| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - отчисления от средств на соцстрах | тыс.руб. | 206560 | 118065 | 722000 | 820000 | 57,2 | 349,5 | 397,0 | 57,2 | 611,5 | 113,6 |
| Из полных издержек:- постоянные- переменные | % % | 20 80 | 20 80 | 20 80 | 20 80 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Выручка от реализации продукции | тыс.руб. | 6820892 | 8898910 | 11504000 | 13250000 | 130,5 | 168,7 | 194,3 | 130,5 | 129,3 | 115,2 |
| Удельный вес бартера в объеме реализованной продукции | % | 35 | 15,8 | - | - | 45,1 | - | - | 45,1 | - | - |
| Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта:- внутренний рынок- ближнее зарубежье- дальнее зарубежье | % % % | 71,8 26,3 1,9 | 60 40 - | 60 40 - | 45,2 54,8 - | 83,6 152,1 - | 83,6 152,1 - | 62,9 208,4 - | 83,6 152,1 - | - - - | 75,3 137 - |
| Рентабельность реализованной продукции | % | 13 | 17,7 | 17 | 18,8 | 136,2 | 130,8 | 144,6 | 136,2 | 96,0 | 110,6 |
| Балансовая прибыль | тыс.руб. | 441481 | 1000068 | 1339000 | 1769000 | 226,5 | 303,3 | 400,7 | 226,5 | 133,9 | 132,1 |
| Товары отгруженные | тыс.руб. | 178716 | 13000 | 16000 | 59000 | 7,3 | 8,9 | 33,0 | 7,3 | 123,1 | 368,8 |
| Запасы готовой продукции | дни | 3 | 2 | 2 | 5 | 66,7 | 66,7 | 166,7 | 66,7 | - | 250,0 |
| Дебиторская задолженность | тыс.руб. | 93861 | 75312 | 114000 | 183000 | 80,2 | 121,5 | 195,0 | 80,2 | 151,4 | 160,5 |
| Кредиторская задолженность – всегов т.ч. перед бюджетом | тыс.руб. тыс.руб. | 541462 38245 | 483099 40864 | 1006000 120000 | 1148000 86000 | 89,2 106,8 | 185,8 313,8 | 212,0 224,9 | 89,2 106,8 | 208,2 293,7 | 114,1 71,7 |
| Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия – всего | тыс.руб. | 318046 | 696077 | 955710 | 1223000 | 218,9 | 300,5 | 384,5 | 218,9 | 137,3 | 128,0 |
Окончание табл.2.1.
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| В т.ч. направлено:- на пополнение собственных оборотных средств- в фонд потребления- в фонд накопления | тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. | 61206 89894 166946 | 104411 313235 278431 | 162471 477855 315384 | 244500 367000 611500 | 170,6 348,4 166,8 | 265,4 531,6 188,9 | 399,5 408,3 366,3 | 170,6 348,4 166,8 | 155,6 152,6 113,3 | 150,5 76,8 193,9 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 163759 | 252351 | 364322 | 488000 | 154,1 | 222,5 | 298,0 | 154,1 | 144,4 | 133,9 |
| Тариф первого разряда | руб. | 48480 | 70000 | 77000 | 110110 | 144,4 | 158,8 | 227,1 | 144,4 | 110,0 | 143,0 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 3,07 | 3,0 | 2,1 | 165,1 | 161,3 | 112,9 | 165,1 | 97,7 | 70,0 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,37 | 0,63 | 0,7 | 0,52 | 170,3 | 189,2 | 140,5 | 170,3 | 104,5 | 74,3 | |
| Доля собственных средств в выручке от реализации | % | 6,6 | 35,9 | 48 | 47,3 | 543,9 | 727,3 | 716,7 | 543,9 | 133,7 | 98,5 |
| Доля оборотных средств в выручке от реализации | % | 16,3 | 17,1 | 16,7 | 16,6 | 104,9 | 102,4 | 101,8 | 104,9 | 97,7 | 99,4 |
| Доля чистого оборотного капитала в активах баланса | % | 12,2 | 31,4 | 13 | 13,8 | 257,4 | 106,6 | 113,1 | 257,4 | 41,4 | 106,2 |
| Начислено платежей в бюджет | тыс.руб. | 1524000 | 2435598 | 2992000 | 2472000 | 159,8 | 196,3 | 162,2 | 159,8 | 122,8 | 82,6 |
| Фактически внесено платежей в бюджет | тыс.руб. | 1464000 | 2448111 | 2989000 | 2612000 | 167,2 | 204,2 | 178,4 | 167,2 | 122,1 | 87,4 |
| Начислено платежей во внебюджетные фонды | тыс.руб. | 348000 | 520702 | 670000 | 884000 | 149,6 | 192,5 | 254,0 | 149,6 | 128,7 | 131,9 |
| Фактически внесено платежей во внебюджетные фонды | тыс.руб. | 326000 | 462055 | 684000 | 810000 | 141,7 | 209,8 | 248,5 | 141,7 | 148,0 | 118,4 |
П р и м е ч а н и е: Источник: собственная разработка
Таблица 2.2. Темп роста основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слониммебель» за 2000-2005 гг.
| Наименование показателей | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Темп роста за пятилетку (2005 к 2000 гг.), % | Задание на пятилетку (2005 к 2000 гг.), % | Прогноз на 2006 год | Задание на 2006 год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ТП в сопоставимых ценах, млн.руб. | 6725 | 6738 | 8160 | 9261 | 10229 | 11491 | 170,9 | 132 | 12640 | - |
| Темп роста ТП, % | 90,2 | 100,2 | 121,1 | 113,5 | 110,46 | 112,34 | 170,9 | 132 | 110 | 103 |
| Темп роста потребительских товаров, % | 90,2 | 100,2 | 121,1 | 113,5 | 110,46 | 112,34 | 170,9 | 152 | 110 | 108 |
| Среднесписочная численность, чел. | 654 | 542 | 506 | 467 | 442 | 425 | 65 | - | 415 | - |
| Производительность труда, млн.руб. | 10,3 | 12,4 | 16,1 | 19,8 | 23,1 | 27 | 262 | 150 | 30,5 | - |
| Темп роста производительности труда, % | - | 120 | 130 | 123 | 117 | 117 | 262 | 150 | 112,8 | - |
| Экспорт, тыс.долл.США | 621,1 | 511 | 979,2 | 1553 | 2103 | 3167,9 | 592,5 | 152 | 3168 | - |
| Темп роста экспорта, % | - | 82,3 | 190,6 | 158,6 | 135,4 | 175,9 | 592,5 | 152 | 100 | 100 |
| Импорт, тыс.долл.США | 405,8 | 335,5 | 339 | 514 | 821,24 | 456,15 | 115 | 149 | 478 | - |
| Темп роста импорта, % | - | 82,7 | 101 | 151,6 | 159,6 | 56,9 | 115 | 149 | 105 | 105 |
| Валютные поступления, тыс.долл.США | 152,5 | 141,1 | 770,5 | 1554 | 2106 | 3237,7 | 2123 | 152 | 3238 | - |
| Темп роста валютных поступлений, % | - | 92,5 | 546 | 201,7 | 135,5 | 153,7 | 2123 | 152 | 100 | 100 |
| Сальдо торгового баланса, тыс.долл. США | 215,3 | 175,5 | 640,2 | 1039 | 1281,76 | 2711,75 | - | - | - | - |
| Темп роста сальдо торгового баланса, % | - | 81,5 | 364,8 | 162,3 | 123,4 | 211,6 | - | - | - | - |
Окончание табл.2.2.