Смекни!
smekni.com

Аудит в ОАО Пекарь (стр. 14 из 14)

Материально ответственное лицо

Кассир _______________ ____ Акцептова И.И________

(подпись) (расшифровка подписи)

Акт составлен комиссией, которая установила следующее:

1. наличных денег в рублях

24.231 руб. 00 коп.

2. наличных денег в долларах США

15.000 руб. 00 коп.

3. трудовые книжки

700 руб. 00 коп.

4. почтовые марки

1300 руб. 00 коп.

5. авиа билеты

15380 руб. 00 коп.

6. бланки векселей

4500 руб. 00 коп.

Итого фактическое наличие на сумму

61111 руб. 00 коп.

цифрами
Шестьдесят одна тысяча сто одиннадцать -------------------------------------------------- -------------руб. 00 коп.
прописью
По учетным данным:

.

1. наличных денежных средств 25.231 руб. 00 коп
2. трудовых книжек 1.050 руб. 00 коп.
3. почтовые марки 1.200 руб. 00 коп.
4. авиа билеты 15.380 руб. 00 коп.
5. бланки векселей 6.000 руб. 00 коп.
Итого по данным бухгалтерского учета 48.861 руб. 00 коп.
Сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят один ---------------------------------------------- -------------руб. 00 коп.
Результаты инвентаризации: излишек 15.100 руб. 00 коп.
недостача

2.850 руб. 00 коп.

Последние номера кассовых ордеров: приходного № 135
расходного № 1333

Председатель комиссии главный бухгалтер _____________ __ Подольская М.И.___

должность (подпись) (расшифровка подписи)

члены комиссии: коммерческий директор ________________ ____ Артюхин М.Л.__

должность (подпись) (расшифровка подписи)

бухгалтер ________________ ____ Киселева Н.И.___

должность (подпись) (расшифровка подписи)

Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.

Материально ответственное лицо

Кассир _______________ ____ Акцептова И.И________

(подпись) (расшифровка подписи)

«05» декабря 200Хг.


Приложение 7

Расчетная ведомость за декабрь 200Хг. (цех №1)

Ф.И.О.

САЛЬДО

ОКЛАД

РАБОЧИЕ ДНИ

НАЧИСЛЕНО

ИТОГО НАЧИСЛЕНО

УДЕРЖАНИЯ

ИТОГО УДЕРЖАНО

САЛЬДО

Дт

Кт

Отработано отпускные

ВН

СДЕЛЬНО

Повременно

Премия

Отпускные

ПВН

НДФЛ

АВАНС

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. Кузнецов

150,0

15

4

5.250,40

2.500,0

778,23

8.528,63

901,0

1.300,0

2.201,0

6.477,63

2. Мороз

340,0

Чтс

30,51

19

4.637,52

1.200,0

5.837,52

707,0

1.050,0

1.757,0

4.420,52

3. Шульгин

390,0

19

4.915,50

2.100,0

7.015,50

780,0

1.950,0

2.730,0

4.675,50

4. Козицина

200,0

28

4.206,44

4.206,44

495,0

495,0

3.511,44

5. Кунц

550,0

2.200,0

19

1.100,0

540,0

1.640,0

161,0

440,0

601,0

1.589,0

итого

200,0

1430,0

Х

72

28

4

10.165,9

5.737,52

6.340

4.206,44

778,23

27.228,09

3.044

4.740

7.784

4.420,52

16.253,57

Справочные данные:

1. Кузнецов – заявление на льготу по налогу на доходы физических лиц (на 2-х детей и себя). Месячный оклад – 5.000 руб. В декабре 200Х г. предоставил листок временной нетрудоспособности с 01 по 04 декабря 200Хг. Согласно листку временной нетрудоспособности пропущено 4 рабочих дней. Непрерывный трудовой стаж 7 лет. Заработная плата за расчетный период представлена в таблице.

месяц

Норма дней

Отработано

Заработок

месяц

Норма дней

Отработано

Заработок

Январь 200Х 19 13 2203,16 Июль 200Х 22 12 1756,36
Февраль 200Х 22 22 4370 Август 200Х 22 22 3220
Март 200Х 22 22 4370 Сентябрь 200Х 21 21 3220
Апрель 200Х 18 17 4191,11 Октябрь 200Х 21 21 5290
Май 200Х 21 12 2990 Ноябрь 200Х 22 22 6555
Июнь 200Х 22 22 3220 Декабрь 200Х-1 15 15 6670
итого 124 108 21.344,27 итого 123 113 26.711,36
ВСЕГО 247 221 48.055,63

2. Мороз – имеет сына в возрасте 18 лет, работающего в соседнем цехе. Заявление на льготу по налогу на доходы физических лиц в бухгалтерии организации имеется.

3. Шульгин - заявление на льготу по налогу на доходы физических лиц (1-ого ребенка и себя).

4. Козицина - заявление на льготу по налогу на доходы физических лиц в бухгалтерии имеется. В декабре предоставлен очередной отпуск в размере 28 календарных дней. Заработная плата в расчетном периоде составляла:

месяц

Норма дней

Отработано

Заработок

месяц

Норма дней

Отработано

Заработок

Декабрь 200Х-1 21 21 5290 Июнь 200Х 22 22 3220
Январь 200Х 19 13 2203,16 Июль 200Х 22 12 1756,36
Февраль 200Х 22 22 4370 Август 200Х 22 22 3220
Март 200Х 22 22 4370 Сентябрь 200Х 21 21 3220
Апрель 200Х 18 17 4191,11 Октябрь 200Х 21 21 5290
Май 200Х 21 12 2990 Ноябрь 200Х 22 22 6555
итого всего

5. Кунц – работает по совместительству в данной организации, заявление на льготу по налогу на доходы физических лиц в бухгалтерии нет. Имеет сына в возрасте 6 лет.