Смекни!
smekni.com

Контрольная работа по Бухгалтерскому учету 10 (стр. 2 из 2)

Код сче та

Наименование счета

Сальдо на 1.06.11 Обороты за месяц Сальдо на 1.07.11
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Основные средства

1 447 000

0

0

1447000

02

Амортизация основных средств

99 192

0

9486

108678

04

Нематериальные активы

80 000

0

36000

44000

05

Амортизация нематериальных активов

17 920

12960

800

5760

10

Материалы

39 600

71680

34640

76640

19

НДС по приобретенным ценностям

0

13149

5598

7551

20

Основное производство

9 703

68614

69117

9200

23

Вспомогательные производства

0

10144

10144

0

25

Общепроизводственные расходы

0

30438

30438

0

26

Общехозяйственные расходы

0

17397

17397

0

41

Товары

23 448

0

0

23448

43

Готовая продукция

41 600

69117

33600

77117

50

Касса

4 400

35528

26608

13320

51

Расчетные счета

106 800

35400

83248

58952

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

7 280

36698

86199

56781

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

57 440

64900

41440

80900

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

46 400

0

0

46400

67

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

576 840

8000

8000

576840

68

Расчеты по налогам и сборам

576

9563

13865

4878

69

Расчеты по соц. страх.

6 640

8235

8235

6640

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

31 120

30315

30500

31305

71

Расчеты с подотчетными лицами

300

800

1100

0

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

0

542

4102

3560

80

Уставный капитал

829 520

0

0

829520

84

Нераспределенная прибыль

37 760

0

0

37760

90

Продажи

0

64900

64900

0

91

Прочие доходы и расходы

0

31040

31040

0

99

Прибыли и убытки

157 043

31040

4003

130006

Итого:

1810291

1810291

650460

650460

1838128

1838128

Бухгалтерский баланс

на 01.07.2011 г.

Форма по ОКУД

0710001

Дата

01.07.2011

Организация: ООО «Восход»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности производство электрооборудования

по ОКВЭД

Организационно правовая форма/форма собственности: общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/

ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

АКТИВ

На 01.07.2011

На 01.06.2011

I Внеоборотные активы
Нематериальные активы (04,05)

38

62

Результат исследований и разработок

0

0

Основные средства (01,02)

1338

1348

Доходные вложения в материальные ценности (03,02)

0

0

Финансовые вложения (58,59)

0

0

Отложенные налоговые активы (09)

0

0

Прочие внеоборотные активы (07,08)

0

0

Итого по разделу I

1377

1410

II Оборотные активы

0

0

Запасы (10,15,16,20,41,43,45)

186

114

НДС по приобретенным ценностям (19)

8

0

Дебиторская задолженность (60,62,68,69,71,73,75,76)

81

58

Финансовые вложения

0

0

Денежные средства (50,51,52,55)

72

111

Прочие оборотные активы

0

0

Итого по разделу II

347

283

Баланс

1724

1693

ПАССИВ

На 01.07.2011

На 01.06.2011

III Капитал и резервы

0

0

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (80)

830

830

Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

0

0

Переоценка внеоборотных активов (83)

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

0

0

Резервный капитал (82)

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (99,84)

168

195

Итого по разделу III

997

1024

IV Долгосрочные обязательства

0

0

Заемные средства (67)

577

577

Отложенные налоговые обязательства (77)

0

0

Резервы под условные обязательства (96)

0

0

Прочие обязательства

0

0

Итого по разделу IV

577

577

V Краткосрочные обязательства

0

0

Заемные средства (66)

46

46

Кредиторская задолженность (60,62,68,69,70,71,75,76)

103

46

Доходы будущих периодов (98)

0

0

Резервы предстоящих расходов (96)

0

0

Прочие обязательства

0

0

Итого по разделу V

150

92

Баланс

1724

1693