История бухгалтерского финансового учета (стр. 12 из 13)

Дата (год, месяц, число) 2005 09 30

Организация _______ООО «Протон»__________ по ОКПО


Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3753555323/503701001


Вид деятельности Производство товаров народного________

потребления______ по ОКВЭД


Организационно-правовая форма/форма собственности _____

_частная собственность __________________ по ОКОПФ/ОКФС


Единица измерения тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ 273/275

(ненужное зачеркнуть)


Местонахождение (адрес) _____________г. Протвино ________________

____________________________ ул. Заводская, 23 _____________


Дата утверждения


Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код
показателя
На начало
отчетного
года
На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства (01) 120 304 000 295 050
Незавершенное строительство 130 - -
Доходные вложения в материальные
ценности
- -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -
Отложенные налоговые активы 145 - -
Прочие внеоборотные активы 150 - -
ИТОГО по разделу I 190 304 000 295 050
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

478 000

1 285000

в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности (10)
211

280 000

350000

животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном
производстве (20)
213 180 000 230 000
готовая продукция и товары для
перепродажи (43)
214 18 000 705 000
товары отгруженные (45) 215 - -
расходы будущих периодов 216 - -
прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям (19)
40 000 71 912
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
- -
в том числе покупатели и заказчики - -
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты) (60, 68, 71)

80 000

48 000

в том числе покупатели и заказчики - -
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства (50, 51, 52, 55) 260 1 917 000 1 963 000
Прочие оборотные активы 270 - -
ИТОГО по разделу II 290 2 515 000 3 367 912
БАЛАНС 300 2 819 000 3 662 962
ПАССИВ Код
пока-
зателя
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (80)

800 000

800 000

Собственные акции, выкупленные у
акционеров
411 ( ) ( )
Добавочный капитал 420 - -
Резервный капитал 430 - -
в том числе:
резервы, образованные в
соответствии с законодательством
431 - -
резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами
432 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
374 000 624 866
ИТОГО по разделу III 490 1 174 000 1 424866
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

-

-

Отложенные налоговые обязательства 515 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
ИТОГО по разделу IV 590 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
- -
Кредиторская задолженность 620 1 645 000 2 238 096
в том числе:
поставщики и подрядчики (60)
621 240 000 449 200
задолженность перед персоналом
организации (70)
622 960 000 1 116 000
задолженность перед
государственными внебюджетными
фондами (69)
623

382 000

312 000

задолженность по налогам и сборам (68) 624 62 000 360 896
прочие кредиторы (76, 71) 625 1 000 -
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
630 - -
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
ИТОГО по разделу V 690 1 645 000 2 238 096
БАЛАНС 700 2 819 000 3 662 962
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства
910
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение
920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
940
Обеспечения обязательств и платежей
полученные
950
Обеспечения обязательств и платежей
выданные
960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего
благоустройства и других аналогичных
объектов
980
Нематериальные активы, полученные в
пользование
990

Руководитель _________ ____________________ Главный бухгалтер _________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____________ 200_ г.

Расчёты для БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА( по коду показателя):

120) На начало отч. периода: Сн сч. «01» - Сн сч. «02» 360000-56000=304000

На конец отч. периода: Ск сч. «01» - Ск сч. «02» 360000-64950=295050

210) На начало отч. периода: собирается сумма с СнД счетов 10, 20, 43

280000+18000+18000=478000

На конец отч. периода: собирается сумма с СкД счетов 10, 20, 43

350000+230000+705000=1285000

240) На начало отч. периода: собирается сумма с СнД счетов 60, 68, 71

48000+24000+8000=80000

На конец отч. периода: собирается сумма с СкД счетов 60, 68, 71

48000+0+0=48000

260) На начало отч. периода собирается сумма с СнД счетов 50, 51

17000+1900000=1917000

На конец отч. периода собирается сумма с СкД счетов 50, 51

17000+1946000=1955000

470) На начало отч. периода СнД со счета 99 - СнД со счета 84

544000-170000=374000

На конец отч. периода СкК со счета 99 - СкД со счета 84

794866-170000=624866

621) На начало отч. периода СнК счета 60

На конец отч, периода СкК счета 60

622) На начало отч. перида СнК счета 70

На конец отч. периода СкК счета 70

623) На начало отч. периода СнК счета 69

На конец отч. периода СкК счета 69

624) На начало отч. периода СнК счета 68

На конец отч. периода СкК счета 68

625) На начало отч. периода СнК счета 71

На конец отч. периода СкК счета 71

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ.


на _17сентября __ 2005 г. КОДЫ


Форма N 1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) 2005 09 30

Организация _______ООО «Протон»__________ по ОКПО


Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3753555323/503701001


Вид деятельности Производство товаров народного________

потребления______ по ОКВЭД


Организационно-правовая форма/форма собственности _____

_частная собственность __________________ по ОКОПФ/ОКФС


Единица измерения тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ 273/275

(ненужное зачеркнуть)