СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | ||
| в том числе по лизингу | 911 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
| Износ жилищного фонда | 970 | ||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
| 990 |
| Руководитель | ___________ | Главный бухгалтер | __________ |
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| “___” _________ 200__ г. | (квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от “____” _____________ 200__ г. №____) |
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | КОДЫ | |||||||||
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||
| на “1”января 2008 г. | Дата (год, месяц, число) | 01 | 01 | 02 | ||||||
| Организация _ООО «ТРАСТ»______________________ | по ОКПО | 51378036 | ||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2309076665 | ||||||||
| Вид деятельности _______________________________________________ | по ОКДП | |||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ | 65 | 16 | ||||||||
| ________________________________________________________ | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||
| Адрес _________________________________________________________ | ||||||||||
| _________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
| Дата утверждения | ||||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||||
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | ||||||
| в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | ||||||
| организационные расходы | 112 | ||||||
| деловая репутация организации | 113 | ||||||
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 839450 | 847430 | ||||
| в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||||||
| Продолжение приложения 3 | |||||||
| здания, машины и оборудование | 122 | 839450 | 847430 | ||||
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | ||||||
| в том числе: имущество для передачи в лизинг | 136 | ||||||
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | ||||||
| Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | ||||||
| в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | ||||||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | ||||||
| инвестиции в другие организации | 143 | ||||||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||||||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 839450 | 847430 | ||||
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
| Запасы | 210 | 446196 | 576880 | ||||
| в том числе: сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 208400 | 200000 | ||||
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||||||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | ||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 45692 | 55899 | ||||
| товары отгруженные (45) | 215 | 192104 | 320981 | ||||
| расходы будущих периодов (31) | 216 | ||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 36401 | 52107 | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||||||
| в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | ||||||
| векселя к получению (62) | 232 | ||||||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | ||||||
| авансы выданные (61) | 234 | ||||||
| прочие дебиторы | 235 | ||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 61097 | 111685 | ||||
| в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 42462 | 93045 | ||||
| векселя к получению (62) | 242 | ||||||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | ||||||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | ||||||
| авансы выданные (61) | 245 | ||||||
| прочие дебиторы | 246 | 18635 | 18640 | ||||
| Продолжение приложения 3 | |||||||
| Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | ||||||
| в том числе: займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев | 251 | ||||||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||||||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | ||||||
| Денежные средства | 260 | 322893 | 326051 | ||||
| в том числе: касса (50) | 261 | 6005 | 7986 | ||||
| расчетные счета (51) | 262 | 316888 | 318065 | ||||
| валютные счета (52) | 263 | ||||||
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | ||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 866587 | 1066723 | ||||
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 1706037 | 1914153 | ||||
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||||||
| Уставный капитал (85) | 410 | 12400 | 12400 | ||||
| Добавочный капитал (97) | 420 | ||||||
| Резервный капитал (86) | 430 | ||||||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||||||
| Фонд социальной сферы (88) | 440 | ||||||
| Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | ||||||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | ||||||
| Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | (150483) | (150483) | ||||
| Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | Х | 15841 | ||||
| Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | Х | |||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | (138083) | (122242) | ||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | ||||||
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||||||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
| Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 808400 | 985614 | ||||
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 808400 | 985614 | ||||
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | ||||||
| Продолжение приложения 3 | |||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 1035720 | 1050781 | ||||
| в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 1007080 | 1015043 | ||||
| векселя к уплате (60) | 622 | ||||||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | ||||||
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | ||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | ||||||
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 14053 | 21151 | ||||
| авансы полученные (64) | 627 | - | |||||
| прочие кредиторы | 628 | 14587 | 14587 | ||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | ||||||
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||||||
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1844120 | 2036395 | ||||
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 1706037 | 1914153 | ||||