Аналитическая ведомость по счету 10 «Материалы»
| Материал | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо конечное | ||||
| Д | К | Д | К | Д | К | ||
| 1 | Водородосодержащий газ | 184800 | 440057,4 | 554400 | 70457,4 | ||
| 2 | Монодиэтаноламин | 184800 | 66000 | 151200 | 99600 | ||
| 3 | Нефть | 200000 | 100000 | 60000 | 240000 | ||
| 4 | Оксоспирт | 612970 | 162300 | 450670 | |||
| Итого | 1182570 | 606057,4 | 927900 | 860727,4 | |||
Таблица 15
Аналитическая ведомость по счету 43 «Готовая продукция»
| Продукция | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо конечное | ||||
| Д | К | Д | К | Д | К | ||
| 1 | Бензин-76 | 289400 | 289400 | 506450 | 72350 | ||
| 2 | Бензин-92 | 630000 | 472500 | 945000 | 157500 | ||
| 3 | Бензин-95 | 513000 | 513000 | 940500 | 85500 | ||
| Итого | 1432400 | 1274900 | 2391950 | 315350 | |||
Таблица 16
| Поставщик | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо конечное | ||||
| Д | К | Д | К | Д | К | ||
| 1 | ОАО «Башкирэнерго» | 46400 | 37300 | 9100 | |||
| 2 | ОАО «Башнефть» | 280000 | 118000 | 162000 | |||
| 3 | МУ Салаватводоканал» | 14640 | 14640 | ||||
| 4 | ОАО «Челябинский Газохимический Комбинат» | 108000 | 108000 | 507184,8 | 507184,8 | ||
| 5 | ООО «Нижнекамский Химический Завод» | 70000 | 70000 | 77880 | 77880 | ||
| 6 | ООО «21 век» | 1200 | 1200 | ||||
| 7 | «Техно Сила» | 55224 | 55224 | ||||
| Итого | 178000 | 574264 | 796788,8 | 185740 | 586264,8 | ||
Аналитическая ведомость по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Таблица 17
Аналитическая ведомость по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
| Покупатель | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо конечное | ||||
| Д | К | Д | К | Д | К | ||
| 1 | ООО «Салават Бензин» | 315000 | 2017800 | 315000 | 2017800 | ||
| 2 | ООО «Грузоперевозки-Укат» | 1351100 | 496000 | 855100 | |||
| Итого | 315000 | 3368900 | 811000 | 2872900 | |||
Таблица 18
Аналитическая ведомость по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| Фамилия И.О. | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо конечное | ||||
| Д | К | Д | К | Д | К | ||
| 1 | Валининой Р.И. | 9400 | 3400 | 3400 | 9400 | ||
| 2 | Валеева Т.К. | 14000 | 14000 | ||||
| Итого | 23400 | 3400 | 17400 | 9400 | |||
7. Главная книга
Перечень бухгалтерских счетов, открываемых хозяйствующим субъектом в течение отчетного периода, называется Главной книгой. Представлены все счета синтетического учета, по которым имеются обороты или остатки.
| Д 02 К | ||
| Сн=98497,4 | ||
| 6729 | 13) | |
| ОбД=0 | ОбК=6729 | |
| Ск=105226,4 | ||
| Д 01 К | ||
| Сн=7069900 | ||
| 21) | 46800 | |
| ОбД=46800 | ОбК=0 | |
| Ск=7116700 | ||
| Д 10.мон. К | |||
| Сн=184800 | |||
| 16) | 66000 | 50400 | 23) |
| 50400 | 24) | ||
| 50400 | 25) | ||
| ОбД=66000 | ОбК=151200 | ||
| Ск=99600 | |||
| Д 08 К | |||
| Сн=917617 | |||
| 19) | 42000 | 46800 | 21) |
| 20) | 4800 | ||
| ОбД=46800 | ОбК=46800 | ||
| Ск=917617 | |||
| Д 10.нефть К | |||
| Сн=200000 | |||
| 4) | 100000 | 20000 | 23) |
| 20000 | 24) | ||
| 20000 | 25) | ||
| ОбД=100000 | ОбК=60000 | ||
| Ск=240000 | |||
| Д 10.окс К | ||
| Сн=612970 | ||
| 49000 | 23) | |
| 53900 | 24) | |
| 59400 | 25) | |
| ОбД=0 | ОбК=162300 | |
| Ск=450670 | ||
| Д 10.газ К | |||
| Сн=184800 | |||
| 18) | 440057,4 | 184800 | 23) |
| 184800 | 24) | ||
| 184800 | 25) | ||
| ОбД=440057,4 | ОбК=554400 | ||
| Ск=70457,4 | |||
| Д 20.Б-76 К | |||
| Сн=5003 | |||
| 23) | 304200 | 140000 | 34) |
| 35) | 47000 | 144700 | 51) |
| 38) | 9400 | 4700 | 52) |
| 40) | 1363 | ||
| 41) | 940 | ||
| 41) | 517 | ||
| 48) | 2116,386 | ||
| 49) | 5007,6 | ||
| 50) | 185401,055 | ||
| ОбД=555945,041 | ОбК=289400 | ||
| Ск=271548,041 | |||