки по балансовым счетам) и рассчитанных нами оборотах, составим оборотную ведомость по балансовым счетам второго порядка на конец дня:

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПО СЧЕТАМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ счета Наименование разделов Входящий остаток Оборот за период Исходящий остаток
1-го порядка 2-го порядка Дебет Кредит
202 20202 Денежные средства и драгоценные металлы 226707 250524 26572 450659
20209 10630 0 0 10630
Итого по счету 1-го порядка 237337 250524 26572 461289
Итого по разделу 237337 250524 26572 461289
301 30102 Межбанковские операции 114894 6612 10154 111352
30110 5388 800000 0 805388
Итого по счету 1-го порядка 120282 806612 10154 916740
302 30202 52593 0 0 52593
Итого по счету 1-го порядка 52593 0 0 52593
303 30302 200 50 150
Итого по счету 1-го порядка 0 200 50 150
320 32003 800000 0 800000 0
Итого по счету 1-го порядка 800000 0 800000 0
Итого по разделу 972875 806812 810204 969483
Кредиты предоставленные
452 45201 14246 0 0 14246
45204 70030 700 0 70730
Итого по счету 1-го порядка 84276 700 0 84976
455 45505 57271 0 200 57071
45506 283024 0 90 282934
Итого по счету 1-го порядка 340295 0 290 340005
458 45812 44950 0 0 44950
45815 90 0 90
Итого по счету 1-го порядка 44950 90 0 45040
45915 0 10 0 10
Итого по счету 1-го порядка 0 10 0 10
474 47427 953 0 10 943
Итого по счету 1-го порядка 953 0 10 943
Итого по разделу 470474 800 300 470974
501 50107 62895 0 0 62895
Итого по счету 1-го порядка 62895 0 0 62895
503 50305 186880 0 187 186693
Итого по счету 1-го порядка 186880 0 187 186693
507 50706 0 500 0 500
Итого по счету 1-го порядка 0 500 0 500
525 52503 0 20 0 20
Итого по счету 1-го порядка 0 20 0 20
Итого по разделу 249775 520 187 250108
603 60312 0 950 950 0
Итого по счету 1-го порядка 0 950 950 0
604 60401 111631 950 200 112381
60404 3665 0 0 3665
Итого по счету 1-го порядка 115296 950 200 116046
607 60701 53349 950 950 53349
Итого по счету 1-го порядка 53349 950 950 53349
610 61002 65 0 0 65
61008 1391 0 0 1391
Итого по счету 1-го порядка 1456 0 0 1456
612 61210 0 220 220 0
Итого по счету 1-го порядка 0 220 220 0
Итого по разделу 170101 3070 2320 170851
705 70501 Финансовый результат 13120 0 0 13120
Итого по счету 1-го порядка 13120 0 0 13120
706 70606 29620 6986 0 36606
Итого по счету 1-го порядка 29620 6986 0 36606
70611 0 50 0 50
Итого по разделу 42740 7036 0 49776
Итого по активу 2143302 1068762 839763 2372301
ПАССИВ 0 0
102 10207 Капитал 13000 0 0 13000
Итого по счету 1-го порядка 13000 0 0 13000
106 10602 9750 0 0 9750
Итого по счету 1-го порядка 9750 0 0 9750
107 10701 19500 0 0 19500
Итого по счету 1-го порядка 19500 0 0 19500
Итого по разделу 42250 0 0 42250
301 30109 Межбанковские операции 19 0 0 19
Итого по счету 1-го порядка 19 0 0 19
302 30223 17868 0 0 17868
Итого по счету 1-го порядка 17868 0 0 17868
Итого по разделу 17887 0 0 17887
405 40502 150000 8654 0 141346
Итого по счету 1-го порядка 150000 8654 0 141346
406 40602 0 0 200 200
Итого по счету 1-го порядка 0 0 200 200
407 40701 17997 0 0 17997
40702 1066217 25000 257536 1298753
Итого по счету 1-го порядка 1084214 25000 257536 1316750
408 40807 86 0 0 86
40817 547097 0 0 547097
Итого по счету 1-го порядка 547183 0 0 547183
409 40901 200 200 0 0
Итого по счету 1-го порядка 200 200 0 0
421 42103 110800 0 0 110800
Итого по счету 1-го порядка 110800 0 0 110800
423 42301 44345 0 0 44345
Итого по счету 1-го порядка 44345 0 0 44345
Итого по подразделу
452 45215 10589 0 0 10589
Итого по счету 1-го порядка 10589 0 0 10589
455 45515 9302 90 0 9212
Итого по счету 1-го порядка 9302 90 0 9212
458 45818 45661 0 90 45751
Итого по счету 1-го порядка 45661 0 90 45751
474 47411 0 5012 5012 0
47418 6854 0 0 6854
47426 2237 0 0 2237
Итого по счету 1-го порядка 9091 5012 5012 9091
476 47608 0 0 5012 5012
Итого по счету 1-го порядка 0 0 5012 5012
Итого по разделу 2011385 38956 267850 2240279
523 52303 0 0 100 100
52306 529 0 0 529
Итого по счету 1-го порядка 529 0 100 629
Итого по разделу 529 500 100 1129
603 60301 Средства и имущество 2784 50 50 2784
60305 3878 1877 1874 3875
Итого по счету 1-го порядка 6662 1927 1924 6659
606 60601 24294 50 10 24254
Итого по счету 1-го порядка 24294 50 10 24254
Итого по разделу 30956 1977 1934 30913
706 70601 Финансовый результат 40295 0 48 40343
Итого по счету 1-го порядка 40295 0 48 40343
Итого по разделу 40295 0 48 40343
Итого по пассиву 2143302 40933 269932 2372301
Всего оборотов 1109695 1109695

БАЛАНС на конец дня

1-го порядка 2-го порядка Признак счета АКТИВ ПАССИВ
102 10207 П 13 000
106 10602 П 9 750
107 10701 П 19 500
202 20202 А 450 479
20209 А 10 630
301 30102 А 111 352
30109 П 19
30110 А 805 388
302 30202 А 52 593
30223 П 17 868
303 30302 А 150
320 32003 А 0
405 40502 П 141 346
406 40602 П 0 200
407 40701 П 17 997
40702 П 1 298 753
408 40807 П 86
40817 П 547 097
409 40901 П 0
421 42103 П 110 800
423 42301 П 44 345
452 45201 А 14 246
45204 А 70 730
45215 П 10 589
455 45505 А 57 071
45506 А 282 934
45515 П 9 212
458 45812 А 44 950
45815 А 90
45818 П 45 751
459 45915 А 10
47411 П 0
47418 П 6 854
47426 П 2 237
47427 А 943
476 47608 П 5 012
501 50107 А 62 895
503 50305 А 186693
507 50706 П 500
523 52303 П 100
52306 П 529
525 52503 А 20
603 60301 П 2 784
60305 П 3 875
60312 П 0
604 60401 А 112381
60404 А 3 665
606 60601 П 24 254
607 60701 А 53 349
610 61002 А 65
61008 А 1 391
612 61210 П 0
705 70501 А 13 120
706 70601 П 40343
70606 А 36 606
70611 А 50
ИТОГО 2 372 301 2 372 301

Задание 3

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.