| Ведомость по счету 01 "Основные средства" | |||||||||||
| № п/п | наименование объекта | остаток | дебет | кредит | остаток | ||||||
| кол-во | сумма | № п/п | кол-во | сумма | № п/п | кол-во | сумма | кол-во | сумма | ||
| 1 | производственное здание | 1 | 1113520 | 1 | 1113520 | ||||||
| 2 | строгальный станок | 5 | 1 | 105000 | 1 | 105000 | |||||
| 3 | полировочный станок | 5 | 1 | 13500 | 1 | 13500 | |||||
| 4 | сверлильный станок | 5 | 1 | 75000 | 1 | 75000 | |||||
| 5 | Электрокар | 79000 | -79000 | ||||||||
| Итого: | 1113520 | 193500 | 79000 | 1228020 | |||||||
| Ведомость по счету 08 "Вложения во внеоборотные активы" | |||||||||||
| № п/п | наименование | остаток | дебет | кредит | остаток | ||||||
| объекта | кол-во | сумма | № п/п | кол-во | сумма | № п/п | кол-во | сумма | кол-во | сумма | |
| 1 | складское помещение | 2 | 1 | 140 000 | 1 | 140000 | |||||
| 2 | деревообрабатывающее оборудование | 2 | 1 | 400 000 | 1 | 400000 | |||||
| 3 | строгальный станок | 3 | 1 | 105 000 | 5 | 1 | 105000 | ||||
| 4 | сверлильный станок | 3 | 1 | 75 000 | 5 | 1 | 75000 | ||||
| 5 | полировочный станок | 4 | 1 | 13500 | 5 | 1 | 13500 | ||||
| 6 | Электрокар | 5 | 6 | 158 000 | 158000 | ||||||
| Итого: | 891500 | 193500 | 698000 | ||||||||
| Ведомость по счету 10 "Материалы" | |||||||||||||||
| № п/п | наименование объекта | ед. изм | цена | остаток | дебет | кредит | Остаток | ||||||||
| кол-во | сумма | № п/п | К-т | кол-во | сумма | № п/п | К-т | кол-во | сумма | кол-во | сумма | ||||
| 1 | доски | п.м. | 15,58 | 10000 | 155750 | 8 | 60 | 100 | 6500 | 11 | 20 | 800 | 12460 | 9300 | 149790 |
| 2 | фурнитура | п.м. | 8 | 60 | 200 | 650 | 11 | 20 | 200 | 650 | 0 | 0 | |||
| 3 | лак | шт | 9 | 71 | 400 | 4900 | 11 | 20 | 350 | 4288 | 50 | 612 | |||
| 4 | краска | кг | 9 | 71 | 10 | 240 | 12 | 20 | 8 | 192 | 2 | 48 | |||
| Итого: | 155750 | 12290 | 17860 | 150451 | |||||||||||
| Ведомость по счету 20 "Основное производство" | |||||||||
| № | наименование изделия | дебет | НЗП | Кредит | |||||
| с кредита счетов | нач.периода | конец периода | № п/п | в дебет сч.43 | |||||
| 02 | 10 | 70 | 69 | ||||||
| 1 | меб.гарнитуры | 8427.70 | 17859.50 | 10250 | 2665 | 110 235 | 38 355 | 21 | 120 000 |
| итого: | 8427.70 | 17859.50 | 10250 | 2665 | 110 235 | 38 355 | 21 | 120 000 | |
| Ведомость по счету 43 "Готовая продукция" | |||||||||||||
| № п/п | наименование изделия | остаток | дебет | кредит | остаток | ||||||||
| кол-во | сумма | № п/п | К-т | кол-во | сумма | № п/п | Д-т | кол-во | сумма | кол-во | сумма | ||
| 1 | мебельные гарнитуры | 83732 | 21 | 20 | 20 | 120 000 | 24 | 90 | 10 | 60 000 | 143732 | ||
| Итого: | 120 000 | 60 000 | 143732 | ||||||||||
| Ведомость по счету 90 "Продажи" | |||||||||
| № п/п | наименование изделий | себестоимость | цена | дебет | кредит | ||||
| № оп. | кор. счет | сумма | № оп. | кор. счет | сумма | ||||
| 1 | гарнитур | 60 000 | 6000 | 22 | 68 | 13860 | 22 | 62 | 90 900 |
| 24 | 43 | 60000 | |||||||
| Итого: | 60 000 | 90900 | 62 | 90 900 | |||||
| Ведомость по счету 50 "Касса" | |||||||
| № оп | в дебет счетов | итого по д-ту | в кредит счетов | итого по кредиту: | |||
| с кредита счетов | с дебета счетов | ||||||
| 51 | 71 | 70 | 71 | 51 | |||
| 18 | 70900 | 70900 | |||||
| 19 | 64000 | 64000 | |||||
| 28 | 5760 | 5760 | |||||
| 30 | |||||||
| Итого: | 70900 | 115 | 71 015 | 64 000 | 5760 | 2740 | |
| Ведомость по счету 51 "Расчетный счет" | |||||||||||||
| № оп | в дебет счетов | итого по д-ту | в кредит счетов | итого по к-ту | |||||||||
| с кредита счетов | с дебета счетов | ||||||||||||
| 50 | 62 | 66 | 75 | 76 | 50 | 60 | 66 | 68 | 69 | 75 | |||
| 23,32 | 670900 | 670 900 | |||||||||||
| 46 | 75000 | 75 000 | |||||||||||
| 2 | 1 350 000 | 1 350 000 | |||||||||||
| 36 | 11 600 | 11 600 | |||||||||||
| 18 | 70900 | 70 900 | |||||||||||
| 26,27 | 145635 | 145635 | |||||||||||
| 48 | 153890 | 153890 | |||||||||||
| 40-42 | 99774 | 99774 | |||||||||||
| 43 | 83395 | 83395 | |||||||||||
| 30 | 500 | 500 | 5958 | 5958 | |||||||||
| Итого: | 500 | 670900 | 75000 | 1 350 000 | 11600 | 1 864 500 | 70900 | 145635 | 153890 | 99774 | 83395 | 5958 | 1513452 |
| Ведомость по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | |||||||||||
| № п/п | наименование поставщика | остаток | дебет счета | кредит счета | остаток | ||||||
| № оп. | 51 | итого по д-ту | № оп. | 08 | 10 | 19 | Д | К | |||
| 1 | деревообрабатывающий комбинат | 40635 | 27 | 40635 | 40635 | 8 | 7150 | 1287 | 8437 | ||
| 2 | Факел | 26 | 105000 | 105000 | 3 | 180000 | 180 000 | ||||
| 3 | Метус | 6 | 158000 | 158000 | |||||||
| Итого: | 40635 | 145635 | 338000 | 7150 | 1287 | 241437 | |||||
| Ведомость по счету 62 "Расчеты спокупателями и заказчиками" | ||||||||||
| № п/п | наименование покупателя | остаток | дебет счета | кредит счета | остаток | |||||
| № оп. | 90 | итого по д-ту | № оп. | 51 | итого по к-ту | Д | К | |||
| 1 | Оптовая база №2 | 1160000 | 35 | 580000 | 580000 | 580000 | ||||
| 2 | Магазин | 22 | 90900 | 90900 | 23 | 90900 | 90900 | |||
| Итого: | 1160000 | 90900 | 90900 | 670 900 | 670 900 | 580 000 | 0 | |||
| Ведомость 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | |||||||
| ФИО | Начислено | итого начислено | удержано | итого удержано | к выдаче | ||
| опл.труда | пособ.по вр.нетр. | НДФЛ | алименты | ||||
| Иванов К.А. (1 реб. – 8 лет) | 3100 | 3100 | 273 | 273 | 3100 | ||
| Носова А.Г. (2 детей-8 лет, 16 лет) | 2500 | 2500 | 117 | 117 | 2500 | ||
| Круглов В.А. (1 реб.- студент 18 лет заочной формы обучения) | 4 100 | 4 100 | 455 | 911 | 455 | 4 100 | |
| Сидоров К.С. (1 реб.- студент 23 года очной формы обучения) | 550 | 550 | -6.5 | -6.5 | 550 | ||
| итого: | 10250 | 10250 | 890 | 9412 | 10250 | ||
Ведомость 71 "Расчеты с подотчетными лицами"