Анализ финансовой отчетности (стр. 6 из 6)

Приложение 3

Отчет о движении денежных средств

за 2009 г
Коды
Форма № 4 по ОКУД 0710004
Дата (год, месяц, число) 2009 12 31
Организация СПК "Нелюбино" по ОКПО 58909933
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7014037973
Вид деятельности Молочно-мясное скотоводство по ОКВЭД 121
Организационно-правовая форма / форма собственности частная 52 16
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код
1 2 3 4
Остаток денежных средств на начало отчетного года 100 704 966
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 110 56218 62864
Полученные бюджетные субсидии 120 22654 24648
Полученное страховое возмещение 130 1203
Прочие доходы 140 1804 447
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 (34853) (36760)
на оплату труда 160 (24802) (22008)
на выплату дивидендов, процентов 170 (1598) (1923)
на расчеты по налогам и сборам 180 (8038) (6635)
на командировочные расходы 182 (104) (72)
на обучение кадров 183 (368) (359)
на прочие расходы 184 (1634)
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 10913 19771
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборогных активов 210 710 71
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220
Полученные дивиденды 230
Полученные проценты 240
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250
Приобретение дочерних организаций 280
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематерильных активов 290 (11816) (15762)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300
Займы, предоставленные другим организациям 310
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (11106) (15691)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 360 6136 1550
из них банками 365 3290 1550
Погашение займов и кредитов (без процентов) 380 (6115) (5715)
Погашение обязательств по финансовой аренде 390 (153)
прочие расходы 400 (24)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 21 (4342)
Чистое увеличение (уменьшение) де-нежных средств и их эквивалентов 420 (172) (303)
Остаток денежных средств на конец от-четного периода 430 532 704
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
Руководитель Неганов Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Майкова А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
(дата)