Начало второго этапа сопровождалось установлением принципиально нового, более высокого уровня мировых цен на нефть. Продолжающийся высокий спрос на нефть позволил ряду стран ( в том числе и России) с более высокой себестоимостью нефти существенно увеличить добычу и начать свой экспорт нефти, вследствие чего доля стран ОПЕК в поставках нефти на мировые рынки начала постепенно падать. Тем не менее доминирующая роль в ценообразовании перешла к 13 развивающимся нефтедобывающим государствам – членам ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Алжир, Ливия, Нигерия, Габон, Венесуэла, Эквадор, Индонезия). Картина основных принципов ценообразования несколько изменилась. Набор доминирующих цен остался тот же, что и на первом этапе, но поменялась их иерархия. На первое место вышли рыночные цены разовых сделок. Институт справочных цен сохранялся по той причине, что наряду с существованием официальных отпускных цен ОПЕК (в основном до 1977 г. – до волны национализаций в этих странах) продолжала существовать и практика установления справочных цен для исчисления налогов концессионеров. Также остались трансфертные цены.
До 1986 г. активно развивался рынок разовых сделок, который постепенно стал играть самостоятельную роль – как доминирующий субъект в определении цены. Таким образом, именно рынок разовых сделок стал определяющим с точки зрения объемов мировой нефтяной торговли.
Только начиная с 1986 г. (третий этап) картельное ценообразование – назначение цен ограниченной группой участников, постепенно уступило место рыночному биржевому принципу ценообразования. Цены на нефть преимущественно стали устанавливаться в результате конкурентной борьбы большого числа игроков по регламентированной и прозрачной процедуре и отражали в каждый момент времени текущий баланс спроса и предложения на мировом рынке с учетом комплекса конъюнктурообразующих факторов экономического и политического характера.
На этом этапе рынок разовых сделок продолжал доминировать в определении объемов торговли, тогда как рынок долгосрочных сделок переместился на второе место. В итоге эволюции характера и структуры сделок на нефтяном рынке, именно к бирже перешла ценоустановительная и ценообразовательная функция на этом рынке.
При этом механизм справочных цен практически перестал действовать. Сохранились лишь рыночные и трансфертные цены, причем последние – в очень ограниченном применении.
В 2001 г. стала наблюдаться все большая либерализация нефтяной торговли, что можно назвать началом четвертого этапа в развитии мирового рынка нефти.
Для этого этапа характерны два важнейших обстоятельства: во-первых, изменение нефтяных потоков, связанное с диверсификацией поставок нефти крупнейшими импортерами, и, во-вторых – возросшая роль биржевой торговли и увеличение оборотов «бумажной» нефти.
В последнее время всемирная организация ОПЕК потеряла контроль над ценообразованием на мировом рынке нефти. Большую значимость приобрели случайные факторы. Но страны, входящие в это содружество высокие цены устраивают, лишь повысился порог, хотя будущая политика по возврату контроля уже рассматривается.
Среди возможных предпочтений стоит наращивание обрабатывающих мощностей и привлечение новых стран-экспортеров.
Россию, по всей видимости, нынешний уровень цен устраивает, в нашей стране больше озадачены целями распределения доходов от экспорта. Существует мнение, что Россия могла бы организовать картель подобный ОПЕК с некоторыми дружественными государствами (Казахстан, Азербайджан). Однако, по некоторым оценкам, если ОПЕК не способен контролировать цены на рынке, то, тем более, этого не сможет сделать Россия. Наша страна, в отличие от стран-членов ОПЕК, около половины всей добываемой нефти потребляет на внутреннем рынке.
Несмотря на потерю контроля, сейчас рынок очень чутко и нервно реагирует на все решения картеля ОПЕК. В настоящее время на нефтяном рынке возросла доля спекулятивного капитала, в то время как ОПЕК удовлетворяет и способен удовлетворить в ближайшем будущем весь реальный спрос на ее нефть.
Существуют т.н. дестабилизирующие факторы для цен нефтяного рынка – форс-мажорные обстоятельства (теракты, катастрофы).
Продолжается рост мирового спроса на нефть за счет макроэкономических факторов (рост ВВП и др.). При этом рост цен подстегивается низким уровнем свободных мощностей, в том числе и у ОПЕК. Картель уже заявил о возможности наращивания своего производства в будущем (в основном за счет Саудовской Аравии) и росте свободных мощностей.
После ураганов на территории США в 2006 г., и последовавшего за этим рекордного скачка цен на нефть страны-члены ОПЕК ускоренными темпами инвестируют средства в производственные мощности для того, чтобы успеть за растущим спросом. По оценкам представителей картеля, свободные мощности в 2007 г. постепенно увеличиваются и составят к концу года 2,8 млн. баррелей в сутки. В долгосрочной перспективе, по словам генерального секретаря ОПЕК, картель планирует произвести масштабные инвестиции в нефтедобывающую инфраструктуру с тем, чтобы к 2010 г. иметь возможность производить до 38 млн. баррелей нефти в сутки. Вполне возможно, ОПЕК в ближайшем будущем восстановит свои позиции в части ценообразования.
Главная задача ОПЕК в этой ситуации – балансировать спрос и предложение.
В России в последние годы увеличения объемов нефтедобычи не происходит. Другой вопрос – нефтепереработка. В некоторой степени, увеличив глубину переработки можно ограничиться меньшими темпами роста нефтедобычи. Это может являться одной из первоочередных задач правительства на данном этапе.
В рыночной экономике процесс ценообразования в торговле между внешнеэкономическими субъектами разных стран осуществляется в условиях конкурентной среды, динамичного равновесия между спросом и предложением, а также сравнительной свободы поведения на рынке экспортера и импортера.
Ценообразование происходит под воздействием ценообразующих факторов разбитых на пять групп: общеэкономические, конкретно-экономические, специфические, специальные, внешнеэкономические. Определяющий фактор соотношение между спросом и предложением.
Процесс ценообразования на международных рынках во многом зависит от типа рынка, в рамках которого действует соответствующий субъект внешней торговли. Это рынки чистой конкуренции, чистой монополии, конкуренции монополий и олигополии.
Также ценообразование различно для рынков различных отраслей мирового хозяйства. Важную роль в ценообразовании на товары в мировой торговле, в последние годы приобретают сопутствующие услуги, внедрение новых технологий.
Немаловажное значение имеет движение экономического цикла.
Потребность в координации ценообразования на мировом рынке привела крупные компании к созданию картелей, контролирующих цены на мировых рынках. Самым известным картелем является ОПЕК, контролировавший до недавнего времени цены на нефтяном рынке.
Государство оказывает влияние на международное ценообразование прямо и опосредовано с помощью экономических и административных методов.
После распада Советского Союза, Россия пытается в течение последних двух десятилетий интегрироваться в систему мирового ценообразования. Наиболее актуальны для России вопросы ценообразования на рынке энергоресурсов. Необходимо также грамотно перераспределять доходы от экспорта нефти и газа и направлять их на развитие производства, катастрофически сокращенного в последние десятилетия.
Все это требует грамотного регулирования внешнеэкономической деятельности, совершенствование таможенно-тарифной системы. Этому может поспособствовать успешное решение вопроса о вступлении России в ВТО.
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебное пособие – М., 2006.
2. Бутакова М.М. Ценообразование в рыночной экономике. Барнаул, ММЦ АГУ, 2003.
3. Воронина Н.В. Мировой рынок нефти: тенденции развития и особенности ценообразования Практический маркетинг №10, 2003.
4. Горченкова В.В. Международные торговые организации – М., 2000.
5. Грачев Ю.Н. Практика внешнеэкономической деятельности. – М.: Экономика, 2004.
6. Иванов Н.С. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии ценообразования // Вопросы экономики. 2000, №2.
7. Королев И. Интеграция России в мировую экономику // Внешняя политика России. 2004, №5.
8. Красникова А.Н. Экономика переходного периода: Учебник. – М. 2004.
9. Полещук И.И. Ценообразование – Минск: БГЭУ 2001.
10. Разумнова Л.Е. Современная международная торговля. Внешняя торговля России – М.: МАКС-Пресс, 2005.
11. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения: Учебник – М, 2007.
12. Цены и ценообразование: Учебник для вузов // Под ред. И.К. Салимжанова. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2001.
13. http//www.opec.ru.