| Номер счета | Наименование синтетического счета | Сальдо нaчaльнoe | Оборот | Сальдо конечное | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Основные средства | 4414405,5 | 15228 | 4429633,5 | |||
| 02 | Износ основных средств | 924480 | 57105 | 981585 | |||
| 04 | Нематериальные активы | 30375 | 30375 | ||||
| 10 | Материалы | 47655 | 77284,8 | 44058,6 | 80881,2 | ||
| 12 | МБП | 5886 | 5886 | ||||
| 20 | Основное производство | 14175 | 254858,4 | 230148 | 38885,4 | ||
| 25 | Цеховые расходы | 67932 | 67932 | ||||
| 26 | Общезаводские расходы | 30024 | 30024 | ||||
| 31 | Расходы будущих периодов | 715,5 | 715,5 | ||||
| 40 | Готовая продукция | 9234 | 230148 | 219780 | 19602 | ||
| 43 | Коммерческие расходы | 3280,5 | 3280,5 | ||||
| 45 | Товары отгруженные | 14040 | 14040 | ||||
| 46 | Реализация продукции | 321300 | 321300 | ||||
| 50 | Касса | 1620 | 135000 | 134946 | 1674 | ||
| 51 | Расчетный счет | 109417,5 | 325917 | 225045 | 210289,5 | ||
| 52 | Валютный счет | 14040 | 14040 | ||||
| 55 | Спец. счета в банках | 6426 | 6426 | ||||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 24786 | 90045 | 92512,8 | 27253,8 | ||
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 321300 | 321300 | ||||
| 68 | Расчеты с бюджетом | 236295,9 | 9890,1 | 246186 | |||
| 69 | Расчеты с внебюджетными фондами | 20325,6 | 13996,8 | 34322,4 | |||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 203256 | 136911,6 | 139698 | 206042,4 | ||
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 634,5 | 634,5 | ||||
| 76 | Расчет с разными дебиторами и кредиторами | 3402 | 7290 | 3280,5 | 7168,5 | ||
| 80 | Прибыли и убытки | 1026000 | 94932 | 1120932 | |||
| 85 | Уставный капитал | 2106000 | 2106000 | ||||
| 88 | Нераспределенная прибыль | 22410 | 22410 | ||||
| 89 | Резервы предстоящих расходов | 39217,5 | 39217,5 | ||||
| 90 | Краткосрочные кредиты банков | 28620 | 28620 | ||||
| 92 | Долгосрочные кредиты банков | 8775 | 8775 | ||||
| 94 | Краткосрочные займы | 12960 | 12960 | ||||
| 95 | Долгосрочные займы | 11610 | 11610 | ||||
| Итого | 4672026 | 4672026 | 2009229,3 | 2009229,3 | 4853082,6 | 4853082,6 | |
Шахматная оборотная ведомость