Смекни!
smekni.com

Бухгалтерский учет операций ООО Лилия (стр. 6 из 10)

|товары отгруженные | | | |

———————|—————————|——————————|

|расходы будущих периодов | | | |

———————|—————————|——————————|

|прочие запасы и затраты | | | |

———————|—————————|——————————|

|Налог на добавленную стоимость по| 220 |15560 | 21432 |

|приобретенным ценностям | | | |

———————|—————————|——————————|

|Дебиторская задолженность (платежи по| 230 | | |

|которой ожидаются более чем через 12| | | |

|месяцев после отчетной даты) | | | |

———————|—————————|——————————|

|в том числе покупатели и заказчики | | | |

———————|—————————|——————————|

|Дебиторская задолженность (платежи по| 240 |44000 | 46850 |

|которой ожидаются в течение 12 месяцев| | | |

|после отчетной даты) | | | |

———————|—————————|——————————|

|в том числе покупатели и заказчики | | | |

———————|—————————|——————————|

|Краткосрочные финансовые вложения | 250 | | |

———————|—————————|——————————|

|Денежные средства | 260 | 132950 |217696 |

———————|—————————|——————————|

|Прочие оборотные активы | 270 | | |

———————|—————————|——————————|

| Итого по разделу II | 290 |302250 |607321,33 |

———————|—————————|——————————|

| Баланс | 300 | 695703 | 989214,33|

Форма 0710001 с.2

—————————————————————————————

| Пассив | Код |На начало| На конец |

| |показателя|отчетного|отчетного |

| | | периода | периода |

———————|—————————|——————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

———————|—————————|——————————|

| III. Капитал и резервы | | | |

———————|—————————|——————————|

|Уставный капитал | 410 | 500000 | 500000 |

———————|—————————|——————————|

|Собственные акции, выкупленные у| |( ) | ( ) |

|акционеров | | | |

———————|—————————|——————————|

|Добавочный капитал | 420 | | |

———————|—————————|——————————|

|Резервный капитал | 430 | | |

———————|—————————|——————————|

|в том числе: | | | |

———————|—————————|——————————|

|резервы, образованные в соответствии с| | | |

|законодательством | | | |

———————|—————————|——————————|

|резервы, образованные в соответствии с| | | |

|учредительными документами | | | |

———————|—————————|——————————|

|Нераспределенная прибыль (непокрытый| 470 | 20800 |303274,33 |

|убыток) | | | |

———————|—————————|——————————|

| Итого по разделу III | 490 | 520800 |803274,33 |

———————|—————————|——————————|

| IV. Долгосрочные обязательства | | | |

———————|—————————|——————————|

|Займы и кредиты | 510 | | |

———————|—————————|——————————|

|Отложенные налоговые обязательства | 515 | | |

———————|—————————|——————————|

|Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |

———————|—————————|——————————|

| Итого по разделу IV | 590 | | |

———————|—————————|——————————|

| V. Краткосрочные обязательства | | | |

———————|—————————|——————————|

|Займы и кредиты | 610 | | |

———————|—————————|——————————|

|Кредиторская задолженность | 620 | 174903 |185940 |

———————|—————————|——————————|

|в том числе: | | | |

———————|—————————|——————————|

|поставщики и подрядчики | | 1022000|100493 |

———————|—————————|——————————|

|задолженность перед персоналом| | 44309 | 35722

|организации | | | |

———————|—————————|——————————|

|задолженность перед государственными| | 19334 | 8636

|внебюджетными фондами | | | |

———————|—————————|——————————|

|задолженность по налогам и сборам | | 7060 | 38989 |

———————|—————————|——————————|

|прочие кредиторы | | 2200 | 2100 |

———————|—————————|——————————|

|Задолженность перед участниками| 630 | | |

|(учредителями) по выплате доходов | | | |

———————|—————————|——————————|

|Доходы будущих периодов | 640 | | |

———————|—————————|——————————|

|Резервы предстоящих расходов | 650 | | |

———————|—————————|——————————|

|Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |

———————|—————————|——————————|

| Итого по разделу V | 690 | 174903 | 185940 |

———————|—————————|——————————|

| Баланс | 700 |695703 | 989214,33|

———————|—————————|——————————|

| Справка о наличии ценностей, | | | |

| учитываемых на забалансовых счетах | | | |

———————|—————————|——————————|

|Арендованные основные средства | | | |

————————|—————————|——————————|

|в том числе по лизингу | | | |

———————|—————————|——————————|

|Товарно-материальные ценности, принятые| | | |

|на ответственное хранение | | | |

———————|—————————|——————————|

|Товары, принятые на комиссию | | | |

———————|—————————|——————————|

|Списанная в убыток задолженность| | | |

|неплатежеспособных дебиторов | | | |

———————|—————————|——————————|

|Обеспечения обязательств и платежей| | | |

|полученные | | | |

———————|—————————|——————————|

|Обеспечения обязательств и платежей| | | |

|выданные | | | |

———————|—————————|——————————|

|Износ жилищного фонда | | | |

———————|—————————|——————————|

|Износ объектов внешнего благоустройства| | | |

|и других аналогичных объектов | | | |

———————|—————————|——————————|

|Нематериальные активы, полученные в| | | |

|пользование | | | |

Руководитель ________ _Кульков И.Ф. Главный бухгалтер ________ Королева И.П.

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

"05"февраля 2008г.


Унифицированная форма № КО-I Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 Л и н и я о т р е з а ООО «Лилия»

организация

Код
Форма по ОКУД 0310001 КВИТАНЦИЯ
_______ООО «Лилия»____________________по ОКПО 10763249

организация

к приходному кассовому ордеру № 110

структурное подразделение

от “03 ” _декабря 2007 г.
Номер документа Дата составления
Принято от

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

110 03.12.2006
Основание: Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - 1700
Кредит Сумма, руб. коп. Код целевого назначения Рублей, командировочные и хозяйственные расходы – 2600
Дебет код структурного подразделения корреспондирующий счет, субсчет код аналитического учета рублей
50 - 51 - 5500-00 - Сумма ___5500__________________руб._____ коп.

Цифрами

Пять тысячи пятьсот рублей 00-копеек--------------------------

Принято от
Основание: По чеку из банка

прописью

________________________________руб._____ коп.
Сумма Пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек------------------------------------------------------------ В том числе

прописью

_________________________________________________________руб. ________________ коп.

“ 03 ” ____декабря_____ 2007 г.
В том числе Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – 2000 рублей Командировочные и хозяйственные расходы – 3500 рублей
Приложение М.П. (штампа)
Главный бухгалтер Королева Королева И.П.

подпись расшифровка подписи Получил кассир Зинкина Зинкина Л.И.

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер Королева Королева И. П.

подпись расшифровка подписи Кассир __Зинкина Зинкина Л.П.

подпись расшифровка подписи

Унифицированная форма № КО-I Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 Л и н и я о т р е з а ООО «Лилия»

организация

Код
Форма по ОКУД 0310001 КВИТАНЦИЯ
_______ООО «Лилия»___________________________по ОКПО 10763249

организация

к приходному кассовому ордеру №

структурное подразделение

от “03 ” ___декабря___2007 г.
Номер документа Дата составления
Принято от

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

111 03.12.2006
Основание: Задолжность от покупателя ООО «Союз»
Кредит Сумма, руб. коп. Код целевого назначения За полученную ранее продукцию, в том числе НДС
Дебет код структурного подразделения корреспондирующий счет, субсчет код аналитического учета
50 - - 62 - 10000 - Сумма ______10000__________руб._00__ коп.

цифрами

десять тысяч рублей 00 копеек-----------------------

Принято от
Основание: Задолжность от ООО «Союз» за полученную ранее продукцию

прописью

________________________________руб._____ коп.
Сумма Десять тысяч рублей 00 копеек------------------------------------------------------------- В том числе

прописью

_________________________________________________________руб. ________________ коп.

“ 03 ” __декабря_______ 2007 г.
В том числе Задолжность покупателя за полученную продукцию
Приложение М.П. (штампа)
Главный бухгалтер _Королева Королева И. П.

подпись расшифровка подписи Получил кассир Зинкина Зинкина Л. И.

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _Королева__ __Королева И. П.________

подпись расшифровка подписи Кассир _Зинкина_ _____Зинкина Л. П._____

подпись расшифровка подписи


Унифицированная форма № КО-2