Смекни!
smekni.com

Проверка использования основных средств и нематериальных активов ООО Карел (стр. 7 из 8)

Таблица 3. - Форма №1 «Бухгалтерский баланс»

АКТИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) ПО 75 59
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы 111 70 54
организационные расходы 112 5 5
деловая репутация организации 113 _ _
Основные средства (01, 02, 03) 120 1009 1386
в том числе: земельные участки и объекты природопользования 121
здания, машины и оборудование 122 481 769
Незавершенное строительство (07, 09, 16, 61) 130 - -
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 - -
в том числе: имущество для передачи в лизинг 136
имущество, предоставляемое по договору проката 137
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59) 140 - 139
в том числе: инвестиции в дочерние общества 141
инвестиции в зависимые общества 142
инвестиции в другие организации 143
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144
прочие долгосрочные финансовые вложения 145
Прочие внеоборотные активы 150 - -
Итого по разделу I 190 1094 1584
П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 1169 1661
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16) 211 942 742
животные на выращивании и откорме (11) 212
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44, 46) 213 76 53
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 41, 43) 214 151 839
товары отгруженные (45) 215
расходы будущих периодов (97) 216 27
прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 139 168
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - -
в том числе: покупатели и заказчики" (62, 63, 76) 231
векселя к получению (62) 232
задолженность дочерних и зависимых обществ 233
авансы выданные (60) 234
прочие дебиторы 235
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 313 443
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76) 241 277 256
векселя к получению (62) 242
задолженность дочерних и зависимых обществ 243
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) 244
авансы выданные (60) 245
прочие дебиторы 246 36 187
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59) 250 _
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251
собственные акции, выкупленные у акционеров (81) 252
прочие краткосрочные финансовые вложения 253
Денежные средства 260 665 117
в том числе: касса (50) 261 5 7
расчетные счета (51) 262 660 60
валютные счета (52) 263
прочие денежные средства (55, 57) 264 50
Прочие оборотные активы 270
Итого по разделу II 290 2286 2389
БАЛАНС (сумма стр. 190 + 290) 300 3370 3973
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (80) 410 525 525
Добавочный капитал (83) 420 925 925
Резервный капитал (82) 430 93 93
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 93 93
Фонд социальной сферы (88) 440 - -
Целевые финансирование и поступления (86) 450 - -
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) 460 692 442
Непокрытый убыток прошлых лет (84) 465 - -
Нераспределенная прибыль отчетного года (84) 470 X 427
Непокрытый убыток отчетного года (84) 475 X
Итого по разделу III 490 2235 2412
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (67) 510
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 511
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 512
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
Итого по разделу IV 590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (66) 610 370 340
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 611 *
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 612
Кредиторская задолженность 620 765 1201
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) 621 471 421
векселя к уплате (60) 622
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623
задолженность перед персоналом организации (70) 624 170 325
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) 625 44 211
задолженность перед бюджетом (68) 626 80 244
авансы полученные (62) 627
прочие кредиторы 628
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 630 _ _
Доходы будущих периодов (98) 640 - 20
Резервы предстоящих расходов (96) 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
Итого по разделу V 690 1135 1561
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 3370 3973
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
Арендованные основные средства (001) 910 - -
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) 920 _ _
Товары, принятые на комиссию (004) 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные (009) 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960 - -
Износ жилищного фонда (010) 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (011) 980 _
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (012) 990 - -

Приложение 4