| № счета | Сальдо на начало месяца | Обороты за месяц | Сальдо на конец месяца | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
| 01"Основные средства" | 1113520,00 | 193500,00 | 79000,00 | 1228020,00 | ||
| 02 "Амортизация основных средств" | 230000,00 | 8427,70 | 238427,70 | |||
| 08 "Вложения во внеоборотные активы" | 891500,00 | 193500,00 | 698000,00 | |||
| 10 "Материалы" | 155750,00 | 12290,00 | 17589,50 | 150450,50 | ||
| 19 "НДС" | 10200,00 | 2212,20 | 2212,20 | 10200,00 | ||
| 20 "Основное производство" | 110235,00 | 38932,20 | 120000,00 | 29167,20 | ||
| 41 "Товары" | 125800,00 | 0,00 | 0,00 | 125800,00 | ||
| 43 "Готовая продукция" | 83732,00 | 120000,00 | 60000,00 | 143732,00 | ||
| 50 "Касса" | 1600,00 | 70900,00 | 69760,00 | 2740,00 | ||
| 51 "Расчетный счет" | 250230,00 | 1658000,00 | 394778,00 | 1513452,00 | ||
| 55 "Специальные счета" | 55650,00 | 55650,00 | ||||
| 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 40635,00 | 145635,00 | 346437,00 | 241437,00 | ||
| 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | 1160000,00 | 90900,00 | 670900,00 | 580000,00 | ||
| 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" | 1533964,00 | 153890,00 | 93187,00 | 1473261,00 | ||
| 68 "Расчеты с бюджетом" | 99774,00 | 2212,20 | 34620,60 | 132182,40 | ||
| 69 "Расчеты с соц.страхом" | 95373,00 | 18603,00 | 2665,00 | 79435,00 | ||
| 70 "Расчеты по оплате труда"сч | 68350,00 | 65749,75 | 10458,00 | 13058,25 | ||
| 71 "Расчеты с подотчетными лицами" | 4600,00 | 125,00 | 5260,00 | 6065,20 | 9860,00 | 6190,20 |
| 73 "Расчеты с персоналом по пр. операциям" | 432,00 | 432,00 | ||||
| 75 "Расчеты с учредителями" | 450000,00 | 3905958,00 | 1445958,00 | 2910000,00 | ||
| 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 71014,00 | 110000,00 | 12511,25 | 110000,00 | 83525,25 | |
| 80 "Уставный капитал" | 450000,00 | 3900000,00 | 4350000,00 | |||
| 82 "Резервный капитал" | 41250,00 | 0,00 | 993,00 | 42243,00 | ||
| 84 "Нераспределенная прибыль" | 6951,10 | 9931,00 | 2979,90 | |||
| 90 "Продажи" | 90900,00 | 90900,00 | ||||
| 91 "Прочие доходы и расходы" | 113967,00 | 113967,00 | ||||
| 96 "Резервы предстоящих расходов" | 39324,00 | 39324,00 | ||||
| 98 "Доходы будущих периодов" | 13500,00 | 13500,00 | ||||
| 99 "Прибыли и убытки" | 851940,00 | 17034,00 | 17034,00 | 851940,00 | ||
| Итого: | 3521749,00 | 3521749,00 | 7714394,46 | 7714394,46 | 7567503,70 | 7567503,70 |
Баланс см. в приложении