Баланс дочернего общества АО "Бета" на 01.01. 2003г., тыс. руб.
| АКТИВ | Код строки | На конец периода |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Деловая репутация организации Основные средства Незавершенное строительство Долгосрочные финансовые вложения В том числе инвестиции в дочерние общества Прочие внеоборотные активы ИТОГО по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев) Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы ИТОГО по разделу II БАЛАНС(стр. 190+стр.290) | 110 113 120 130 140 141 150 190 210 220 230 240 250 260 270 290 300 | 100 800 200 1100 280 50 50 220 100 500 1200 2300 |
| ПАССИВ | Код строки | На конец периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Фонд социальной сферы Целевые финансирование и поступления Нераспределенная прибыль прошлых лет Непокрытый убыток прошлых лет Нераспределенная прибыль отчетного года Непокрытый убыток отчетного года ИТОГО по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Прочие долгосрочные обязательства ИТОГО по разделу IV IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Кредиторская задолженность Задолженность учредителям по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства ИТОГО по разделу V БАЛАНС(сумма стр.490+590+690) | 410 420 430 440 450 460 465 470 475 490 510 520 590 610 620 630 640 650 660 690 700 | 1000 300 200 1500 500 250 50 800 2300 |
Таблица 3.5
Отчет о прибылях и убытках дочернего общества АО "Бета" за 2002г., тыс. руб.
| Показатель | Код строки | За отчетный период |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг(за минусом НДС, акцизов и обязательных аналогичных платежей) | 010 | 6230 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 4020 |
| Валовая прибыль | 029 | 2210 |
| Коммерческие расходы | 030 | 385 |
| Управленческие расходы | 040 | 1104 |
| Прибыль (убыток) от продаж (стр.010-020-030-040) | 050 | 721 |
| II. Операционные доходы и расходы | ||
| Проценты к получению | 060 | - |
| Проценты к уплате | 070 | - |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 10 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 45 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 43 |
| III. Внереализационные доходы и расходы | ||
| Внереализационные доходы | 120 | 38 |
| Внереализационные расходы | 130 | 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100+120-130) | 140 | 354 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 156 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 198 |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | ||
| Чрезвычайные доходы | 170 | 50 |
| Чрезвычайные расходы | 180 | 48 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | 190 | 200 |
Ответ:
Таблица 3.6.
Промежуточный сводный баланс, тыс. руб.
| АКТИВ | Код строки | На конец периода |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Деловая репутация организации Основные средства Незавершенное строительство Долгосрочные финансовые вложения В том числе инвестиции в дочерние общества Прочие внеоборотные активы ИТОГО по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев) Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы ИТОГО по разделу II БАЛАНС(стр. 190+стр.290) | 110 113 120 130 140 141 150 190 210 220 230 240 250 260 270 290 300 | 450 4000 120 1700 6270 760 150 100 1120 800 1700 4630 10900 |
| ПАССИВ | Код строки | На конец периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Фонд социальной сферы Целевые финансирование и поступления Нераспределенная прибыль прошлых лет Непокрытый убыток прошлых лет Нераспределенная прибыль отчетного года Непокрытый убыток отчетного года ИТОГО по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Прочие долгосрочные обязательства ИТОГО по разделу IV IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Кредиторская задолженность Задолженность учредителям по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства ИТОГО по разделу V БАЛАНС(сумма стр.490+590+690) | 410 420 430 440 450 460 465 470 475 490 510 520 590 610 620 630 640 650 660 690 700 | 5500 1300 400 700 7900 1500 1450 50 3000 10900 |
Таблица 3.7
Промежуточный сводный отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
| Показатель | Код строки | За отчетный период |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг(за минусом НДС, акцизов и обязательных аналогичных платежей) | 010 | 17080 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 10350 |
| Валовая прибыль | 029 | 6730 |
| Коммерческие расходы | 030 | 965 |
| Управленческие расходы | 040 | 3534 |
| Прибыль (убыток) от продаж (стр.010-020-030-040) | 050 | 2231 |
| II. Операционные доходы и расходы | ||
| Проценты к получению | 060 | 50 |
| Проценты к уплате | 070 | - |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 60 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 165 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 130 |
| III. Внереализационные доходы и расходы | ||
| Внереализационные доходы | 120 | 117 |
| Внереализационные расходы | 130 | 1425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100+120-130) | 140 | 1068 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 370 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 698 |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | ||
| Чрезвычайные доходы | 170 | 50 |
| Чрезвычайные расходы | 180 | 48 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | 190 | 700 |
Таблица 3.8.
Сводный баланс группы "Альфа" на 01.01. 2003г., тыс. руб.
| АКТИВ | Код строки | На конец периода |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы В том числе деловая репутация организации Основные средства Незавершенное строительство Долгосрочные финансовые вложения В том числе стоимостная оценка участия в зависимом обществе Прочие внеоборотные активы ИТОГО по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев) Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы ИТОГО по разделу II БАЛАНС(стр. 190+стр.290) | 110 113 120 130 140 145 150 190 210 220 230 240 250 260 270 290 300 | 650 200 3956 120 924 174 5650 748 150 100 800 300 1700 3798 9448 |
| ПАССИВ | Код строки | На конец периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Фонд социальной сферы Целевые финансирование и поступления Нераспределенная прибыль прошлых лет Непокрытый убыток прошлых лет Нераспределенная прибыль отчетного года Непокрытый убыток отчетного года ИТОГО по разделу III Доля меньшинства в уставном капитале в прибыли IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Прочие долгосрочные обязательства ИТОГО по разделу IV IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Кредиторская задолженность Задолженность учредителям по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства ИТОГО по разделу V БАЛАНС(сумма стр.490+590+690) | 410 420 430 440 450 460 465 470 475 490 400 510 520 590 610 620 630 640 650 660 690 700 | 4500 1300 400 588 6788 80 1000 1130 50 2180 9448 |
Таблица 3.9.
Сводный отчет о прибылях и убытках группы "Альфа" за 2002г., тыс. руб.
| Показатель | Код строки | За отчетный период |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг(за минусом НДС, акцизов и обязательных аналогичных платежей) | 010 | 12080 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 5406 |
| Валовая прибыль | 029 | 6674 |
| Коммерческие расходы | 030 | 965 |
| Управленческие расходы | 040 | 3534 |
| Прибыль (убыток) от продаж (стр.010-020-030-040) | 050 | 2175 |
| II. Операционные доходы и расходы | ||
| Проценты к получению | 060 | 50 |
| Проценты к уплате | 070 | - |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 10 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 165 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 130 |
| III. Внереализационные доходы и расходы | ||
| Внереализационные доходы | 120 | 117 |
| Внереализационные расходы | 130 | 1425 |
| Капитализированный доход | 135 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100+120-130) | 140 | 986 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 320 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 666 |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | ||
| Чрезвычайные доходы | 170 | 50 |
| Чрезвычайные расходы | 180 | 48 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | 190 | 588 |
| Доля меньшинства в чистой прибыли | 195 | 80 |