Смекни!
smekni.com

Аудиторский отчет (стр. 2 из 9)

Приме- 31 декабря 31 декабря
чания 2006 г. 2005 г.
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Торговая кредиторская задолженность 19 57,005 34,326
Авансы полученные 20 214,467 442,213
Налоги и внебюджетные платежи к уплате 21 15,997 11,280
Текущая часть долгосрочных займов Текущая часть долгосрочных обязательств по финансовой 15 281,941 759,598
аренде Текущая часть долгосрочных обязательств по выпущенным 18 - 15,951
облигациям 16 20,822 -
Прочие обязательства и начисленные расходы 22 67,558 149,588
Итого текущие обязательства 657,790 1,412,956
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 4,209,200 3,181,734

Подписано от имени руководства Группы:

Дюсембаев А.К. Карачева С.М.

Председатель Правления Главный бухгалтер

27 июля 2007 г. 27 июля 2007 г.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 г.

(в тысячах тенге)

Приме чания 2006 г. 2005 г.
ДОХОДЫ 23 1,835,800 866,274
СЕБЕСТОИМОСТЬ 24 (1,039,128) (647,894)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 796,672 218,380
Общие и административные расходы 25 (236,645) (155,032)
Расходы по реализации 26 (38,493) (25,726)
ДОХОД ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 521,534 37,622
Прочие доходы, нетто 27 6,781 102,315
(Убыток)/доход от курсовой разницы, нетто (9,983) 61,376
Финансовые расходы, нетто 28 (241,291) (268,912)
ДОХОД/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 277,041 (67,599)
(РАСХОД)/ЭКОНОМИЯ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ 17 (72,832) 1,724
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ГОД 204,209 (65,875)

Подписано от имени руководства Группы:

Дюсембаев А.К. Карачева С.М.

Председатель Правления Главный бухгалтер

27 июля 2007 г. 27 июля 2007 г.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 г.

(в тысячах тенге)

Приме чания Уставный капитал (Непокрытый убыток)/ нераспределенная прибыль Итого собственный капитал
Сальдо на 1 января 2005 г. 675,000 (28,470) 646,530
Выпуск акций 14 450,000 - 450,000
Неоплаченный капитал (450,000) - (450,000)
Убыток за год - (65,875) (65,875)
Сальдо на 31 декабря 2005 г. 675,000 (94,345) 580,655
Выпуск акций 14 260,000 - 260,000
Прибыль за год - 204,209 204,209
Сальдо на 31 декабря 2006 г. 935,000 109,864 1,044,864

Подписано от имени руководства Группы:

Дюсембаев А.К. Карачева С.М.

Председатель Правления Главный бухгалтер

27 июля 2007 г. 27 июля 2007 г.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 г.

(в тысячах тенге)


Приме чания 2006 г. 2005 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Доход/(убыток) до налогообложения 277,041 (67,599)
Корректировки на:
Финансовые расходы, нетто 28 241,291 268,912
Износ и амортизация 4, 5 166,871 110,125
Резерв по устаревшим товарно-материальным запасам 7, 25 - 13,304
Резерв по сомнительным долгам 8, 9, 12, 25 - 9,507
Доход от выбытия основных средств 27 (114) (127,363)
Убыток/(доход) от курсовой разницы 9,983 (61,376)
Движение денежных средств от операционной
деятельности до изменений в оборотном капитале 695,072 145,510
Увеличение товарно-материальных запасов (94,962) (45,474)
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской
задолженности (34,663) 3,250
Увеличение авансов выданных (10,150) (13,791)
Уменьшение налогов к возмещению 851 80,016
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности 26,945 (250,098)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской
задолженности 22,679 (141,494)
(Уменьшение)/увеличение авансов полученных (227,746) 315,337
Увеличение/(уменьшение) налогов и внебюджетных платежей
к уплате 4,717 (480)
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств и
начисленных расходов (82,030) 38,731
Денежные средства, полученные от операционной
деятельности 300,713 131,507
Уплаченные проценты (368,400) (262,686)
Чистые денежные средства, использованные в
операционной деятельности (67,687) (131,179)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Приобретение основных средств и нематериальных
активов (954,271) (119,498)
Размещение депозита (22,951) -
Поступления от выбытия основных средств 1,573 207,091
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной
деятельности (975,649) 87,593

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в тысячах тенге)

Приме чания 2006 г. 2005 г.
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Выпуск облигаций 16 854,837 -
Поступления долгосрочных займов 690,690 270,140
Выпуск акций 14 260,000 -
Погашение долгосрочных займов (593,516) (202,201)
Погашение задолженности по финансовой аренде 18 (28,373) (4,065)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой
деятельности 1,183,638 63,874
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 140,302 20,288
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало года 13 42,479 22,191
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец года 13 182,781 42,479

Неденежные операции:

В 2006 и 2005 гг. Группа при строительстве новых основных средств использовала товарно-материальные запасы на сумму ноль и 51,525 тысяч тенге, соответственно, которые при завершении строительства были капитализированы и увеличили стоимость основных средств.

Подписано от имени руководства Группы:

Дюсембаев А.К. Карачева С.М.

Председатель Правления Главный бухгалтер

27 июля 2007 г. 27 июля 2007 г.

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 г.

(в тысячах тенге)

1. ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Акционерное общество «Экотон+» (далее - «Компания» или «Экотон+») было зарегистрировано Департаментом юстиции г. Астана при Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 января 2002 г., свидетельство о государственной регистрации №11125-1901-АО. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №11125-1901-AO было выдано Департаментом юстиции г. Астана при Министерстве юстиции Республики Казахстан

7 февраля 2005 г. Юридический адрес Компании: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сары-Арка, ул. Бетонная, 1.

Основными видами деятельности Компании являются:

• производство и реализация стеновых блоков из ячеистого бетона;

• производство и реализация сопутствующего сырья и материалов, в том числе: инструментов и материалов, используемых при применении стеновых блоков из ячеистого бетона;

• строительно-монтажные работы;

• посредническая деятельность в реализации сопутствующего сырья и материалов, в том числе: инструментов и материалов, используемых при применении стеновых блоков из ячеистого бетона.

Для осуществления основной деятельности Компания получила следующие государственные лицензии:

• Государственная лицензия №002751 от 7 июля 2004 г., выданная Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на эксплуатацию подъемных сооружений, котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением (бессрочная);

• Государственная лицензия №012595 от 12 августа 2003 г., выданная Комитетом по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан с предоставлением права на выполнение работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (бессрочная).

8 ноября 2004 г. Компания подписала контракт №0466-11-2004 на осуществление инвестиционной деятельности, предусматривающий инвестиционные преференции в работе с Комитетом по инвестициям при Министерстве индустрии и торговли Республики Казахстан. В соответствии с контрактом, Компания должна была инвестировать 2,315,280 тысяч тенге на строительство и эксплуатацию завода по выпуску блоков из ячеистого бетона. Компания выполнила обязательства по контракту в течение 2003-2004 гг., и ей были предоставлены инвестиционные льготы по налогу на имущество. Льготы дают право на освобождение от уплаты налога на имущество по вновь введенным в эксплуатацию основным средствам в рамках инвестиционного проекта, начиная с 1 января 2005 г. по 1 января 2009 г.