| ФИО | Начислено | ЕСН, в т.ч. | ||
| ФСС 2.9% | ПФ РФ 20% | ФОМС 3.1% | ||
| Иванов К.А. | 3100 | 89.90 | 620 | 96,1 |
| Носова А.Г. (2 детей-8 лет, 16 лет) | 2500 | 72.50 | 500 | 77.50 |
| Круглов В.А. | 4 100 | 118.90 | 820 | 127.10 |
| Сидоров К.С. | 550 | 15.95 | 110 | 17.05 |
| итого: | 10250 | 297 | 2050 | 318 |
Ведомость по счету 75 «Расчеты с учредителями»
| учредители | остаток | дебет | кредит | остаток | ||||||
| Д | К | № п/п | кор.счет | сумма | № п/п | кор.счет | сумма | Д | К | |
| 1. Расчеты по вкладам в уставный капитал | ||||||||||
| АО «Икс» | 1 | 80 | 2800 000 | 2 | 08 | 144000 | 1360000 | |||
| физическим лицам | 450000 | 1 | 80 | 1100 000 | 2 | 51 | 450000 | 1100000 | ||
| Итого: | 3900 000 | 1990000 | 2460000 | |||||||
| 2. Расчеты по выплате доходов | ||||||||||
| АО «Икс» | 50 | 51 | 3972 | 49 | 84 | 3972 | ||||
| физическим лицам | 50 | 51 | 1986 | 49 | 84 | 1986 | ||||
| Итого: | 5958 | 5958 | ||||||||
| Ведомость по счету 02 "Амортизация основных средств" | |||||
| № | наименование объекта | первоначальная стоимость | норма амортизации | сумма | дебет счетов |
| 1 | производственное здание | 1113520 | 2,22% | 2060,012 | 20 |
| 2 | деревообрабатывающее оборудование | 400 000 | 10% | 3333,333 | 20 |
| 3 | строгальный станок | 105 000 | 12,50% | 1093,75 | 20 |
| 4 | сверлильный станок | 75 000 | 12,50% | 781,25 | 20 |
| 5 | полировочный станок | 13 500 | 16,67% | 187,5375 | 20 |
| 6 | складское помещение | 140 000 | 8,33% | 971,8333 | 20 |
| Итого: | 2 485 820 | 8427 | |||
| Ведомость по счету 19 "НДС" | |||||||
| № п/п | содержание операции | № оп. | кор. счет | НДС по приобретенным ценностям | Итого | ||
| Д | К | Д | К | ||||
| 1 | НДС | 8 | 60 | 1287 | 2212.20 | ||
| 2 | НДС | 9 | 71 | 882 | |||
| 3 | НДС | 10 | 71 | 43 | |||
| Итого: | 2212.2 | 2212.2 | 0 | ||||
| Ведомость по счету 91 "Прочие доходы и расходы" | |||||
| № п/п | содержание записи | № оп. | кор.счет | оборот | |
| с кредита счетов | |||||
| Д | К | ||||
| 1 | Реализован электрокар | 32 | 76 | 110000 | |
| 2 | НДС с выручки | 32 | 68 | 16780 | |
| 3 | Списана себестоимость реализованного электрокара | 33 | 01 | 79000 | |
| 4 | Убыток прочих доходов и расходов | 34 | 99 | 3967 | |
| 5 | Начислен % по кредиту | 47 | 66 | 18187 | |
| итого: | 113 967 | 113 967 | |||
| Ведомость по счету 99 "Прибыли (убытки)" | |||||
| № п/п | содержание записи | № оп. | кор.счет | оборот | |
| с кредита счетов | |||||
| Д | К | ||||
| 1 | налог на прибыль | 39 | 68 | 3136 | |
| 2 | реформация баланса | 44 | 84 | 9931 | |
| 3 | доходы от обычных видов деятельности | 37 | 90 | 3967 | |
| 4 | прочие доходы и расходы | 38 | 91 | 9931 | |
| итого: | 17034 | 17034 | |||
| Ведомость по счету 84 "Нераспределенная прибыль" | ||||||||
| № п/п | содержание операции | № оп. | кор. счет | отчетного года | остаток | |||
| Д | К | Д | К | |||||
| 1 | Реформация баланса | 44 | 99 | 9931 | 9931 | |||
| 2 | Отчислено в резервный фонд (10% нераспр. Прибыли) | 45 | 82 | 993 | 993 | |||
| 3 | Начислены дивиденды АО "Икс" | 49 | 75 | 3972 | 3972 | |||
| 4 | Начислены дивиденды физ. лицам | 49 | 75 | 1986 | 1986 | |||
| Итого: | 6951 | 9931 | 8 088 | 6951 | ||||
| Ведомость по счету 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" | |||||||||||
| № п/п | наименование банка | остаток | дебет счета | кредит счета | остаток | ||||||
| № оп. | 51 | итого по д-ту | № оп. | 51 | 91 | итого по к-ту | Д | К | |||
| 1 | Инкобанк | 153890 | 48 | 153890 | 153890 | 0 | |||||
| 2 | Инвестбанк | 1380074 | 47 | 17250 | 17 250 | ||||||
| 3 | Промстройбанк | 46 | 75 000 | 937 | 937 | ||||||
| Итого: | 1533964 | 153890 | 153 890 | 75 000 | 17 753 | 18187 | 0 | 1 473261 | |||
Оборотная ведомость