Ведомость аналитического учета по счету 25
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |||||
| Кт 02 | Кт 10 | Кт 70 | Кт 69 | Итого по Дт | Дт 20 | Итого по Кт | |
| 15100 | 2100 | 33000 | 8580 | 58780 | 58780 | 58780 | |
| Итого | 15100 | 2100 | 33000 | 8580 | 58780 | 58780 | 58780 |
Остаток на конец
Ведомость аналитического учета по счету 26
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |||||
| Кт 02 | Кт 10 | Кт 70 | Кт 69 | Итого по Дт | Дт 20 | Итого по Кт | |
| 16500 | 480 | 22000 | 5720 | 44700 | 44700 | 44700 | |
| Итого | 16500 | 480 | 22000 | 5720 | 44700 | 44700 | 44700 |
Остаток на конец
Ведомость аналитического учета по счету 43
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало Дт 20000
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||
| Кт 20 | Итого по Дт | Дт 90 | Итого по Кт | |
| 400000 | 400000 | 320000 | 320000 | |
| Итого | 400000 | 400000 | 320000 | 320000 |
Остаток на конец Дт 100000
Ведомость аналитического учета по счету 50
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало Дт 4000
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||
| Кт 51 | Кт 71 | Итого по Дт | Дт 51 | Дт 70 | Итого по Кт | |
| 209000 | 1000 | 210000 | 9000 | 200000 | 209000 | |
| Итого | 209000 | 1000 | 210000 | 9000 | 200000 | 209000 |
Остаток на конец Дт 5000
Ведомость аналитического учета по счету 51
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало Дт 24014000
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||||||
| Кт 62 | Кт 50 | Итого по Дт | Дт 60 | Дт 76 | Дт 50 | Дт 68 | Дт 69 | Дт 66 | Итого по Кт | |
| 550800 | 9000 | 559800 | 127500 | 15500 | 209000 | 81339 | 62400 | 48000 | 543739 | |
| Итого | 550800 | 9000 | 559800 | 127500 | 15500 | 209000 | 81339 | 62400 | 48000 | 543739 |
Остаток на конец Дт 24030061
Ведомость аналитического учета по счету 52
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало Дт 30000
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||||||
| Итого | ||||||||||
Остаток на конец Дт 30000
Ведомость аналитического учета по счету 60
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало Кт 55600
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||||||
| Кт 51 | Итого по Дт | Дт 10 | Итого по Кт | |||||||
| 127500 | 127500 | 157550 | 157550 | |||||||
| Итого | 127500 | 127500 | 157550 | 157550 | ||||||
Остаток на конец Кт 85650
Ведомость аналитического учета по счету 62
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало Дт 38000
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||||||
| Кт 90 | Итого по Дт | Дт 51 | Итого по Кт | |||||||
| 330000 | 330000 | 545000 | 545000 | |||||||
| Итого | 330000 | 330000 | 545000 | 545000 | ||||||
Остаток на конец Кт 177000
Ведомость аналитического учета по счету 66
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало Кт 298000
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||
| Кт 51 | Итого по Дт | Дт | Итого по Кт | |
| 48000 | 48000 | |||
| Итого | 48000 | 48000 | ||
Остаток на конец Кт 250000
Ведомость аналитического учета по счету 67
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало Кт 2026000
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||
| Кт | Итого по Дт | Дт | Итого по Кт | |
| Итого | ||||
Остаток на конец Дт 2026000
Ведомость аналитического учета по счету 68
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало Кт 500000
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |||
| Кт 51 | Итого по Дт | Дт 90 | Дт 70 | Итого по Кт | |
| 81339 | 81339 | 50339 | 31000 | 81339 | |
| Итого | 81339 | 81339 | 50339 | 31000 | 81339 |
Остаток на конец Дт 500000
Ведомость аналитического учета по счету 69
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало Кт 44000
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||
| Кт 51 | Итого по Дт | Дт 20 | Дт 25 | Дт 26 | Итого по Кт | |
| 62400 | 62400 | 48100 | 8580 | 5720 | 62400 | |
| Итого | 62400 | 62400 | 48100 | 8580 | 5720 | 62400 |
Остаток на конец Дт 44000
Ведомость аналитического учета по счету 70
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало Кт 500000
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||||
| Кт 68 | Дт 50 | Дт 76 | Итого по Дт | Дт 20 | Дт 25 | Дт 26 | Итого по Кт | |
| 31000 | 200000 | 9000 | 240000 | 185000 | 33000 | 22000 | 240000 | |
| Итого | 31000 | 200000 | 9000 | 240000 | 185000 | 33000 | 22000 | 240000 |
Остаток на конец Дт 500000
Ведомость аналитического учета по счету 71
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало Дт 1000
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||||
| Дт 50 | Итого по Кт | |||||||
| 1000 | 1000 | |||||||
| Итого | 1000 | 1000 | ||||||
Остаток на конец Дт
Ведомость аналитического учета по счету 76
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||||
| Кт 51 | Итого по Дт | Дт 70 | Итого по Кт | |||||
| 15500 | 15500 | 9000 | 9000 | |||||
| Итого | 15500 | 15500 | 9000 | 9000 | ||||
Остаток на конец Дт 6500
Ведомость аналитического учета по счету 80
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало Кт 24080000
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||||
| Итого | ||||||||
Остаток на конец Кт 24080000
Ведомость аналитического учета по счету 82
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало Кт 2000000
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||||
| Итого | ||||||||
Остаток на конец Кт 2000000
Ведомость аналитического учета по счету 96
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало Кт 90000
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||||
| Итого | ||||||||
Остаток на конец Кт 90000
Ведомость аналитического учета по счету 97
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало Дт 1600
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||||
| Итого | ||||||||
Остаток на конец Дт 1600
Ведомость аналитического учета по счету 90
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |||||||
| Кт 68 | Дт 43 | Дт 44 | Итого по Дт | Дт 62 | Дт 99 | Итого по Кт | |||
| 50339 | 320000 | 10500 | 380839 | 330000 | 50839 | 380839 | |||
| Итого | 50339 | 320000 | 10500 | 380839 | 330000 | 50839 | 380839 | ||
Остаток на конец
Ведомость аналитического учета по счету 98
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||||
| Дт 08 | Итого по Кт | |||||||
| 30840 | 30840 | |||||||
| Итого | 30840 | 30840 | ||||||
Остаток на конец Кт 30840
Ведомость аналитического учета по счету 99
за 3 квартал 200__г.
Остаток на начало Кт 4000000
| № операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||||
| Кт 90 | Итого по Дт | |||||||
| 50839 | 50839 | |||||||
| Итого | 50839 | 50839 | ||||||
Остаток на конец Кт 3949161
Оборотная ведомость аналитического учета к счету 10 «Материалы»
| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Цена | Остаток на 1 июля | Оборот | Остаток на 1 октября | |||||
| Кол-во | сумма | приход | Расход | ||||||||
| Кол-во | сумма | ||||||||||
| Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | ||||||||
| 1 | Спецодежда | Компл. | 2350 | 4 | 9400 | 33 | 77550 | 31 | 72850 | 6 | 14100 |
| 2 | Вспомогательные материалы | У.е. | 2500 | 480 | 2020 | ||||||
| 3 | Химические реагенты | т | 8000 | 5 | 40000 | 10 | 80000 | 4 | 32000 | 11 | 88000 |
| 4 | Тара | Шт. | 10,0 | 50 | 500 | 500 | |||||
| 5 | Прочие | У.е. | 2600 | 2100 | 500 | ||||||
| 6 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 12000 | 12000 | ||||||||
| 7 | Топливо | л | 20,0 | 600 | 12000 | 8050 | 3950 | ||||
| Итого | 79000 | 157550 | 115480 | 121070 | |||||||
Ведомость аналитического учета по счету 60