Бухгалтерская финансовая отчетность 17 (стр. 7 из 7)

Наименование счета	Шифр счета	Остатки на 01 января, руб.		Обороты за январь - декабрь, руб.		Остатки на 01 января, руб.
Наименование счета	Шифр счета	Д - т	К - т	Д - т	К - т	Д - т	К - т
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства	01	1 788 310	523 496	290 485	2 021 321
Амортизация основных средств	02	1 015 035	262 500	460 388	1 212 923
Нематериальные активы	04	42 500	30 000	72 500
Амортизация нематериальных активов	05	5 000	7 500	12 500
Строительство объектов основных средств	08-3	350 500	350 500
Приобретение объектов основных средств	08-4	147 000	147 000
Приобретение нематериальных активов	08-5	30 000	30 000
09	687,6	687,6
Материалы	10	471 250	2 332 620	2 007 620	796 250
НДС по приобретенным основным средствам	19-1	99 100	99 100
НДС по приобретенным нематериальным активам	19-2	6 000	6 000
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	19-3	69 340	260 117	209 500	119 957

37 860

15 346

22 514

3 505 786

2 481 187

1 024 599

3527101

2 496 533

1 030 568

16 545

Общепроизводственные расходы 25 1 296 008 1 296 008 Общехозяйственные расходы 26 311 549 311 549 Готовая продукция 43 75 350 7 084 963 6 844 523 315 790 Расходы на продажу 44 90 700 90 700 Касса 50 2 575 1 805 095 1 804 020 3 650 Расчетный счет 51 280 150 5 844 472 5 890 516 234 106 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60-1 226 450 1 736 365 2 097 082 587 167 Расчеты по авансам выданным 60-2 716 232 671 232 45 000 Расчеты с покупателями и заказчиками 62-1 138 500 4 946 777 4 921 292 163 985 Расчеты по авансам полученным 62-2 1 411 939 1 530 289 118 350 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 66 185 000 635 170 660 105 209 935 Расчеты по налогам и сборам 68 39 900 1 264 979,5 1 226 447,5 1 368,1 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 69 22 100 629 680 632 829,5 25 249,5 Расчеты с персоналом по оплате труда 70 84 950 1 779 628 1 779 350 84 672 Расчеты с подотчетными лицами 71 3 100 83 000 70 350 15 750 Расчеты с персоналом по прочим операциям 73 64 000 64 000 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76 15 000 8 900 228 222 249 785 15 000 30 463 Уставный капитал 80 500 000 500 000 Резервный капитал 82 75 000 75 000 Добавочный капитал 83 415 512 415 512 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 84 346 088 115 724 381 038 611 402 Продажи, в т.ч. выручка 90 90-1 4 946 777 4 946 777 Себестоимость продаж 90-2 3 273 585 3 273 585 НДС 90-3 819 218 819 218 Общехозяйственные расходы 90-5 298 474 298 474 Коммерческие расходы 90-6 90 700 90 700 Прибыль (убыток) от продаж 90-9 464 800 464 800 Прочие доходы и расходы, в т.ч. прочие доходы 91 91-1 132 380 132 380 Прочие расходы 91-2 120 882,5 120 882,5 Сальдо прочих доходов и расходов 91-9 26 704 15 206,5 11 497,5 Прибыли и убытки 99 558 032,5 558 032,5 Итого: 2 92 3935 2 923 935 4 323 3234,1 4 323 3234,1 8 963 698,6 8 963 698,6

Список используемой литературы:

О бухгалтерском учете. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.96 г. № 129-ФЗ (в ред. 28.03.02).

О формах бухгалтерской отчетности организаций. Приказ Министерства финансов РФ от 22.07.2003 г. № 67н.

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Утверждено Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 г. № 34н: С изм. и доп. на 24.03.2000 г.

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению. Приказ Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. Приказ Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. № 43н.

Журнал «Главбух» №1 за 2010 год.