Финансовая состоятельность проекта
| Затраты | ||||||||||||||
| Отчетный период | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 5 квартал | 6 квартал | 7 квартал | 8 квартал | 9 квартал | 10 квартал | 11 квартал | 12 квартал | 13 квартал | 14 квартал |
| Трубопрокатный цех | 64 865 632 | |||||||||||||
| Объем производства, тн | 1 350 | 2 700 | 4 050 | 5 400 | 6 750 | 8 100 | 9 450 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | ||
| Цена продукции, руб/тн | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||
| Выручка, руб. | 29 700 000 | 59 400 000 | 89 100 000 | 118 800 000 | 148 500 000 | 178 200 000 | 207 900 000 | 237 600 000 | 237 600 000 | 237 600 000 | 237 600 000 | 237 600 000 | ||
| Общие затраты, руб. | 28 581 618 | 56 140 638 | 83 699 984 | 111 259 664 | 138 819 683 | 166 380 048 | 193 940 767 | 221 501 846 | 221 520 592 | 221 539 714 | 221 539 713,54 | 221 539 713,54 | ||
| Прибыль, руб. | 1 118 382 | 3 259 362 | 5 400 016 | 7 540 336 | 9 680 317 | 11 819 952 | 13 959 233 | 16 098 154 | 16 079 408 | 16 060 286 | 16 060 286,46 | 16 060 286,46 | ||
| Цех по производству сетки | 2 970 000 | |||||||||||||
| Объем производства, тн | 41 | 83 | 124 | 165 | 206 | 248 | 289 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||
| Цена продукции, руб/тн | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 001 | ||
| Выручка, руб. | 990 000 | 1 980 000 | 2 970 000 | 3 960 000 | 4 950 000 | 5 940 000 | 6 930 000 | 7 920 000 | 7 920 000 | 7 920 000 | 7 920 000 | 7 920 330 | ||
| Общие затраты | 1 275 729 | 2 032 162 | 2 788 762 | 3 545 531 | 4 302 474 | 5 059 593 | 5 816 893 | 6 574 376 | 6 583 937 | 6 593 689 | 6 603 636 | 6 613 782 | ||
| Прибыль, руб. | -285 729 | -52 162 | 181 238 | 414 469 | 647 526 | 880 407 | 1 113 107 | 1 345 624 | 1 336 063 | 1 326 311 | 1 316 364 | 1 306 548 | ||
| Правильно-отрезной цех | 2 310 000 | |||||||||||||
| Объем производства, тн | 178 | 356 | 534 | 713 | 891 | 1 069 | 1 247 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | ||
| Цена продукции, руб/тн | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 001 | ||
| Выручка, руб. | 3 918 750 | 7 837 500 | 11 756 250 | 15 675 000 | 19 593 750 | 23 512 500 | 27 431 250 | 31 350 000 | 31 350 000 | 31 350 000 | 31 350 000 | 31 351 425 | ||
| Общие затраты, руб. | 3 907 059 | 7 602 699 | 11 298 380 | 14 994 102 | 18 689 867 | 22 385 675 | 26 081 528 | 29 777 425 | 29 779 768 | 29 782 158 | 29 784 596 | 29 787 083 | ||
| Прибыль, руб. | 11 691 | 234 801 | 457 870 | 680 898 | 903 883 | 1 126 825 | 1 349 722 | 1 572 575 | 1 570 232 | 1 567 842 | 1 565 404 | 1 564 342 | ||
| Трубогибочный цех | 1 980 000 | |||||||||||||
| Объем производства, тн | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Цена продукции, руб/тн | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 001 | 40 002 | 40 003 | 40 004 | ||
| Выручка, руб. | 200 000 | 240 000 | 320 000 | 400 000 | 440 000 | 480 000 | 600 000 | 800 000 | 800 020 | 800 040 | 800 060 | 800 080 | ||
| Общие затраты, руб. | 427 739 | 454 275 | 503 349 | 552 505 | 579 291 | 606 163 | 678 036 | 794 911 | 799 598 | 804 378 | 809 254 | 814 227 | ||
| Прибыль, руб. | -227 739 | -214 275 | -183 349 | -152 505 | -139 291 | -126 163 | -78 036 | 5 089 | 422 | -4 338 | -9 194 | -14 147 | ||
| Валовая прибыль, руб. | -147 207 632 | -31 855 162 | 26 881 978 | -151 685 | 2 427 815 | 5 005 718 | 7 564 445 | 10 121 510 | 12 711 966 | 15 335 780 | 15 245 769 | 15 153 958 | 15 060 310 | 14 964 790 |
| Прочие капитальные затраты, руб. | 77 954 000 | |||||||||||||
| Прочие постоянные затраты, руб. | 2 257 974 | 3 331 814 | 3 379 411 | 3 427 960 | 3 477 480 | 3 527 990 | 3 579 510 | 3 632 061 | 3 685 662 | 3 740 336 | 3 796 103 | 3 852 986 | 3 911 006 | |
| Затраты на оборотный капитал, руб. | 29 597 188 | |||||||||||||
| Обслуживание банковского кредита, руб. | 24 770 353,16 | 24 770 353,16 | 24 770 353,16 | 24 770 353,16 | 24 770 353,16 | 24 770 353,16 | 24 770 353,16 | 24 770 353,16 | 24 770 353,16 | 24 770 353,16 | 24 770 353,16 | 24 770 353,16 | 24 770 353,16 | 24 770 353,16 |
| Чистая прибыль, руб. | -169787094 | -29664271 | 22095380 | 1549796 | 3510217 | 5469422 | 7414056 | 9357425 | 11326171 | 13320270 | 13251862 | 13182085 | 13110913 | 13038317 |
Приложение 3
График производства работ проекта (диаграмма Ганта)
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | |||
| Прединвестиционная стадия | |||||||||||
| Подготовка основных документов проекта бизнес-план, ТЭО и проч. * | |||||||||||
| Поиск строительных подрядчиков | |||||||||||
| Поиск и заключение договоров на поставки | |||||||||||
| Стадия реализации | |||||||||||
| Разработка пилотного графика работ, генерального плана строительства | |||||||||||
| Заключение необходимых договоров с поставщиками и подрядчиками | |||||||||||
| Получение разрешительной документации | |||||||||||
| Подготовка производственной площадки и закупка оборудования | |||||||||||
| Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы | |||||||||||
| Запуск производства | |||||||||||
· критический путь (самая длительная по срокам последовательная цепочка операций) указан красным цветом
[1] Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. - М.: Деловая литература, 2007. - с. 234
[2] Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандартные, методы, опыт. - М.: Олимп-Бизнес, 2007. - с. 17.
[3] Просветов Г.И. Управление проектами. Задачи и решения. - М.: Альфа-Пресс, 2010. - с. 52
[4] В литературе часто можно встретить термины "стадии процесса управления" или "группы процессов управления", что, на наш взгляд, не столь удачно для элементов процессов управления, повторяющихся на разных стадиях жизненного цикла проекта и при управлении всеми функциональными областями проекта. Часто встречающийся термин "фазы жизненного цикла", на наш взгляд, также не слишком удачен для не повторяющихся во времени и, как правило, не существующих одновременно элементов жизненного цикла проекта. Поэтому мы используем вместо него термин "стадии жизненного цикла".
[5] Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: учебное пособие / Под общ. Ред И.И. Мазура. - 4-е изд. - М.: Омега-Л, 2009. - с. 71
[6] Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол. авт.: под ред. проф. М.А. Разу. - М.: КНОРУС, 2009. - с. 48
[7] Дипроуз Д. Управление проектами: как быстро и эффективно перейти от операционного менеджмента к проектному. - М.: Эксмо, 2008. - с. 136
[8] Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол. авт.: под ред. проф. М.А. Разу. - М.: КНОРУС, 2009. - с. 59
[9] Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: учебное пособие / Под общ. Ред И.И. Мазура. - 4-е изд. - М.: Омега-Л, 2009. - с. 207
[10] Кузнецов А.И. Технология бизнес-планирования: Учеб. пособие / Под ред.А. А. Колобова, Кузнецова А.И., Омельченко И.Н. - М., 2008. - с. 11
[11] Пивоваров К.В. Бизнес-планирование: Учебно-методическое пособие. 7-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2008. - с. 25
[12] Черняк В.З. Бизнес-планирование: учебник. - М.: КНОРУС, 2007. - с. 124
[13] Попов В.М. Бизнес-планирование: Учебник. - 4-е издание. - М.: Финансы и статистика, 2009. - с. 161
[14] Головань С.И. Бизнес-планирование: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - с. 128
[15] Кузнецов А. И.. Технология бизнес-планирования: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Колобова, Кузнецова А.И., Омельченко И.Н. - М., 2008. - с. 83
[16] Черняк В.З. Бизнес-планирование: учебник. - М.: КНОРУС, 2007. - с. 139
[17] Попов В.М. Бизнес-планирование: Учебник. - 4-е издание. - М.: Финансы и статистика,2009. - с. 32
[18] Горохов Н.Ю., Малев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. - М.: Информационно-издательский дом Филинъ, 2006. - с. 47