Смекни!
smekni.com

Отчет о движении денежных средств 13 (стр. 6 из 9)

Оборотно-сальдовая ведомость ООО "Техника" за декабрь 2010 года
Счет сальдо на начало периода Обороты за период сальдо на конец периода
код наименование Дт Кт Дт Кт Дт Кт
01 Основные средства 4 039 650 29 000 91 000 3 977 650
02 Амортизация ОС 2 419 170 51 000 73 250 2 441 420
04 Нематериальные активы 145 000 13 000 158 000
05 Амортизация НМА 25 015 1 726 26 741
08 Капитальные вложения 42 000 42 000
09 Отложенные налоговые активы 97 320 7 500 104 820
10 Материалы 1 397 500 79 230 297 900 1 178 830
15 Заготовка МЦ 65 000 65 000
16 Отклонения в стоимости МЦ 71 000 2 000 14 895 58 105
19 НДС по приобретнным МЦ 239 914 27 467 121 726 145 655
20-1 Основное производство изд А 33 090 426 899 428 288 31 701
20-2 Основное производство изд Б 362 244 332 102 30 142
23-1 Вспмогательное производство з-з 301 48 701 48 701 0
23-2 Вспмогательное производство з-з 302 38 764 38 764 0
25-1 общепроизводственные цех 1 124 020 124 020
25-2 общепроизводственные цех 2 110 008 110 008
25-3 общепроизводственные цех рем. 39 720 39 720
26 Общехозяйственные 57 620 57 620
28 Брак в производстве 2 780 2 780
40-1 Выпуск продукции изд А 423 008 423 008
40-2 Выпуск продукции изд Б 330 802 330 802
43-1 Готовая продукция изд А 666 673 422 600 427 440 661 833
43-2 Готовая продукция изд Б 329 400 329 400
44 Расходы на продажу 38 700 38 700
50 Касса 7 300 350 495 350 495 7 300
51 Расчетный счет 448 349 1 789 235 1 703 107 534 477
58 Финансовые вложения 140 000 60 000 62 500 137 500
60 Поставщики 843 104 708 260 132 426 267 270
62-1 Покупатели 327 970 790 800 679 215 439 555
62-2 Покупатели(авансы) 236 700 236 700
66 Краткосрочные займы 679 870 320 000 966 000 1 325 870
68 Налоги и сборы 155 286 280 045 203 626 78 867
69 Соц. Страхование 51 700 56 720 95 002 89 982
70 Оплата труда 213 475 372 895 353 980 194 560
71 Подотчетные лица 4 300 5 400 4 300 5 400
73 Расчеты с персоналом 128 000 128 000
76-1 Прочие дебиторы 30 000 145 520 164 420 11 100
76-2 Прочие кредиторы 28 726 117 366 129 566 40 926
77 Отложенные нал.обяз-ва 19 960 240 3 033 22 753
80 Уставный капитал 1 000 000 1 000 000
82 Резервный капитал 150 000 150 000
83 Добавочный капитал 730 012 730 012
84 Нераспределенная прибыль 523 401 810 966 1 334 367
90-1 Выручка 9 150 800 9 941 600 790 800
90-2 Себестоимость продаж 6 071 217 429 250 6 500 467
90-3 НДС 1 395 885 120 630 1 516 515
90-5 общехоз расходы 633 190 57 620 690 810
90-6 коммерческие расходы 181 400 38 700 220 100
90-9 Прибыль/убыток 869 108 9 072 492 9 941 600
91-1 Прочие доходы 250 760 408 580 157 820
91-2 Прочие расходы 174 118 163 121 337 239
91-9 Сальдр прочих доходов и расходов 76 642 337 239 413 881
99 Прибыли и убытки 699 647 844 247 144 600
17 177 626 17 177 626 29 481 918 29 481 918 7 939 468 7 939 468
Оборотно-сальдовая ведомость ООО "Техника" за 2010 года
Счет сальдо на начало периода Обороты за период сальдо на конец периода
код наименование Дт Кт Дт Кт Дт Кт
01 Основные средства 3 561 620 984 000 567 970 3 977 650
02 Амортизация ОС 2 030 070 526 000 937 350 2 441 420
04 Нематериальные активы 85 000 73 000 158 000
05 Амортизация НМА 10 000 16 741 26 741
08 Капитальные кложения 1 057 000 1 057 000
09 Отложенные налоговые активы 15 000 104 820 15 000 104 820
10 Материалы 832 500 2 179 300 1 832 970 1 178 830
15 Заготовка МЦ 2 215 170 2 215 170
16 Отклонения в стоимости МЦ 110 000 123 000 174 895 58 105
19 НДС по приобретнным МЦ 138 680 676 401 669 426 145 655
20-1 Основное производство изд А 75 720 6 997 609 7 041 628 31 701
20-2 Основное производство изд Б 362 244 332 102 30 142
23-1 Вспмогательное производство з-з 301 243 701 243 701 0
23-2 Вспмогательное производство з-з 302 233 764 233 764 0
25-1 общепроизводственные цех 1 824 020 824 020
25-2 общепроизводственные цех 2 810 008 810 008
25-3 общепроизводственные цех 3 748 715 748 715
26 Общехозяйственные 690 810 690 810
28 Брак в производстве 28 930 28 930
40-1 Выпуск продукции изд А 7 010 198 7 010 198
40-2 Выпуск продукции изд Б 330 802 330 802
43-1 Готовая продукция изд А 150 700 7 564 473 7 053 340 661 833
43-2 Готовая продукция изд Б 329 400 329 400
44 Расходы на продажу 220 100 220 100
50 Касса 5 150 3 660 684 3 658 534 7 300
51 Расчетный счет 560 300 12 563 825 12 589 648 534 477
58 Финансовые вложения 200 000 62 500 137 500
60 Поставщики 452 900 5 458 723 5 273 093 267 270
62-1 Покупатели 277 000 9 941 600 9 779 045 439 555
62-2 Покупатели(авансы) 2 823 877 3 060 577 236 700
66 Краткосрочные займы 370 000 1 300 340 2 256 210 1 325 870
68 Налоги и сборы 172 612 2 381 312 2 287 567 78 867
69 Соц. Страхование 44 200 1 252 820 1 298 602 89 982
70 Оплата труда 169 900 3 646 920 3 671 580 194 560
71 Подотчетные лица 6 200 137 000 137 800 5 400
73 Расчеты с персоналом 128 000 128 000
76-1 Прочие дебиторы 30 000 326 580 345 480 11 100
76-2 Прочие кредиторы 17 800 390 750 413 876 40 926
77 Отложенные нал.обяз-ва 8 200 10 840 25 393 22 753
80 Уставный капитал 1 000 000 1 000 000
82 Резервный капитал 150 000 150 000
83 Добавочный капитал 730 012 730 012
84 Нераспределенная прибыль 692 176 921 860 1 564 051 1 334 367
90-1 Выручка 9 941 600 9 941 600
90-2 Себестоимость продаж 6 500 467 6 500 467
90-3 НДС 1 516 515 1 516 515
90-6 общехоз расходы 690 810 690 810
90-7 Расходы на продажу 220 100 220 100
90-9 Прибыль/убыток 9 941 600 9 941 600
91-1 Прочие доходы 408 580 408 580
91-2 Прочие расходы 337 239 337 239
91-9 Сальдр прочих доходов и расходов 413 881 413 881
99 Прибыли и убытки 1 090 350 1 090 350
ИТОГО 5 847 870 5 847 870 110 539 738 110 539 738 7 939 468 7 939 468

Главная книга за декабрь 2010 г. по ООО «Техника»