Смекни!
smekni.com

Инвестиционная деятельность предприятия отрасли 2 (стр. 8 из 9)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Расчет амортизационных отчислений «Швейная фирма «Шани»

млн.рублей

п/п
Наименование показателей 2006 год (оценка) 2007 год (план) В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
1 2 3 4
1 Первоначальная стоимость основных средств и нематериальных активов на начало периода 5693 6546
в т.ч. машин и оборудования 2759 3170
2 Стоимость основных средств и нематериальных активов, введенных в эксплуатацию за период 46,4 225 - 225 225 225
в т.ч. машин и оборудования 10 225 - 225 225

225

3 Амортизационные отчисления за период 81 99 21 47 73 99
в т.ч. машин и оборудования 24 46 6 19 32

46

4 Накопительные амортизационные отчисления на конец периода 3715 3814 3736 3762 3788 3814
в т.ч. машин и оборудования 2374 2420 2380 2393 2406

2420

5 Остаточная стоимость на конец периода 1734 2957
в т.ч. машин и оборудования 324 975

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

швейная фирма «Шани»

млн.рублей
№ п/п Наименование показателей 2006 год (оценка) 2007 год (план) В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
1 2 3 4
1 Затраты на реализацию продукции, всего 3214 3634 933 1618 2650 3634
1.1 Материальные затраты, всего 600 742 233 336,6 526 742
в том числе:
1.1.1 сырье и материалы 398 482 163 215 335 482
1.1.2 покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты 115 121 41 54 84 121
1.1.3 топливно-энергетические ресурсы 87 139 29,0 67,6 107 139
1.1.4 работы и услуги производственного характера
1.1.5 прочие материальные затраты
1.2 Расходы на оплату труда 1522 1864 485 844 1354 1864
1.3 Отчисления на социальные нужды 608 651 170 295 474 651
1.4 Амортизация основных средств и нематериальных активов 81 99 21 47 73 99
1.5 Прочие затраты, всего 403 278 26,6 99,2 222,9 278
в том числе:
1.5.1 налоги и неналоговые платежи 52 58 5,6 20,5 46,3 58
1.5.2 платежи по страхованию 5 6 0,6 2,1 4,8 6
1.5.3 проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством) 69 87 8,3 31 69 87
1.5.4 Услуги банков,комун.хоз. 78 84 8 30 67 84
1.5.5 другие затраты 199 43 4,1 16 35 43
2 Справочно:
2.1 условно-переменные издержки 2314 2523 704 1152 1906 2523
2.2 условно-постоянные издержки 900 1111 302 542 856 1111

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Расчет прибыли от реализации

млн.рублей

п/п
Наименование показателей 2006 год (оценка) 2007 год (план) В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
1 2 3 4
1 Выручка от реализации продукции 3210 4240 1115 1876 3058 4240
2 Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции 272 410 108 181 295 410
3 Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) 2938 3830 1007 1695 2763 3830
3.1 Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах - - - - - -
4 Себестоимость реализованной продукции 3214 3634 933 1618 2650 3634
5 Управленческие расходы
6 Расходы на реализацию
7 Прибыль (убыток) от реализации -276 196 74 77 113 196
8 Прибыль (убыток) от операционных
доходов и расходов
107 72 18 36 54 72
9 Прибыль (убыток) от внереализационных
доходов и расходов
-75 -105 -25 -51 -76 -105
10 Прибыль (убыток) за отчетный период -244 163 67 62 91 163
11 Налоги и сборы, производимые из прибыли 16 47 11 12 27 47
12 Расходы и платежи из прибыли 34 8 16 24 34
13 Сумма льготы по налогу на прибыль
14 Чистая прибыль -260 82 48 34 40 82
в т.ч. по направлениям
использования:
Х Х Х Х Х Х
14.1 резервный фонд - -
14.2 на цели накопления - 49 29 20 24 49
14.3 на цели потребления - 33 19 14 16 33
14.4 прочие (указать)
14.5 остаток нераспределенной прибыли -187 -
15 Чистый доход(чистая прибыль + + амортизация) -179 181 69 81 113 181

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

Расчет потока денежных средств швейная фирма «Шани»

млн.рублей

п/п
Наименование показателей

2006

прогноз

2007 год

по кварталам

1 2 3 4
1 ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
1.1 Выручка от реализации продукции 3210 4240 1115 761 1182 1182
1.2 Прирост кредиторской задолженности 78
1.3 Средства инновационного фонда 56 225 - 225
1.4 Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства (указать) -
1.5 Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации - Х Х Х Х
1.6 Краткосрочные кредиты, займы 700 175 175 175 175
1.7 Прочие поступления (операционн.доходы) 107 105 10 15 40 40
1.8 ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 5401 5270 1300 1176 1397 1397
2 ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
2.1 Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) 3133 3535 912 659 1006 958
2.2 Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки 272 410 108 181 114 115
2.3 Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) 16 47 11 1 15 20
2.4 Расходы и платежи из прибыли 33 19 14
2.5 Прирост оборотных активов 99 66 12 14 18 22
2.6 Капитальные затраты 225 225
2.7 Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам -
2.8 Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам -
2.9 Погашение прочих долгосрочных обязательств организации -
2.10 Погашение краткосрочных кредитов, займов 1985 700 175 175 175 175
2.11 Прочие расходы в деятельности организации 75 5 1 1 1 2
2.12 ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 5580 5021 1238 1148 1329 1306
3 Излишек (дефицит) денежных средств -179 +249 62 28 68 91
4 НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ +70 -117 -89 -21 +70

Приложение 7.