Срок исполнения: в день принятия решения об открытии счета.
Куда передает документ: в банк (копия остается у предприятия).
Передача копии документа в архив предприятия
Ответственный за исполнение: гл. бухгалтер.
Срок исполнения : в течение 2-х месяцев по окончании отчетного года
Срок хранения в архиве организации –5 лет
Примечание:
Заявление передается в банк вместе с другими документами, необходимыми для открытия счета. Бланк заявления можно получить непосредственно в банке.
5.2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма № 0401026)
Составляется при открытии расчетного счета в банке или при смене руководства, печати, адреса.
Оформление документа
Количество экземпляров: – 2
Ответственный за исполнение: гл. бухгалтер.
Срок исполнения: в течение 3-х дней с принятия решения об открытии счета.
Куда передает документ: в банк (копия остается у предприятия).
Передача копии документа в архив предприятия
Ответственный за исполнение: гл. бухгалтер.
Срок исполнения : в течение 2-х месяцев по окончании отчетного года
Срок хранения в архиве организации –5 лет
Примечание:
Карточка передается в банк вместе с другими документами, необходимыми для открытия счета. Новую карточку составляют при смене главного бухгалтера, руководителя, печати, адреса, названия или организационно-правовой формы. Карточка должна быть заверена либо у нотариуса, либо в самом банке. Если руководитель или главный бухгалтер в отпуске или в командировке, они могут передать право своей подписи другим работникам. В этом случае нужно подать в банк временную карточку подписей. Чаще запрашивается банком 2 карточки: 1-я заверяется нотариально, 2-я с подписями без нотариального заверения.
5.3. Платежное поручение (форма № 0401060)
Составляется при необходимости произвести платеж за товары (работы, услуги), уплату налогов и др.
Оформление документа
Количество экземпляров: – 1
Ответственный за исполнение: гл. бухгалтер.
Срок исполнения: в день получения счета (счета-фактуры), акцептованного согласно установленному порядку.
Куда передает документ: в банк (электронным путем с помощью установленной банком программы « банк-клиент»).
Передача документа в архив предприятия
Ответственный за исполнение: гл. бухгалтер.
Срок исполнения : в течение 2-х месяцев по окончании отчетного года
Срок хранения в архиве организации –5 лет
Примечание:
По каждому виду платежа необходимо оформлять отдельные платежные документы. Платежные поручения в виде информации накапливаются в архивах программных продуктов «Банк-клиент».
5.4. Объявление на взнос наличными (форма № 0402001)
Составляется при сдаче в банк наличных денег из кассы.
Оформление документа
Количество экземпляров: – 1
Ответственный за исполнение: помощник кассира.
Срок исполнения: в день сдачи наличных денег из кассы в банк.
Куда передает документ: в банк
Передача документа в архив предприятия
Ответственный за исполнение: гл. бухгалтер.
Срок исполнения : в течение 2-х месяцев по окончании отчетного года.
Срок хранения в архиве организации –5 лет
Примечание:
Бланк объявления состоит из трех отрывных частей: собственного объявления на взнос наличными, квитанции и ордера. Одновременно с объявлением должен быть оформлен расходный кассовый ордер, так как наличные деньги выбывают из кассы.
Подписанная работником банка квитанция с печатью банка подшивается к расходному кассовому ордеру, которым оформлялось выбытие денег из кассы.
5.5. Справка о валютных операциях.
Заполняется и подается в банк одновременно с распоряжением на обязательную продажу валюты.
Оформление документа
Количество экземпляров: – 1(типовая форма). В справке указывается сумма поступившей валютной выручки по видам валютных операций, банк определяет правильность исчисления суммы выручки, подлежащей обязательной продаже.
Ответственный за исполнение: гл. бухгалтер.
Срок исполнения: в течение 7 дней со дня получения валютной выручки на транзитный валютный счет в банке.
Куда передает документ: подписывается руководителем и главным бухгалтером, заверяется печатью фирмы, отправляется в электронном виде в банк.
Передача документа в архив предприятия
Ответственный за исполнение: гл. бухгалтер.
Срок исполнения : в течение 2-х месяцев по окончании отчетного года.
Срок хранения в архиве организации –5 лет
Примечание:
Если в договоре банковского счета между организацией и банком предусмотрено, что при обязательной продаже валюты банк продает ее без распоряжения фирмы, тогда справку о валютных операциях оформлять не нужно. Но при добровольной продаже валюты справку оформляет всегда сама фирма.
5.6. Сообщение об открытии (закрытии) счета (Форма №С-09-1)
Используется для уведомления налогового органа по месту нахождения (и месту учета) организации об открытии (закрытии) банковских счетов организации.
Оформление документа
Количество экземпляров: 2 (типового бланка)
Ответственный за исполнение: гл. бухгалтер.
Куда передает документ: подписывается руководителем предприятия, заверяется печатью фирмы. Передается в Инспекцию ФНС России (по месту нахождения и месту учета организации).
Предусмотрен для контроля за соблюдением сотрудниками режима работы и начисления заработной платы (при повременной оплате труда).
Оформление документа
Количество экземпляров: – 1 (типовая форма) на каждый календарный месяц.
Ответственный за исполнение: табельщик или бухгалтер.
Срок исполнения: Раздел 1 «Учет использования рабочего времени» ведется ежедневно. Для этого условными обозначениями заполняют графы 4-18 и 20-35. Графы 37-47 раздела 1 табеля, а также Раздел 2 «Расчеты с персоналом по оплате труда» заполняют в конце каждого календарного месяца.
Куда передает документ: табель подписывает сотрудник, который его заполнял (табельщик или бухгалтер), а также руководитель соответствующего структурного подразделения. Раздел 1 табеля также подписывает руководитель кадровой службы и экономист по труду.
По окончании месяца табель передают в бухгалтерию.
Передача документа в архив предприятия
Ответственный за исполнение: гл. бухгалтер
Срок исполнения: в течение 2-х месяцев по окончании отчетного года.
Срок хранения в архиве организации –5 лет
Примечание:
Условные обозначения явок и неявок приведены на титульной стороне типового бланка табеля.
6.2. Табель учета использования рабочего времени (форма № Т-13 , если учет рабочего времени ведется на компьютере)
Предусмотрен для контроля за соблюдением сотрудниками режима работы.
Оформление документа
Количество экземпляров: – 1 (типовая форма) на каждый календарный месяц.
Ответственный за исполнение: табельщик, бухгалтер или другой сотрудник, уполномоченный на это руководителем предприятия.
Срок исполнения: отметки о явках (неявках) сотрудников ежедневно вносятся в графу 4, которая состоит из 4-х строк:
- в 1-ой строке указывают условные обозначения явок и неявок сотрудников за первую половину месяца;
- во 2-ой строке указывают общее количество часов, отработанных сотрудниками в первой половине месяца;
- в 3-й строке указывают условные обозначения явок и неявок сотрудников за вторую половину месяца;
- в 4-й строке указывают общее количество часов, отработанных сотрудниками во второй половине месяца;
Куда передает документ: табель подписывает сотрудник, который его заполнял (табельщик или бухгалтер), а также руководитель соответствующего структурного подразделения. По окончании месяца табель передают в бухгалтерию.
Передача документа в архив предприятия
Ответственный за исполнение: бухгалтер.
Срок исполнения : в течение 2-х месяцев по окончании отчетного года.
Срок хранения в архиве организации –5 лет
Примечание:
Условные обозначения явок и неявок приведены на титульной стороне типового бланка табеля.
6.3. Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику (форма № Т-60)
Предусмотрена для начисления отпускных сотруднику.
Оформление документа
Количество экземпляров: – 1 (типовой бланк)
Ответственный за исполнение: бухгалтер.
Срок исполнения: до наступления 1-го дня отпуска по приказу.
Куда передает документ: лицевая сторона записки-расчета подписывается руководителем, а оборотная - бухгалтером.
Передача документа в архив предприятия
Ответственный за исполнение: бухгалтер.
Срок исполнения : в течение 2-х месяцев по окончании отчетного года.
Срок хранения в архиве организации –5 лет
Примечание:
На лицевой стороне записки-расчета указывают период работы, за который предоставляется отпуск, количество дней отпуска, а также даты его начала и окончания. На оборотной стороне записки указывают:
- расчетный период, учитываемый при расчете отпускных (3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу ухода сотрудника в отпуск);
- количество дней / часов в расчетном периоде;
- среднедневной / среднечасовой заработок сотрудника в расчетном периоде;
- количество дней отпуска;
- сумму отпускных, причитающуюся к выплате (за минусом налога на доходы).