Смекни!
smekni.com

Аудит учета кредитов и займов 2 (стр. 10 из 10)

Приложение к бухгалтерскому балансу за 2005 г.

ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя Код стр. Остаток на начало года Получено Погашено Остаток на конец года
1 2 3 4 5 6
Долгосрочные кредиты банков 110 1 414 - 1 414 -
в том числе не погашенные в срок 111 - - - -
Прочие долгосрочные займы 120 - - - -
в том числе не погашенные в срок 121 - - - -
Краткосрочные кредиты банков 130 21 803 186 994 170 048 38 749
в том числе не погашенные в срок 131 - - - -
Кредиты банков для работников 140 - - - -
в том числе не погашенные в срок 141 - - - -
Прочие краткосрочные займы 150 - - - -
в том числе не погашенные в срок 151 - - - -

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя Код стр. Остаток на начало года Возникло обязательств Погашено обязательств Остаток на конец года
1 2 3 4 5 6
Дебиторская задолженность:
краткосрочная 210 58 972 689 774 721 422 27 324
в том числе просроченная 211 2 808 - - 13 432
из нее длительностью свыше 3 месяцев 212 2 808 - - 13 432
долгосрочная 220 - - - -
в том числе просроченная 221 - - - -

из нее длительностью свыше 3 месяцев
222 - - - -
из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
223 - - - -
Кредиторская задолженность:
краткосрочная 230 86 630 1 194 027 1 192 686 87 971
в том числе просроченная 231 3 404 - - 2 305
из нее длительностью свыше 3 месяцев 232 3 404 - - 2 305
долгосрочная 240 - - - -
в том числе просроченная 241 - - - -
из нее длительностью свыше 3 месяцев 242 - - - -
из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
243 - - - -
Обеспечения:
полученные 250 - - - -
в том числе от третьих лиц 251 - - - -
выданные 260 - - - -
в том числе третьим лицам 261 - - - -

Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации Код стр. Остаток на конец года
Всего в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1 2 3 4
ОАО "Барнаултрансмаш" 270 396 -
г.С-Петербург ОАО МЗ "Петросталь" 271 338 -

ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Наименование показателя Код стр. Остаток на начало года Начислено (образовано) Использовано Остаток на конец года
1 2 3 4 5 6
Собственные средства организации - всего 410 8 419 18 882 6 597 20 704
в том числе:
амортизация основных средств 411 - - - -
амортизация нематериальных активов 412 - - - -
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления) 413 8 419 18 882 6 597 20 704
прочие 414 - - - -
Привлеченные средства - всего 420 23 217 187 806 172 274 38 749
в том числе:
кредиты банков 421 23 217 186 994 171 462 38 749
заемные средства других организаций 422 - - - -
долевое участие в строительстве 423 - - - -
из бюджета 424 - 812 812 -
из внебюджетных фондов 425 - - - -
прочие 426 - - - -
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420) 430 31 636 206 688 178 871 59 453
Справочно:
Незавершенное строительство 440 43 549 5 912 5 938 43 523
Инвестиции в дочерние общества 450 - - - -
Инвестиции в зависимые общества 460 - - - -

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя Код стр. Долгосрочные Краткосрочные
на начало года на конец года на начало года на конец года
Паи и акции других организаций 510 - - - -
Облигации и другие долговые обязательства 520 - - 200 3 374
Предоставленные займы 530 - - - -
Прочие 540 9 507 10 043 - -
Справочно:
По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги 540 - - - -

ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Наименование показателя Код стр. За отчет. год За пред. год
1 2 3 4
Материальные затраты 610 328 783 112 642
Затраты на оплату труда 620 32 259 17 747
Отчисления на социальные нужды 630 12 871 6 832
Амортизация основных средств 640 3 890 3 332
Прочие затраты 650 23 931 22 476
Итого по элементам затрат 660 401 734 163 029
Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета 661 - -