Инвестиционная деятельность предприятия 2 (стр. 8 из 8)

Расчет потока денежных средств швейная фирма «Шани»
млн.рублей
№ п/п	Наименование показателей	2006 прогноз	2007 год	по кварталам
				1	2	3	4
1	ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
1.1	Выручка от реализации продукции	3210	4240	1115	761	1182	1182
1.2	Прирост кредиторской задолженности	78
1.3	Средства инновационного фонда	56	225	-	225
1.4	Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства (указать)		-
1.5	Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации		-	Х	Х	Х	Х
1.6	Краткосрочные кредиты, займы		700	175	175	175	175
1.7	Прочие поступления (операционн.доходы)	107	105	10	15	40	40
1.8	ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	5401	5270	1300	1176	1397	1397
2	ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
2.1	Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации)	3133	3535	912	659	1006	958
2.2	Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки	272	410	108	181	114	115
2.3	Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)	16	47	11	1	15	20
2.4	Расходы и платежи из прибыли		33	19			14
2.5	Прирост оборотных активов	99	66	12	14	18	22
2.6	Капитальные затраты		225		225
2.7	Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам		-
2.8	Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам		-
2.9	Погашение прочих долгосрочных обязательств организации		-
2.10	Погашение краткосрочных кредитов, займов	1985	700	175	175	175	175
2.11	Прочие расходы в деятельности организации	75	5	1	1	1	2
2.12	ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	5580	5021	1238	1148	1329	1306
3	Излишек (дефицит) денежных средств	-179	+249	62	28	68	91
4	НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		+70	-117	-89	-21	+70

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

Проектно-балансовая ведомость швейная фирма «Шани»
млн.рублей
№ п/п	Статьи баланса	На начало 2006 года	На конец 2006 года	2007 год (на конец квартала нарастающим итогом)
				1	2	3	4
	АКТИВ
I	Внеоборотные активы	2198	2102	2250	2536	2525	2624
	Итого по разделу I
II	Оборотные активы
	Запасы и затраты	203	202	170	201	227	252
	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	169	175	141	177	189	210
	незавершенное производство	34	27	29	24	38	42
	прочие запасы и затраты
	Налоги по приобретенным ценностям	-10	17				17
	Готовая продукция и товары	183	388	275	292	295	348
	Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги	335	288	223	222	266	307
	Дебиторская задолженность	59	36	45	42	46	48
	Финансовые вложения
	Денежные средства	69	7	46	15	14	49
	Прочие оборотные активы
	Итого по разделу II	839	938	759	772	848	1004
	БАЛАНС	3037	3040	3009	3308	3373	3628
	ПАССИВ
III	Источники собственных средств
	Уставный фонд	82	82	82	82	82	82
	Собственные акции, выкупленные у акционеров
	Резервный фонд
	Добавочный фонд	1887	1887	1927	1927	1927	1927
	Нераспределенная прибыль	73	-187				130
	Непокрытый убыток
	Прочие источники собственныхсредств
	Итого по разделу III	2042	1782	2009	2009	2009	2139
IV	Доходы и расходы
	Итого по разделу IV	-14	-5	49	36	41	83
V	Расчеты
	Краткосрочные кредиты и займы	469	645	405	702	748	700
	Долгосрочные кредиты и займы
	Кредиторская задолженность	540	618	546	561	575	618
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	221	166	111	231	124	156
	расчеты по оплате труда и прочим расчетам с персоналом	114	165	165	120	170	175
	расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению	150	226	215	156	222	227
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55	61	55	54	59	60
	расчеты с акционерами (учредителями)
	Прочие виды обязательств
	Итого по разделу V	1009	1263	951	1263	1323	1406
	БАЛАНС	3037	3040	3009	3308	3373	3628