| Название разделов и счетов баланса | Номер счета 2-го порядка | Остатки | |
| Актив | Пассив | ||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 91 222 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 917 | |
| Денежные средства в банкоматах | 20208 | 26 306 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 29 116 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 911 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 113 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России | 30202 | 29 415 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | 30204 | 1 125 | |
| Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях | 30213 | 2 938 | |
| Незавершенные расчеты кредитной организации | 30221 | 0 | |
| Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 130 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 598 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 160 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 553 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 13 874 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 95 412 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 181 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 183 619 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 31 773 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 704 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 056 | |
| Физические лица | 40817 | 679 | |
| Средства в расчетах | |||
| Аккредитивы к оплате | 40901 | 4 144 | |
| Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы | 40905 | 0 | |
| Инкассированная денежная выручка | 40906 | 0 | |
| Переводы в Российскую Федерацию | 40909 | 0 | |
| Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам | 40910 | 0 | |
| Транзитные счета | 40911 | 19 543 | |
| Переводы из Российской Федерации | 40912 | 0 | |
| Переводы из Российской Федерации нерезидентами | 40913 | 0 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0 | |
| Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам | 47407 | 0 | |
| Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам | 47408 | 0 | |
| Начисленные проценты по вкладам | 47411 | 7 418 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения | 47416 | 10 079 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19 446 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 345 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 749 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 841 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 832 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты с бюджетом по налогам | 60301 | 461 | |
| Расчеты с бюджетом по налогам | 60302 | 503 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0 | |
| Расчеты с работниками по оплате труда | 60305 | 0 | |
| Расчеты с работниками по оплате труда | 60306 | 0 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 363 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 528 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 528 | |
| Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты | 90901 | 56 377 | |
| Расчетные документы, не оплаченные в срок | 90902 | 1 474 236 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 144 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 4 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 127 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 157 807 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 508 201 | |
Таблица Б3 – Остатки посчетам на конец отчетного периода ОАО «Новосибирский Муниципальный Банк» (на 01.01.04)