| Счет | С-до на начало | Обороты за период | Сальдо на конец | |||||
| Код | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 1 | Основные средства | 747570 | 33 001 | 30 000 | 750 571 | |||
| 2 | Амортизация ОС | 85800 | 13500 | 26 100 | 98 400 | |||
| 4 | нематериальные активы | 80000 | 80000 | |||||
| 5 | амортизация нематериальных активов | 22000 | 22000 | |||||
| 7 | оборудывание к установке | 25 068 | 16 068 | 9 000 | ||||
| 8 | Влож.во внеоборотн.активы | 30000 | 19 001 | 18 001 | 31 000 | |||
| 10 | Материалы | 16160 | 51 928 | 35 990 | 32 098 | |||
| 19 | НДС по приобр.ценностя | 3200 | 14 577 | 14 577 | 3 200 | |||
| 20 | Основное производство | 12100 | 235 748 | 238 048 | 9 800 | |||
| 23 | Вспомогательные пр-ва | 22 106 | 22 106 | 0 | ||||
| 25 | Общепроизводств. расх | 39 974 | 39 974 | 0 | ||||
| 26 | Общехозяйственные расходы | 16 627 | 16 627 | 0 | ||||
| 43 | Готовая продукция | 6600 | 238 048 | 238 048 | 6 600 | |||
| 50 | Касса | 1650 | 20 070 | 15 440 | 6 280 | |||
| 51 | Расчетные счета | 15400 | 581 000 | 289 091 | 307 309 | |||
| 60 | Расчеты с пост. и подр. | 3960 | 74 160 | 87 260 | 17 060 | |||
| 62 | Расч. с покупател. и зак. | 12320 | 580 000 | 580 000 | 12 320 | |||
| 68 | Налоги и сборы | 2320 | 172 855 | 158 278 | 12 257 | |||
| 69 | Расч. по соц. страхованию | 1650 | 29 253 | 29 253 | 1 650 | |||
| 70 | Расч. по оплате труда | 12365 | 25 344 | 105 600 | 92 621 | |||
| 71 | Расч. с подотчетн. лицами | 4 200 | 4 200 | 0 | ||||
| 75 | Расчеты с учредителями | 11400 | 11 760 | 11 400 | 11 760 | |||
| 76 | Разн. дебиторы, кредиторы | 190 | 8 200 | 8 000 | 10 | |||
| 80 | Уставный капитал | 660000 | 11 760 | 671 760 | ||||
| 83 | 97900 | 97 900 | ||||||
| 82 | Резервный капитал | 106700 | 106700 | |||||
| 84 | Нераспределенная прибыль | 36850 | 193 889 | 230 739 | ||||
| 90 | Продажи | 1 488 523 | 1 488 523 | 0 | ||||
| 91 | Прочие доходы и расходы | 20 782 | 20 782 | 0 | ||||
| 96 | резервы предстоящих расходов | 5665 | 19 290 | 24 955 | ||||
| 97 | Расходы будующих периодов | 99000 | 7 420 | 91 580 | ||||
| 99 | Прибыли и убытки | 251 477 | 251 477 | |||||
| ИТОГО | 1035400 | 1035400 | 3 977 202 | 3 977 202 | 1 363 785 | 1 363 785 | ||
3. Бухгалтерский баланс